CTRM Финансовый анализ акций - Кастор Мэритайм Инк. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Castor Maritime Inc. является международным поставщиком услуг по транспортировке грузов, владея балкерными судами. Суда Компании используются в основном для краткосрочных и среднесрочных чартеров и перевозят широкий спектр навалочных грузов, включая такие товары, как уголь, зерно и другие материалы, по мировым маршрутам морских перевозок.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 66,20 ММ.
операционный доход для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -2,53 ММ.
чистая прибыль для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -26,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	66,20	-2,53	-26,80
2024-12-31	66,24	1,49	14,62
2024-09-30	76,44	15,07	73,04
2024-06-30	84,44	14,71	64,81
2024-03-31	93,44	16,47	50,14
2023-12-31	97,52	15,62	38,64
2023-09-30	102,45	18,13	47,31
2023-06-30	120,43	37,25	89,85
2023-03-31	136,87	56,27	109,41
2022-12-31	150,22	73,09	118,56
2022-09-30	178,93	93,79	114,09
2022-06-30	182,82	90,48	92,40
2022-03-31	162,89	74,00	71,12
2021-12-31	102,79	55,36	52,27
2021-09-30	76,42	24,50	22,29
2021-06-30	35,94	7,74	6,25
2021-03-31	16,74	1,36	-0,37
2020-12-31	12,49	0,45	-1,75
2020-09-30	10,94	1,65	-0,46
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31	3,50	0,38
2024-09-30	7,20	2,39
2024-06-30	6,38	2,30
2024-03-31	4,96	2,01
2023-12-31	3,86	1,74
2023-09-30	4,92	4,89
2023-06-30	9,49	9,46
2023-03-31	11,56	11,53
2022-12-31	12,53	12,53
2022-09-30	10,81	10,77
2022-06-30	8,53	8,49
2022-03-31	6,37	6,31
2021-12-31	4,80	4,70
2021-09-30	3,51	3,42
2021-06-30	1,45	1,41
2021-03-31	-0,17	-0,11
2020-12-31	-2,59	-2,60
2020-09-30	3,50	3,53
2020-06-30	32,48	32,53

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 28,85 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -137,61 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 21,72 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	28,85	-137,61	21,72
2024-12-31	41,91	-133,48	59,57
2024-09-30	42,57	139,00	-105,04
2024-06-30	36,97	189,07	-28,06
2024-03-31	33,22	67,74	-8,31
2023-12-31	42,59	-9,12	-64,88
2023-09-30	78,06	-93,77	-33,41
2023-06-30	100,40	-101,59	-75,77
2023-03-31	131,39	-73,12	-69,70
2022-12-31	123,75	-63,74	48,90
2022-09-30	109,52	-47,22	39,43
2022-06-30	106,39	-116,62	82,83
2022-03-31	73,40	-286,90	233,23
2021-12-31	60,78	-348,64	321,82
2021-09-30	26,49	-338,41	316,16
2021-06-30	5,26	-290,21	296,38
2021-03-31
2020-12-31	-2,34	-35,47	42,18
2020-09-30	0,98	-20,05	53,68
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,04.
п/тбв для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,04.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31		0,04	0,04
2024-12-31		0,05	0,05
2024-09-30	0,61	0,07	0,07
2024-06-30	0,91	0,09	0,09
2024-03-31	0,89	0,07	0,07
2023-12-31	0,87	0,08	0,08
2023-09-30	0,47	0,10	0,10
2023-06-30	0,36	0,09	0,09
2023-03-31	0,63	0,16
2022-12-31		0,25	0,25
2022-09-30		0,27	0,27
2022-06-30		0,35	0,35
2022-03-31	3,35	0,51	0,51
2021-12-31	6,07	0,41	0,41
2021-09-30	36,37	0,73	0,73
2021-06-30
2021-03-31	-407,06	0,84	0,84
2020-12-31	-27,19	0,91	0,91
2020-09-30	-60,55	0,52	0,52
2020-06-30	40,49	0,40	0,40

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,75.
ебит (3 года)/ев для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,75.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31	-0,75	-0,75
2024-12-31	-0,98	-0,96
2024-09-30	-0,66	-0,81
2024-06-30	51,04	73,34
2024-03-31	0,38	1,15
2023-12-31	0,54	0,61
2023-09-30	0,68	0,51
2023-06-30	0,98	0,67
2023-03-31	1,42	0,76
2022-12-31	1,06	0,42
2022-09-30	0,65	0,27
2022-06-30	0,35	0,13
2022-03-31	0,22	0,07
2021-12-31	0,12	0,04
2021-09-30	0,03	0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	0,00
2020-12-31	-0,03	0,00
2020-09-30	-0,05	0,06
2020-06-30	-0,10	-0,13

Эффективность управления

длинный для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,12.
икра для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,14.
роик для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,13.
кувшин для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,14.
голодный для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,12	0,14	0,13	0,14	0,08
2024-12-31	0,12	0,14	0,13	0,13	0,07
2024-09-30	0,11	0,13	0,11	0,33	0,06
2024-06-30	0,09	0,12	0,08	0,16	0,06
2024-03-31	0,06	0,08	0,07	-0,05	0,07
2023-12-31	0,08	0,11	0,08	-0,08	0,13
2023-09-30	0,16	0,23	0,16	-0,14	0,18
2023-06-30	0,20	0,28	0,16	-0,14	0,18
2023-03-31	0,22	0,33	0,19	-0,02	0,22
2022-12-31	0,27	0,35	0,20	0,18	0,19
2022-09-30	0,22	0,28	0,20	0,18	0,19
2022-06-30	0,19	0,23	0,17	0,13	0,20
2022-03-31	0,24	0,29	0,15	0,04	0,16
2021-12-31	0,30	0,43	0,12	0,08	0,06
2021-09-30	0,08	0,12	0,06	0,01	0,01
2021-06-30	0,11	0,17	0,02	0,03	0,02
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,00	0,02	-0,01
2020-12-31	-0,06	-0,13	-0,02	0,06	-0,03
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,01	0,48	0,02
2020-06-30	0,04	0,04	0,01	0,58	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,57.
чистая прибыль для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,96.
Маржа операционной прибыли для Кастор Мэритайм Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,57	0,96	0,20
2024-12-31	0,57	0,96	0,20
2024-09-30	0,55	0,77	0,17
2024-06-30	0,54	0,54	0,18
2024-03-31	0,52	0,40	0,16
2023-12-31	0,55	0,22	0,32
2023-09-30	0,59	0,39	0,38
2023-06-30	0,61	0,39	0,38
2023-03-31	0,63	0,44	0,43
2022-12-31	0,63	0,45	0,47
2022-09-30	0,60	0,45	0,47
2022-06-30	0,60	0,41	0,44
2022-03-31	0,61	0,40	0,42
2021-12-31	0,55	0,40	0,42
2021-09-30	0,52	0,29	0,32
2021-06-30	0,52	0,17	0,22
2021-03-31	0,45	-0,02	0,08
2020-12-31	0,37	-0,14	0,04
2020-09-30	0,41	-0,04	0,15
2020-06-30	0,48	0,04	0,24