CSGS Финансовый анализ акций - CSG Systems International, Inc. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания CSG Systems International, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в технологическом секторе, уделяя особое внимание решениям для поддержки бизнеса. Компания предлагает широкий спектр услуг, направленных на поддержку телекоммуникационной отрасли. Ключевые операции включают выставление счетов, обслуживание клиентов и услуги управления для поставщиков услуг мобильной и фиксированной связи. CSG Systems International расширила свои предложения за пределы традиционных биллинговых услуг, включив в них более широкий спектр решений для взаимодействия с клиентами и анализа данных. Посредством стратегических приобретений и постоянных инноваций компания стремится повысить качество предоставляемых услуг и расширить клиентскую базу по всему миру, тем самым удовлетворяя растущие потребности рынка как в сфере телекоммуникаций, так и в более широкой отрасли предоставления услуг. Этот стратегический фокус призван обеспечить устойчивый рост и операционную эффективность.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 208,38 ММ.
операционный доход для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 155,62 ММ.
чистая прибыль для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 81,95 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 208,38	155,62	81,95
2025-03-31	1 201,57	156,25	83,52
2024-12-31	1 197,25	150,74	86,85
2024-09-30	1 177,92	134,14	65,05
2024-06-30	1 169,64	133,24	64,66
2024-03-31	1 165,65	131,00	64,78
2023-12-31	1 169,26	140,59	66,25
2023-09-30	1 161,81	172,75	73,72
2023-06-30	1 148,25	173,03	67,51
2023-03-31	1 124,09	167,77	58,88
2022-12-31	1 089,75	155,18	44,06
2022-09-30	1 074,90	119,70	41,16
2022-06-30	1 064,80	118,50	44,81
2022-03-31	1 057,77	127,42	58,81
2021-12-31	1 046,49	130,30	72,33
2021-09-30	1 031,95	137,07	68,35
2021-06-30	1 012,85	133,86	65,78
2021-03-31	998,03	132,21	56,83
2020-12-31	990,53	110,88	58,71
2020-09-30	984,79	127,98	68,03

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	2,96	2,92
2024-12-31	3,06	3,03
2024-09-30	2,28	2,27
2024-06-30	2,23	2,22
2024-03-31	2,20	2,19
2023-12-31	2,21	2,20
2023-09-30	2,43	2,41
2023-06-30	2,21	2,20
2023-03-31	1,91	1,90
2022-12-31	1,42	1,41
2022-09-30	1,31	1,30
2022-06-30	1,42	1,41
2022-03-31	1,86	1,84
2021-12-31	2,28	2,26
2021-09-30	2,15	2,13
2021-06-30	2,06	2,04
2021-03-31	1,78	1,77
2020-12-31	1,83	1,82
2020-09-30	2,12	2,11

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 170,76 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -20,35 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -94,21 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	170,76	-20,35	-94,21
2025-03-31	176,54	-4,60	-73,24
2024-12-31	135,72	-5,13	-79,92
2024-09-30	132,74	-4,27	-109,87
2024-06-30	117,87	-3,33	-90,58
2024-03-31	87,15	-24,05	-91,32
2023-12-31	131,90	-27,91	-31,30
2023-09-30	106,39	-27,79	-59,27
2023-06-30	104,64	-32,50	-95,04
2023-03-31	84,54	-29,18	-48,20
2022-12-31	63,60	-9,04	-51,69
2022-09-30	61,49	-19,54	-68,17
2022-06-30	84,73	-35,57	-3,94
2022-03-31	136,90	-43,34	-23,95
2021-12-31	140,22	-66,71	-33,39
2021-09-30	145,17	-70,49	-31,07
2021-06-30	164,36	-65,04	-94,20
2021-03-31	177,98	-65,93	-132,71
2020-12-31	172,99	-66,26	-92,11
2020-09-30	159,68	-71,37	-123,20

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,40.
п/тбв для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -18,99.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		6,40	-18,99
2025-03-31		5,79	-17,63
2024-12-31		4,91	-14,04
2024-09-30	21,02	4,97	-12,13
2024-06-30	18,00	4,33	-13,86
2024-03-31		5,21	-16,67
2023-12-31	20,50	5,80	-15,55
2023-09-30	23,02	4,05	89,85
2023-06-30	27,14	4,34	-2 260,32
2023-03-31	38,56	4,78
2022-12-31		5,04	-74,89
2022-09-30		4,32	-1 592,71
2022-06-30		4,48	162,38
2022-03-31	27,37	4,50	61,97
2021-12-31	26,58	4,09	38,94
2021-09-30	23,13	3,46	17,27
2021-06-30
2021-03-31	34,58	4,59	23,79
2020-12-31	33,39	4,64	26,74
2020-09-30	28,99	4,81	30,67

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,03	0,04
2022-12-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,03	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04

Эффективность управления

длинный для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
роик для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
голодный для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,31	0,10	0,11	0,21
2025-03-31	0,07	0,32	0,10	0,05	0,16
2024-12-31	0,05	0,24	0,08	0,02	0,15
2024-09-30	0,05	0,25	0,08	0,03	0,14
2024-06-30	0,05	0,18	0,08	-0,03	0,10
2024-03-31	0,05	0,19	0,08	0,09	0,15
2023-12-31	0,06	0,21	0,08	0,02	0,12
2023-09-30	0,05	0,18	0,08	-0,03	0,12
2023-06-30	0,05	0,16	0,08	-0,03	0,12
2023-03-31	0,03	0,11	0,07	0,00	0,10
2022-12-31	0,03	0,09	0,05	-0,04	0,07
2022-09-30	0,03	0,10	0,05	-0,04	0,08
2022-06-30	0,05	0,13	0,05	0,05	0,10
2022-03-31	0,06	0,17	0,07	0,08	0,16
2021-12-31	0,05	0,16	0,08	0,04	0,16
2021-09-30	0,05	0,16	0,08	0,07	0,18
2021-06-30	0,05	0,17	0,10	0,04	0,25
2021-03-31	0,05	0,15	0,06	0,03	0,20
2020-12-31	0,05	0,15	0,07	0,02	0,19
2020-09-30	0,06	0,18	0,08	-0,02	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.
чистая прибыль для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для CSG Systems International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,49	0,07	0,13
2025-03-31	0,49	0,07	0,12
2024-12-31	0,48	0,06	0,11
2024-09-30	0,47	0,06	0,11
2024-06-30	0,47	0,06	0,11
2024-03-31	0,47	0,06	0,12
2023-12-31	0,48	0,06	0,13
2023-09-30	0,48	0,06	0,13
2023-06-30	0,48	0,06	0,13
2023-03-31	0,48	0,05	0,13
2022-12-31	0,48	0,04	0,11
2022-09-30	0,48	0,04	0,11
2022-06-30	0,48	0,04	0,11
2022-03-31	0,48	0,06	0,12
2021-12-31	0,49	0,07	0,12
2021-09-30	0,48	0,07	0,14
2021-06-30	0,48	0,06	0,14
2021-03-31	0,47	0,06	0,13
2020-12-31		0,06	0,11
2020-09-30	0,47	0,07	0,13