Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кастор Мэритайм Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -2 | 5 | 26 | 61 | 73 | 106 | 110 | 124 | 131 | 100 | 78 | 43 | 33 | 37 | 43 | 42 | 29 |
| Изменять (%) | -339,33 | -324,37 | 403,70 | 129,44 | 20,77 | 44,94 | 2,95 | 12,99 | 6,17 | -23,59 | -22,25 | -45,44 | -22,00 | 11,27 | 15,15 | -1,55 | -31,18 | |
| % от денежного потока | 2,83 | -53,66 | 46,02 | 624,79 | 178,96 | 372,17 | 146,54 | 107,66 | 113,62 | -1 149,51 | -130,45 | -158,94 | -135,62 | 35,86 | 18,67 | 55,63 | -129,82 | -33,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -35 | -290 | -338 | -349 | -287 | -117 | -47 | -64 | -73 | -102 | -94 | -9 | 68 | 189 | 139 | -133 | -138 |
| Изменять (%) | 76,96 | 718,13 | 16,61 | 3,02 | -17,71 | -59,35 | -59,51 | 34,98 | 14,72 | 38,95 | -7,70 | -90,27 | -842,54 | 179,14 | -26,49 | -196,03 | 3,10 | |
| % от денежного потока | -57,91 | -812,10 | -2 539,36 | -7 982,03 | -1 026,63 | -1 454,73 | -160,64 | -46,41 | -58,52 | 639,68 | 132,00 | 190,92 | 29,05 | 73,11 | 95,50 | 181,63 | 413,44 | 159,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 54 | 42 | 296 | 316 | 322 | 233 | 83 | 39 | 49 | -70 | -76 | -33 | -65 | -8 | -28 | -105 | 60 | 22 |
| Изменять (%) | -21,42 | 602,58 | 6,67 | 1,79 | -27,53 | -64,48 | -52,40 | 24,03 | -242,53 | 8,71 | -55,91 | 94,19 | -87,20 | 237,87 | 274,28 | -156,71 | -63,53 | |
| % от денежного потока | 155,08 | 965,76 | 2 593,34 | 7 457,24 | 947,67 | 1 182,56 | 114,10 | 38,76 | 44,90 | 609,82 | 98,45 | 68,02 | 206,57 | -8,96 | -14,18 | -137,25 | -184,50 | -25,25 |
| Денежный поток | 35 | 4 | 11 | 4 | 34 | 20 | 73 | 102 | 109 | -11 | -77 | -49 | -31 | 93 | 198 | 77 | -32 | -86 |
| Изменять (%) | -87,38 | 161,64 | -62,90 | 701,01 | -41,92 | 268,10 | 40,13 | 7,06 | -110,49 | 573,37 | -36,19 | -36,05 | -395,01 | 113,68 | -61,35 | -142,19 | 166,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
