Отчет о движении денежных средств (TTM)
CSG Systems International, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 160 | 173 | 178 | 164 | 145 | 140 | 137 | 85 | 61 | 64 | 85 | 105 | 106 | 132 | 87 | 118 | 133 | 136 | 177 | 171 |
| Изменять (%) | 8,34 | 2,88 | -7,65 | -11,67 | -3,41 | -2,37 | -38,11 | -27,43 | 3,43 | 32,94 | 23,78 | 1,67 | 23,98 | -33,93 | 35,25 | 12,62 | 2,24 | 30,08 | -3,27 | |
| % от денежного потока | -479,72 | 1 013,08 | -1 358,12 | 1 689,75 | 316,70 | 377,23 | 198,81 | 207,78 | -175,70 | -2 205,17 | 22 306,86 | -425,02 | 511,31 | 176,19 | -307,54 | 512,91 | 635,59 | 316,45 | 185,11 | 293,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -71 | -66 | -66 | -65 | -70 | -67 | -43 | -36 | -20 | -9 | -29 | -33 | -28 | -28 | -24 | -3 | -4 | -5 | -5 | -20 |
| Изменять (%) | -7,16 | -0,50 | -1,35 | 8,39 | -5,37 | -35,02 | -17,94 | -45,06 | -53,74 | 222,85 | 11,39 | -14,50 | 0,42 | -13,81 | -86,16 | 28,33 | 20,04 | -10,24 | 342,06 | |
| % от денежного потока | 214,41 | -388,02 | 503,08 | -668,62 | -153,78 | -179,45 | -62,95 | -87,22 | 55,83 | 313,38 | -7 698,94 | 132,01 | -133,56 | -37,28 | 84,87 | -14,49 | -20,45 | -11,96 | -4,83 | -34,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -123 | -92 | -133 | -94 | -31 | -33 | -24 | -4 | -68 | -52 | -48 | -95 | -59 | -31 | -91 | -91 | -110 | -80 | -73 | -94 |
| Изменять (%) | -25,23 | 44,07 | -29,02 | -67,01 | 7,45 | -28,29 | -83,56 | 1 631,60 | -24,19 | -6,74 | 97,17 | -37,63 | -47,19 | 191,70 | -0,80 | 21,29 | -27,26 | -8,36 | 28,64 | |
| % от денежного потока | 370,13 | -539,43 | 1 012,65 | -968,42 | -67,79 | -89,83 | -34,78 | -9,65 | 194,80 | 1 792,13 | -12 718,47 | 386,02 | -284,88 | -41,82 | 322,26 | -394,19 | -526,08 | -186,36 | -76,80 | -161,78 |
| Денежный поток | -33 | 17 | -13 | 10 | 46 | 37 | 69 | 41 | -35 | -3 | 0 | -25 | 21 | 75 | -28 | 23 | 21 | 43 | 95 | 58 |
| Изменять (%) | -151,30 | -176,75 | -174,22 | 371,27 | -18,91 | 85,24 | -40,78 | -185,82 | -91,76 | -113,14 | -6 596,31 | -184,51 | 259,77 | -137,85 | -181,10 | -9,12 | 105,35 | 122,37 | -38,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
