Отчет о движении денежных средств (TTM)
Крокс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 175 | 267 | 382 | 469 | 463 | 567 | 468 | 410 | 459 | 603 | 682 | 849 | 937 | 930 | 893 | 973 | 1 020 | 992 | 953 | 837 |
| Изменять (%) | 52,16 | 43,11 | 22,79 | -1,19 | 22,38 | -17,44 | -12,54 | 12,00 | 31,49 | 13,05 | 24,52 | 10,39 | -0,72 | -4,03 | 9,02 | 4,80 | -2,72 | -4,00 | -12,12 | |
| % от денежного потока | 489,94 | 980,25 | 253,54 | 969,81 | 147,21 | 730,39 | -545,25 | -3 248,28 | -155,07 | -2 736,58 | -1 468,24 | -4 045,61 | -6 279,70 | -2 226,58 | 2 619,13 | 67 463,13 | 1 743,57 | 3 245,43 | 14 189,50 | 2 525,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 | -42 | -34 | -39 | -45 | -56 | -2 119 | -2 132 | -2 157 | -2 151 | -107 | -106 | -101 | -116 | -104 | -97 | -80 | -69 | -69 | -68 |
| Изменять (%) | 14,06 | -19,60 | 16,37 | 14,14 | 25,39 | 3 689,73 | 0,58 | 1,17 | -0,26 | -95,02 | -1,40 | -4,39 | 14,45 | -10,23 | -6,75 | -17,32 | -13,38 | -0,54 | -0,70 | |
| % от денежного потока | -102,27 | -153,38 | -22,29 | -80,80 | -14,17 | -72,02 | 2 467,93 | 16 906,97 | 729,11 | 9 759,94 | 230,85 | 503,70 | 677,23 | 276,80 | -304,58 | -6 710,46 | -136,82 | -226,76 | -1 027,13 | -206,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -105 | -198 | -199 | -382 | -100 | -430 | 1 568 | 1 713 | 1 411 | 1 530 | -622 | -769 | -856 | -860 | -753 | -868 | -885 | -886 | -875 | -739 |
| Изменять (%) | 88,87 | 0,44 | 92,17 | -73,81 | 329,18 | -464,87 | 9,30 | -17,64 | 8,41 | -140,67 | 23,65 | 11,25 | 0,44 | -12,46 | 15,41 | 1,95 | 0,07 | -1,24 | -15,54 | |
| % от денежного потока | -292,87 | -727,33 | -132,04 | -790,44 | -31,80 | -553,29 | -1 825,38 | -13 589,21 | -477,04 | -6 940,38 | 1 339,67 | 3 665,68 | 5 734,70 | 2 057,14 | -2 207,20 | -60 187,11 | -1 513,19 | -2 897,38 | -13 031,35 | -2 229,39 |
| Денежный поток | 36 | 27 | 151 | 48 | 315 | 78 | -86 | -13 | -296 | -22 | -46 | -21 | -15 | -42 | 34 | 1 | 59 | 31 | 7 | 33 |
| Изменять (%) | -23,95 | 453,31 | -67,90 | 550,97 | -75,33 | -210,59 | -85,32 | 2 246,06 | -92,55 | 110,70 | -54,81 | -28,89 | 180,01 | -181,59 | -95,77 | 3 955,16 | -47,74 | -78,04 | 393,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
