Отчет о движении денежных средств (TTM)
Калифорнийская ресурсная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 277 | 106 | 25 | 287 | 421 | 660 | 673 | 727 | 780 | 690 | 840 | 767 | 636 | 653 | 430 | 419 | 535 | 610 | 709 | 777 |
| Изменять (%) | -61,73 | -76,42 | 1 048,00 | 46,69 | 56,77 | 1,97 | 8,02 | 7,29 | -11,54 | 21,74 | -8,69 | -17,08 | 2,67 | -34,15 | -2,56 | 27,68 | 14,02 | 16,23 | 9,59 | |
| % от денежного потока | 277,00 | 963,64 | 47,17 | 1 148,00 | 628,36 | 238,27 | 339,90 | 420,23 | 461,54 | 34 500,00 | 563,76 | 618,55 | 525,62 | 345,50 | -581,08 | 71,87 | -224,79 | -491,94 | -375,13 | -81,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -131 | -37 | -45 | -73 | -160 | -161 | -194 | -227 | -248 | -317 | -325 | -293 | -212 | -175 | -163 | -152 | -1 052 | -1 077 | -1 107 | -1 125 |
| Изменять (%) | -71,76 | 21,62 | 62,22 | 119,18 | 0,62 | 20,50 | 17,01 | 9,25 | 27,82 | 2,52 | -9,85 | -27,65 | -17,45 | -6,86 | -6,75 | 592,11 | 2,38 | 2,79 | 1,63 | |
| % от денежного потока | -131,00 | -336,36 | -84,91 | -292,00 | -238,81 | -58,12 | -97,98 | -131,21 | -146,75 | -15 850,00 | -218,12 | -236,29 | -175,21 | -92,59 | 220,27 | -26,07 | 442,02 | 868,55 | 585,71 | 117,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -46 | -58 | 73 | -189 | -194 | -222 | -281 | -327 | -363 | -371 | -366 | -350 | -303 | -289 | -341 | 316 | 279 | 343 | 209 | -611 |
| Изменять (%) | 26,09 | -225,86 | -358,90 | 2,65 | 14,43 | 26,58 | 16,37 | 11,01 | 2,20 | -1,35 | -4,37 | -13,43 | -4,62 | 17,99 | -192,67 | -11,71 | 22,94 | -39,07 | -392,34 | |
| % от денежного потока | -46,00 | -527,27 | 137,74 | -756,00 | -289,55 | -80,14 | -141,92 | -189,02 | -214,79 | -18 550,00 | -245,64 | -282,26 | -250,41 | -152,91 | 460,81 | 54,20 | -117,23 | -276,61 | -110,58 | 63,71 |
| Денежный поток | 100 | 11 | 53 | 25 | 67 | 277 | 198 | 173 | 169 | 2 | 149 | 124 | 121 | 189 | -74 | 583 | -238 | -124 | -189 | -959 |
| Изменять (%) | -89,00 | 381,82 | -52,83 | 168,00 | 313,43 | -28,52 | -12,63 | -2,31 | -98,82 | 7 350,00 | -16,78 | -2,42 | 56,20 | -139,15 | -887,84 | -140,82 | -47,90 | 52,42 | 407,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
