Отчет о движении денежных средств (TTM)
Констеллиум SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 370 | 334 | 265 | 330 | 310 | 357 | 340 | 378 | 441 | 365 | 427 | 449 | 449 | 432 | 432 | 428 | 477 | 301 | 322 | 298 |
| Изменять (%) | -9,73 | -20,66 | 24,53 | -6,06 | 15,16 | -4,76 | 11,18 | 16,67 | -17,23 | 16,99 | 5,15 | 0,00 | -3,79 | 0,07 | -0,98 | 11,43 | -36,90 | 6,98 | -7,45 | |
| % от денежного потока | 132,14 | 130,98 | 368,06 | -375,00 | -284,40 | -122,26 | -186,81 | -282,09 | -290,13 | 3 650,00 | 1 293,94 | 2 040,91 | -3 741,67 | 919,15 | -3 884,49 | 1 093,61 | -6 814,29 | -367,07 | -423,68 | -313,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -221 | -176 | -148 | -146 | -161 | -221 | -224 | -237 | -266 | -196 | -306 | -320 | -268 | -216 | -193 | -184 | -359 | -313 | -322 | -333 |
| Изменять (%) | -20,36 | -15,91 | -1,35 | 10,27 | 37,27 | 1,36 | 5,80 | 12,24 | -26,32 | 56,12 | 4,58 | -16,25 | -19,40 | -10,82 | -4,23 | 94,59 | -12,81 | 2,88 | 3,42 | |
| % от денежного потока | -78,93 | -69,02 | -205,56 | 165,91 | 147,71 | 75,68 | 123,08 | 176,87 | 175,00 | -1 960,00 | -927,27 | -1 454,55 | 2 233,33 | -459,57 | 1 730,89 | -471,34 | 5 128,57 | 381,71 | 423,68 | 350,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 136 | 101 | -43 | -271 | -262 | -435 | -304 | -282 | -335 | -150 | -88 | -103 | -189 | -177 | -253 | -208 | -125 | -61 | -77 | -72 |
| Изменять (%) | -25,74 | -142,57 | 530,23 | -3,32 | 66,03 | -30,11 | -7,24 | 18,79 | -55,22 | -41,33 | 17,05 | 83,50 | -6,35 | 42,83 | -17,87 | -39,80 | -51,20 | 26,23 | -6,49 | |
| % от денежного потока | 48,57 | 39,61 | -59,72 | 307,95 | 240,37 | 148,97 | 167,03 | 210,45 | 220,39 | -1 500,00 | -266,67 | -468,18 | 1 575,00 | -376,60 | 2 271,57 | -530,48 | 1 785,71 | 74,39 | 101,32 | 75,79 |
| Денежный поток | 280 | 255 | 72 | -88 | -109 | -292 | -182 | -134 | -152 | 10 | 33 | 22 | -12 | 47 | -11 | 39 | -7 | -82 | -76 | -95 |
| Изменять (%) | -8,93 | -71,76 | -222,22 | 23,86 | 167,89 | -37,67 | -26,37 | 13,43 | -106,58 | 230,00 | -33,33 | -154,55 | -491,67 | -123,68 | -451,70 | -117,88 | 1 071,43 | -7,32 | 25,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
