CSWC Финансовый анализ акций - Капитал Юго-Западная Корпорация (NasdaqGS) Stock

Обзор

Capital Southwest Corporation, базирующаяся в США, в основном работает в финансовой отрасли, уделяя особое внимание предоставлению индивидуального финансирования компаниям среднего бизнеса в различных секторах. Основанная в 1961 году, она превратилась в публичную компанию по развитию бизнеса, специализирующуюся на прямых и венчурных инвестициях. Capital Southwest поддерживает свои портфельные компании посредством сочетания венчурных кредитов, прямых инвестиций и кредитных линий. Стратегические инвестиции обычно направлены на содействие росту и операционному совершенствованию. Известные проекты обычно включают выкуп заемных средств, рекапитализацию и финансирование роста, что делает Capital Southwest жизненно важным игроком в содействии расширению и инновациям среднего рынка.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 209,03 ММ.
операционный доход для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 179,65 ММ.
чистая прибыль для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 83,51 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	209,03	179,65	83,51
2025-03-31	204,44	175,41	70,55
2024-12-31	198,46	172,96	66,46
2024-09-30	195,06	168,79	73,67
2024-06-30	189,13	163,09	73,61
2024-03-31	178,13	154,04	83,39
2023-12-31	168,90	144,39	88,10
2023-09-30	153,10	129,77	67,56
2023-06-30	137,12	114,48	54,40
2023-03-31	119,30	97,91	33,09
2022-12-31	103,14	83,23	34,59
2022-09-30	92,68	73,11	44,20
2022-06-30	86,18	66,95	30,18
2022-03-31	82,22	63,23	42,81
2021-12-31	78,36	59,89	33,36
2021-09-30	75,09	57,90	36,20
2021-06-30	71,48	54,95	57,15
2021-03-31	68,06	52,05	50,88
2020-12-31	65,93	50,02	15,71
2020-09-30	62,87	47,54	-6,53

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,67.
прибыль на акцию разводненная для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,64.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,67	1,64
2025-03-31	1,47	1,47
2024-12-31	1,43	1,43
2024-09-30	1,65	1,65
2024-06-30	1,72	1,73
2024-03-31	2,05	2,05
2023-12-31	2,29	2,29
2023-09-30	1,88	1,88
2023-06-30	1,65	1,65
2023-03-31	1,10	1,10
2022-12-31	1,27	1,27
2022-09-30	1,75	1,75
2022-06-30	1,26	1,26
2022-03-31	1,87
2021-12-31	1,52	1,52
2021-09-30	1,74	1,74
2021-06-30	2,88	2,88
2021-03-31	2,67
2020-12-31	0,84	0,84
2020-09-30	-0,36	-0,35

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -217,89 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,78 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 234,91 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-217,89	-1,78	234,91
2025-03-31	-217,26	-1,67	231,52
2024-12-31	-260,62	-1,28	274,31
2024-09-30	-76,78	-0,53	101,53
2024-06-30	-101,75	-0,04	113,80
2024-03-31	-188,50	-0,01	199,20
2023-12-31	-119,86	-0,12	121,90
2023-09-30	-235,96	-0,13	228,87
2023-06-30	-212,92	-0,13	215,56
2023-03-31	-227,10	-0,28	237,53
2022-12-31	-237,22	-2,15	242,39
2022-09-30	-174,44	-2,15	179,99
2022-06-30	-152,19	-2,15	156,56
2022-03-31	-182,68	-2,00	164,49
2021-12-31	-161,65		136,59
2021-09-30	-125,24		136,07
2021-06-30	-145,65		147,20
2021-03-31	-68,25		86,12
2020-12-31	-69,48		90,23
2020-09-30	-93,31		79,30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,32.
п/тбв для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,32.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,32	1,32
2025-03-31	17,03	1,36	1,36
2024-12-31		1,31	1,31
2024-09-30	16,24	1,54	1,54
2024-06-30	14,25	1,57	1,57
2024-03-31		1,47	1,47
2023-12-31	14,03	1,44	1,44
2023-09-30	16,83	1,44	1,44
2023-06-30	20,65	1,16	1,16
2023-03-31	17,80	1,10
2022-12-31		1,16	1,16
2022-09-30		1,03	1,03
2022-06-30		1,12	1,12
2022-03-31	17,03	1,47	1,47
2021-12-31	16,27	1,54	1,54
2021-09-30	9,78	1,52	1,52
2021-06-30
2021-03-31	9,58	1,45	1,45
2020-12-31	29,36	1,47	1,47
2020-09-30	-66,23	1,51	1,51

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,04
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,06	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	-0,01	0,03

Эффективность управления

длинный для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
роик для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,09	0,04	0,01	-0,12
2025-03-31	0,04	0,09	0,04	0,01	-0,15
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	0,02	-0,05
2024-09-30	0,05	0,11	0,05	0,01	-0,07
2024-06-30	0,07	0,14	0,05	0,01	-0,12
2024-03-31	0,07	0,16	0,06	0,00	-0,09
2023-12-31	0,06	0,14	0,05	-0,01	-0,17
2023-09-30	0,05	0,12	0,04	0,00	-0,16
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	0,00	-0,17
2023-03-31	0,04	0,08	0,03	0,01	-0,19
2022-12-31	0,05	0,12	0,04	0,00	-0,16
2022-09-30	0,03	0,08	0,04	0,00	-0,16
2022-06-30	0,05	0,12	0,03	0,00	-0,15
2022-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,02	-0,20
2021-12-31	0,05	0,12	0,04	-0,03	-0,15
2021-09-30	0,05	0,20	0,04	0,01	-0,18
2021-06-30	0,09	0,21	0,07	0,00	-0,18
2021-03-31	0,09	0,19	0,07	0,02	-0,10
2020-12-31	0,03	0,05	0,02	0,03	-0,10
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
Маржа операционной прибыли для Капитал Юго-Западная Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,86.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,35	0,86
2025-03-31	1,00	0,33	0,87
2024-12-31	1,00	0,38	0,87
2024-09-30	1,00	0,39	0,86
2024-06-30	1,00	0,47	0,86
2024-03-31	1,00	0,52	0,85
2023-12-31	1,00	0,44	0,85
2023-09-30	1,00	0,40	0,83
2023-06-30	1,00	0,40	0,83
2023-03-31	1,00	0,28	0,82
2022-12-31	1,00	0,48	0,79
2022-09-30	1,00	0,48	0,79
2022-06-30	1,00	0,35	0,78
2022-03-31	1,00	0,52	0,77
2021-12-31	1,00	0,43	0,76
2021-09-30	1,00	0,48	0,77
2021-06-30	1,00	0,80	0,77
2021-03-31	1,00	0,75	0,76
2020-12-31	1,00	0,24	0,76
2020-09-30	1,00	-0,10	0,76