Отчет о движении денежных средств (TTM)
Костейн Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 | -47 | -34 | -20 | 5 | 30 | 11 | -8 | 3 | 14 | 33 | 52 | 61 | 70 | 71 | 72 | 61 | 43 | 26 | 10 |
| Изменять (%) | 209,21 | -28,72 | -40,30 | -123,75 | 521,05 | -63,39 | -173,15 | -139,24 | 354,84 | 134,75 | 57,40 | 16,99 | 14,52 | 1,93 | 1,90 | -16,28 | -29,65 | -38,64 | -62,98 | |
| % от денежного потока | -71,70 | 156,67 | 88,27 | 43,57 | -25,40 | 347,06 | -130,12 | 31,47 | -10,21 | -39,61 | -187,01 | 26 050,00 | 222,04 | 127,61 | 130,67 | 133,76 | 177,23 | 527,16 | -351,68 | -42,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -2 | -4 | -7 | -9 | -7 | -5 |
| Изменять (%) | -13,76 | -8,51 | -9,30 | -78,21 | -358,82 | -25,00 | -33,33 | 9,09 | 8,33 | 19,23 | 16,13 | -47,22 | -89,47 | 2 000,00 | 95,24 | 59,76 | 37,40 | -22,22 | -28,57 | |
| % от денежного потока | 25,71 | -15,67 | -11,33 | -8,50 | -4,55 | -25,88 | 19,88 | 4,38 | 3,95 | 3,65 | 8,76 | -900,00 | -3,46 | -0,18 | -3,86 | -7,56 | -19,12 | -111,11 | 93,96 | 21,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 | 13 | -8 | -30 | -24 | -19 | -17 | -16 | -32 | -48 | -49 | -50 | -33 | -15 | -15 | -14 | -20 | -26 | -27 | -28 |
| Изменять (%) | -58,85 | -164,73 | 254,49 | -18,24 | -22,31 | -7,45 | -8,05 | 101,25 | 50,31 | 1,76 | 1,73 | -35,03 | -53,92 | -2,67 | -2,74 | 40,14 | 28,64 | 4,10 | 3,94 | |
| % от денежного потока | 147,88 | -43,00 | 22,00 | 64,49 | 129,41 | -221,18 | 209,64 | 63,75 | 106,10 | 135,96 | 278,25 | -25 050,00 | -118,58 | -27,42 | -26,81 | -26,20 | -58,10 | -316,05 | 357,72 | 120,43 |
| Денежный поток | 21 | -30 | -38 | -46 | -19 | 8 | -8 | -25 | -30 | -36 | -18 | 0 | 27 | 55 | 54 | 54 | 34 | 8 | -7 | -23 |
| Изменять (%) | -241,51 | 26,50 | 20,95 | -59,26 | -145,45 | -197,65 | 202,41 | 20,92 | 17,30 | -50,28 | -101,13 | 13 625,00 | 99,27 | -0,46 | -0,46 | -36,81 | -76,35 | -191,98 | 208,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
