CRS Финансовый анализ акций - Карпентер Технолоджик Корпорейшн (NYSE) Stock

Обзор

Carpenter Technology Corporation, базирующаяся в США, работает в основном в отрасли специальных металлов. Компания специализируется на разработке, производстве и распространении высокоэффективных материалов, включая порошки нержавеющей стали, титана и суперсплавов, адаптированных, среди прочего, к растущим потребностям аэрокосмической, автомобильной и энергетической отраслей. Компания Carpenter Technology, уделяя стратегическое внимание инновационным технологиям и решениям в области передовых материалов, известна своими значительными достижениями в ключевых проектах, таких как компоненты аэрокосмических двигателей и промышленные газовые турбины. Приверженность точности и специализация в металлургии сделали корпорацию лидером в области производства сложных высококачественных материалов, которые необходимы для современных производственных и инженерных решений.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 877,10 ММ.
операционный доход для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 509,90 ММ.
чистая прибыль для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 376,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 877,10	509,90	376,00
2025-03-31	2 920,10	483,80	357,90
2024-12-31	2 878,10	436,10	268,80
2024-09-30	2 825,40	387,50	227,40
2024-06-30	2 759,70	339,70	186,50
2024-03-31	2 719,30	278,70	131,30
2023-12-31	2 724,40	229,00	143,60
2023-09-30	2 679,30	182,80	107,20
2023-06-30	2 550,30	123,10	56,40
2023-03-31	2 355,80	82,40	20,60
2022-12-31	2 154,70	46,70	-5,60
2022-09-30	1 971,60	-0,40	-41,20
2022-06-30	1 836,30	-20,80	-49,10
2022-03-31	1 694,20	-37,30	-108,80
2021-12-31	1 557,10	-70,90	-141,70
2021-09-30	1 509,90	-81,20	-197,30
2021-06-30	1 475,60	-106,40	-229,60
2021-03-31	1 491,30	-126,50	-290,90
2020-12-31	1 724,80	-36,00	-210,50
2020-09-30	1 949,00	57,80	-86,80

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,49.
прибыль на акцию разводненная для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,42.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	7,49	7,42
2025-03-31	7,12	7,05
2024-12-31	5,36	5,30
2024-09-30	4,55	4,49
2024-06-30	3,75	3,70
2024-03-31	2,65	2,62
2023-12-31	2,92	2,88
2023-09-30	2,18	2,16
2023-06-30	1,15	1,14
2023-03-31	0,42	0,42
2022-12-31	-0,12	-0,12
2022-09-30	-0,85	-0,84
2022-06-30	-1,01	-1,01
2022-03-31	-2,25	-2,25
2021-12-31	-2,93	-2,93
2021-09-30	-4,09	-4,09
2021-06-30	-4,76	-4,76
2021-03-31	-6,01	-6,02
2020-12-31	-4,36	-4,37
2020-09-30	-1,80	-1,81

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 440,40 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -152,90 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -167,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	440,40	-152,90	-167,10
2025-03-31	351,80	-123,30	-127,40
2024-12-31	361,10	-104,80	-107,40
2024-09-30	307,70	-100,80	-71,40
2024-06-30	274,90	-95,90	-23,30
2024-03-31	280,30	-99,60	-145,50
2023-12-31	201,10	-98,60	-102,70
2023-09-30	100,10	-90,80	-40,00
2023-06-30	14,70	-82,30	-40,10
2023-03-31	-53,20	-83,90	-238,60
2022-12-31	-22,20	-88,50	28,10
2022-09-30	-25,00	-88,20	-53,00
2022-06-30	6,00	-89,10	-52,80
2022-03-31	-26,40	-78,70	253,40
2021-12-31	-57,90	-72,10	-43,40
2021-09-30	115,00	-77,60	-43,20
2021-06-30	250,00	-78,90	-76,10
2021-03-31	312,30	-84,40	-76,50
2020-12-31	380,80	-115,40	-24,00
2020-09-30	319,10	-139,50	18,80

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 38,43.
п/книга для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,72.
п/тбв для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,91.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	38,43	7,72	8,91
2025-03-31		5,27	6,13
2024-12-31		5,02	5,88
2024-09-30	42,59	4,88	5,73
2024-06-30	40,45	3,53	4,24
2024-03-31	24,15	2,35	2,87
2023-12-31	32,56	2,44	3,01
2023-09-30	58,20	2,35	2,92
2023-06-30	131,11	2,03	2,56
2023-03-31	-387,38	1,64
2022-12-31		1,37	1,73
2022-09-30		1,13	1,43
2022-06-30		1,00	1,26
2022-03-31	-14,30	1,52	1,93
2021-12-31	-7,13	1,03	1,30
2021-09-30	-6,86	1,13	1,42
2021-06-30
2021-03-31	-6,67	1,41	1,77
2020-12-31	-9,22	1,46	1,86
2020-09-30	-22,34	1,38	1,81

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,01
2024-06-30	0,03	0,00
2024-03-31	0,04	-0,00
2023-12-31	0,03	-0,01
2023-09-30	0,02	-0,02
2023-06-30	0,01	-0,03
2023-03-31	-0,00	-0,06
2022-12-31	-0,02	-0,06
2022-09-30	-0,03	-0,07
2022-06-30	-0,08	-0,08
2022-03-31	-0,07	-0,04
2021-12-31	-0,14	-0,05
2021-09-30	-0,15	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,15	0,01
2020-12-31	-0,10	0,02
2020-09-30	-0,04	0,04

Эффективность управления

длинный для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
икра для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
роик для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
кувшин для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,11	0,22	0,14	0,04	0,14
2025-03-31	0,08	0,18	0,11	0,06	0,15
2024-12-31	0,07	0,15	0,09	0,06	0,13
2024-09-30	0,06	0,13	0,08	0,07	0,12
2024-06-30	0,04	0,10	0,06	0,01	0,13
2024-03-31	0,05	0,11	0,07	-0,00	0,09
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,05
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,05	0,01
2023-06-30	0,01	0,02	0,03	-0,05	0,01
2023-03-31	-0,00	-0,00	0,01	-0,17	-0,02
2022-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,08	-0,01
2022-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,08	-0,01
2022-06-30	-0,04	-0,08	-0,02	-0,06	0,00
2022-03-31	-0,05	-0,10	-0,05	0,07	-0,01
2021-12-31	-0,06	-0,15	-0,07	-0,08	0,05
2021-09-30	-0,07	-0,16	-0,09	-0,00	0,12
2021-06-30	-0,07	-0,16	-0,11	0,04	0,12
2021-03-31	-0,08	-0,18	-0,14	0,07	0,15
2020-12-31	-0,06	-0,13	-0,09	0,11	0,17
2020-09-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,08	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
чистая прибыль для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для Карпентер Технолоджик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,26	0,12	0,16
2025-03-31	0,24	0,09	0,15
2024-12-31	0,23	0,08	0,14
2024-09-30	0,21	0,07	0,13
2024-06-30	0,19	0,05	0,10
2024-03-31	0,17	0,05	0,08
2023-12-31	0,15	0,04	0,07
2023-09-30	0,13	0,02	0,05
2023-06-30	0,12	0,02	0,05
2023-03-31	0,11	0,01	0,04
2022-12-31	0,09	-0,02	0,01
2022-09-30	0,08	-0,02	0,01
2022-06-30	0,07	-0,03	-0,01
2022-03-31	0,06	-0,06	-0,03
2021-12-31	0,05	-0,09	-0,06
2021-09-30	0,00	-0,13	-0,07
2021-06-30		-0,16	-0,12
2021-03-31	0,03	-0,20	-0,09
2020-12-31	0,08	-0,12	-0,02
2020-09-30	0,13	-0,04	0,03