Отчет о движении денежных средств (TTM)
Капитал Юго-Западная Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -93 | -69 | -68 | -146 | -125 | -162 | -183 | -152 | -174 | -237 | -227 | -213 | -236 | -120 | -188 | -102 | -77 | -261 | -217 | -218 |
| Изменять (%) | -25,54 | -1,76 | 113,39 | -14,01 | 29,07 | 13,01 | -16,69 | 14,63 | 35,99 | -4,27 | -6,24 | 10,82 | -49,21 | 57,27 | -46,02 | -24,53 | 239,42 | -16,64 | 0,29 | |
| % от денежного потока | 666,13 | -334,70 | -381,96 | -9 354,27 | -1 156,54 | 645,16 | 905,14 | -6 833,63 | -5 133,73 | -7 860,17 | -2 236,56 | -8 489,75 | 3 269,04 | -6 245,70 | -1 763,62 | -846,39 | -317,07 | -2 100,44 | -1 724,54 | -1 429,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | ||||||
| Изменять (%) | 7,82 | -0,00 | 0,14 | -86,95 | -54,80 | -0,00 | -1,57 | -89,60 | 176,92 | 1 380,56 | 140,15 | 30,16 | 6,96 | |||||||
| % от денежного потока | 9,89 | -96,59 | -63,30 | -71,37 | -2,77 | -5,06 | 1,76 | -6,51 | -0,12 | -0,30 | -2,20 | -10,32 | -13,22 | -11,69 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 79 | 90 | 86 | 147 | 136 | 137 | 164 | 157 | 180 | 242 | 238 | 216 | 229 | 122 | 199 | 114 | 102 | 274 | 232 | 235 |
| Изменять (%) | 13,78 | -4,56 | 70,93 | -7,56 | 0,39 | 20,42 | -4,82 | 14,97 | 34,67 | -2,00 | -9,25 | 6,17 | -46,74 | 63,41 | -42,87 | -10,78 | 170,16 | -15,60 | 1,46 | |
| % от денежного потока | -566,13 | 434,70 | 481,96 | 9 454,27 | 1 256,54 | -545,16 | -815,02 | 7 030,22 | 5 297,03 | 8 031,54 | 2 339,32 | 8 594,82 | -3 170,80 | 6 352,21 | 1 863,74 | 946,69 | 419,27 | 2 210,76 | 1 837,77 | 1 541,42 |
| Денежный поток | -14 | 21 | 18 | 2 | 11 | -25 | -20 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | -7 | 2 | 11 | 12 | 24 | 12 | 13 | 15 |
| Изменять (%) | -248,19 | -13,92 | -91,29 | 595,50 | -331,38 | -19,45 | -111,03 | 52,58 | -11,18 | 236,45 | -75,30 | -387,80 | -126,59 | 456,96 | 12,47 | 101,46 | -48,76 | 1,53 | 20,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
