Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карпентер Технолоджик Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 319 | 381 | 312 | 250 | 115 | -58 | -26 | 6 | -25 | -22 | -53 | 15 | 100 | 201 | 280 | 275 | 308 | 361 | 352 | 440 |
| Изменять (%) | 19,34 | -17,99 | -19,95 | -54,00 | -150,35 | -54,40 | -122,73 | -516,67 | -11,20 | 139,64 | -127,63 | 580,95 | 100,90 | 39,38 | -1,93 | 11,93 | 17,35 | -2,58 | 25,18 | |
| % от денежного потока | 164,23 | 157,68 | 206,55 | 265,11 | -2 017,54 | 33,18 | -17,64 | -4,50 | 15,57 | 28,87 | 14,32 | -13,40 | -290,14 | -4 676,74 | 898,40 | 177,81 | 232,93 | 246,65 | 358,98 | 378,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -140 | -115 | -84 | -79 | -78 | -72 | -79 | -89 | -88 | -88 | -84 | -82 | -91 | -99 | -100 | -96 | -101 | -105 | -123 | -153 |
| Изменять (%) | -17,28 | -26,86 | -6,52 | -1,65 | -7,09 | 9,15 | 13,21 | -1,01 | 0,34 | -5,20 | -1,91 | 10,33 | 8,59 | 1,01 | -3,71 | 5,11 | 3,97 | 17,65 | 24,01 | |
| % от денежного потока | -71,80 | -47,78 | -55,82 | -83,67 | 1 361,40 | 41,32 | -52,57 | 66,89 | 54,92 | 115,08 | 22,58 | 75,02 | 263,19 | 2 293,02 | -319,23 | -62,03 | -76,31 | -71,58 | -125,82 | -131,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | -24 | -76 | -76 | -43 | -43 | 253 | -53 | -53 | 28 | -239 | -40 | -40 | -103 | -146 | -23 | -71 | -107 | -127 | -167 |
| Изменять (%) | -227,66 | 218,75 | -0,52 | -43,23 | 0,46 | -683,87 | -120,84 | 0,38 | -153,02 | -949,11 | -83,19 | -0,25 | 156,75 | 41,67 | -83,99 | 206,44 | 50,42 | 18,62 | 31,16 | |
| % от денежного потока | 9,68 | -9,94 | -50,60 | -80,70 | 757,89 | 24,87 | 169,27 | 39,64 | 33,00 | -36,54 | 64,21 | 36,55 | 115,94 | 2 388,37 | -466,35 | -15,07 | -54,05 | -73,36 | -130,00 | -143,56 |
| Денежный поток | 194 | 242 | 151 | 94 | -6 | -174 | 150 | -133 | -161 | -77 | -372 | -110 | -34 | -4 | 31 | 155 | 132 | 146 | 98 | 116 |
| Изменять (%) | 24,29 | -37,39 | -37,63 | -106,04 | 2 961,40 | -185,79 | -188,98 | 20,57 | -52,12 | 383,22 | -70,48 | -68,55 | -87,54 | -825,58 | 395,51 | -14,55 | 10,83 | -33,06 | 18,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
