CSTM Финансовый анализ акций - Констеллиум SE (NYSE) Stock

Обзор

Constellium SE — промышленная компания, базирующаяся во Франции, в основном работающая в секторе производства алюминия. Компания специализируется на разработке и производстве современной прокатной и экструдированной алюминиевой продукции для различных рынков, таких как аэрокосмическая, автомобильная и упаковочная. Constellium известен своим вниманием к инновациям и устойчивому развитию, активно участвуя в проектах, направленных на улучшение процессов переработки алюминия и повышение экологической эффективности своей деятельности. Компания играет решающую роль в цепочках поставок основных производственных секторов, предоставляя легкие и высокопрочные алюминиевые решения, предназначенные для снижения общего воздействия на окружающую среду и повышения энергоэффективности в приложениях конечного использования.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 605,00 ММ.
операционный доход для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 252,00 ММ.
чистая прибыль для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 32,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 605,00	252,00	32,00
2025-03-31	7 434,00	302,00	72,00
2024-12-31	7 335,00	274,00	56,00
2024-09-30	6 778,00	260,00	99,00
2024-06-30	7 452,85	443,42	194,36
2024-03-31	7 595,74	382,11	151,42
2023-12-31	7 826,00	392,00	152,00
2023-09-30	7 470,00	261,00	143,00
2023-06-30	7 772,00	163,00	209,00
2023-03-31	8 097,00	90,00	144,00
2022-12-31	8 532,00	344,00	308,00
2022-09-30	7 982,00	337,00	280,00
2022-06-30	7 547,00	470,00	247,00
2022-03-31	6 790,00	631,00	388,00
2021-12-31	6 152,00	497,00	257,00
2021-09-30	5 689,00	563,00	274,00
2021-06-30	5 274,00	446,00	196,00
2021-03-31	4 787,00	299,00	56,00
2020-12-31	4 883,00	195,00	-21,00
2020-09-30	5 012,00	134,00	-25,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
прибыль на акцию разводненная для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,22	0,22
2025-03-31	0,50	0,50
2024-12-31	0,38	0,38
2024-09-30	0,68	0,67
2024-06-30	1,33	1,32
2024-03-31	1,03	1,02
2023-12-31	1,04	1,03
2023-09-30	0,98	0,97
2023-06-30	1,44	1,42
2023-03-31	1,00	0,99
2022-12-31	2,14	2,10
2022-09-30	1,96	1,92
2022-06-30	1,74	1,68
2022-03-31	2,74	2,63
2021-12-31	1,82	1,75
2021-09-30	1,96	1,89
2021-06-30	1,40	1,36
2021-03-31	0,40	0,40
2020-12-31	-0,15	-0,15
2020-09-30	-0,18	-0,19

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 298,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -333,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -72,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	298,00	-333,00	-72,00
2025-03-31	322,00	-322,00	-77,00
2024-12-31	301,00	-313,00	-61,00
2024-09-30	477,00	-359,00	-125,00
2024-06-30	428,07	-184,49	-207,64
2024-03-31	432,32	-192,64	-252,81
2023-12-31	432,00	-216,00	-177,00
2023-09-30	449,00	-268,00	-189,00
2023-06-30	449,00	-320,00	-103,00
2023-03-31	427,00	-306,00	-88,00
2022-12-31	365,00	-196,00	-150,00
2022-09-30	441,00	-266,00	-335,00
2022-06-30	378,00	-237,00	-282,00
2022-03-31	340,00	-224,00	-304,00
2021-12-31	357,00	-221,00	-435,00
2021-09-30	310,00	-161,00	-262,00
2021-06-30	330,00	-146,00	-271,00
2021-03-31	265,00	-148,00	-43,00
2020-12-31	334,00	-176,00	101,00
2020-09-30	370,00	-221,00	136,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,48.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		2,48
2025-03-31	26,40	2,03	2,53
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,07	0,02	-0,03	0,11
2025-03-31	0,01	0,06	0,02	-0,03	0,11
2024-12-31	0,02	0,11	0,04	-0,00	0,17
2024-09-30	0,03	0,18	0,05	0,01	0,18
2024-06-30	0,02	0,16	0,04	-0,00	0,18
2024-03-31	0,03	0,17	0,05	0,01	0,19
2023-12-31	0,03	0,18	0,05	-0,00	0,16
2023-09-30	0,04	0,35	0,07	0,01	0,16
2023-06-30	0,03	0,24	0,07	0,01	0,15
2023-03-31	0,06	0,55	0,05	0,01	0,15
2022-12-31	0,06	1,10	0,09	-0,05	0,15
2022-09-30	0,05	0,97	0,09	-0,05	0,14
2022-06-30	0,09	2,69	0,08	-0,05	0,13
2022-03-31	0,06	42,83	0,14	-0,06	0,12
2021-12-31	0,07		0,10	-0,11	0,12
2021-09-30	0,06		0,10	-0,04	0,13
2021-06-30	0,05		0,08	-0,04	0,14
2021-03-31	0,01		0,02	0,03	0,11
2020-12-31	-0,01		-0,01	0,11	0,15
2020-09-30	-0,01		-0,01	0,12	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
чистая прибыль для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для Констеллиум SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,13	0,01	0,04
2025-03-31	0,13	0,01	0,04
2024-12-31	0,10	0,01	0,04
2024-09-30	0,10	0,02	0,05
2024-06-30	0,10	0,02	0,04
2024-03-31	0,10	0,02	0,05
2023-12-31	0,09	0,02	0,03
2023-09-30	0,08	0,03	0,02
2023-06-30	0,08	0,03	0,02
2023-03-31	0,08	0,02	0,01
2022-12-31	0,09	0,04	0,04
2022-09-30	0,10	0,04	0,04
2022-06-30	0,11	0,03	0,06
2022-03-31	0,11	0,06	0,09
2021-12-31	0,11	0,04	0,08
2021-09-30	0,11	0,05	0,10
2021-06-30	0,11	0,04	0,09
2021-03-31	0,10	0,01	0,06
2020-12-31	0,10	-0,00	0,03
2020-09-30	0,10	-0,00	0,03