CSGQF Финансовый анализ акций - Костейн Групп ПЛС (OTCPK) Stock

Обзор

Costain Group PLC — ведущая британская строительная и инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании, разработке и обслуживании инфраструктуры, включая автомагистрали, железнодорожный, атомный и водный секторы. Основанная в 1865 году, компания Costain сыграла важную роль в крупных проектах, которые подчеркивают ее обширные возможности в области сложных инфраструктурных решений. Среди заслуживающих внимания проектов — железная дорога HS2, туннель Thames Tideway и улучшение дороги A14. Это портфолио демонстрирует опыт Costain в применении инновационных технологий и устойчивых практик для создания важной национальной инфраструктуры. Акцент компании на интеллектуальной инфраструктуре и цифровых решениях явно ставит ее на стыке традиционных инженерных и технологических усовершенствований, стимулируя ее стратегический рост в области комплексных инфраструктурных разработок.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Костейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 137,20 ММ.
операционный доход для Костейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 46,40 ММ.
чистая прибыль для Костейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 31,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 137,20	46,40	31,30
2025-03-31	1 194,15	46,05	30,95
2024-12-31	1 251,10	45,70	30,60
2024-09-30	1 279,00	45,00	30,55
2024-06-30	1 306,90	44,30	30,50
2024-03-31	1 319,45	43,80	26,30
2023-12-31	1 332,00	43,30	22,10
2023-09-30	1 376,30	41,20	22,00
2023-06-30	1 420,60	39,10	21,90
2023-03-31	1 421,00	38,35	23,90
2022-12-31	1 421,40	37,60	25,90
2022-09-30	1 332,50	16,00	9,85
2022-06-30	1 243,60	-5,60	-6,20
2022-03-31	1 189,40	-7,55	-6,00
2021-12-31	1 135,20	-9,50	-5,80
2021-09-30	1 105,25	4,80	0,20
2021-06-30	1 075,30	19,10	6,20
2021-03-31	1 026,85	-31,55	-35,90
2020-12-31	978,40	-82,20	-78,00
2020-09-30	999,90	-88,35	-81,55

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,11	0,11
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,10	0,09
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	-0,15	-0,15
2020-12-31	-0,37	-0,37
2020-09-30	-0,49	-0,49

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Костейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9,70 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Костейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Костейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -27,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	9,70	-5,00	-27,70
2025-03-31	26,20	-7,00	-26,65
2024-12-31	42,70	-9,00	-25,60
2024-09-30	60,70	-6,55	-19,90
2024-06-30	72,50	-4,10	-14,20
2024-03-31	71,15	-2,10	-14,60
2023-12-31	69,80	-0,10	-15,00
2023-09-30	60,95	-0,95	-32,55
2023-06-30	52,10	-1,80	-50,10
2023-03-31	33,10	-1,55	-49,25
2022-12-31	14,10	-1,30	-48,40
2022-09-30	3,10	-1,20	-32,20
2022-06-30	-7,90	-1,10	-16,00
2022-03-31	10,80	-1,65	-17,40
2021-12-31	29,50	-2,20	-18,80
2021-09-30	4,75	0,85	-24,20
2021-06-30	-20,00	3,90	-29,60
2021-03-31	-33,50	4,30	-8,35
2020-12-31	-47,00	4,70	12,90
2020-09-30	-15,20	5,45	31,35

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Костейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Костейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Костейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для Костейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Костейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,13	0,12	0,03	0,16
2025-03-31	0,06	0,13	0,12	0,03	0,16
2024-12-31	0,07	0,14	0,12	0,13	0,21
2024-09-30	0,07	0,14	0,12	0,13	0,21
2024-06-30		0,13
2024-03-31		0,10
2023-12-31			0,09	0,08
2023-09-30			0,09	0,00
2023-06-30		0,10
2023-03-31		0,11
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		-0,03
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,01		0,02	-0,17	-0,07
2021-03-31	-0,06		-0,44	-0,47	-0,41
2020-12-31	-0,14		-0,97	-0,37	-0,59
2020-09-30	-0,15	-0,52	-0,34	0,09	-0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Костейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
чистая прибыль для Костейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Костейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,08	0,02	0,04
2025-03-31	0,08	0,02	0,04
2024-12-31	0,08	0,02	0,03
2024-09-30	0,08	0,02	0,03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,02	0,03
2023-06-30		0,02	0,03
2023-03-31		0,02	0,03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,01	0,02
2021-03-31	0,00	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,05	-0,08	-0,08
2020-09-30	-0,05	-0,08	-0,09

DE:5JY	1,46 €
GB:COST	128,80 £
GB:COSTl