Отчет о движении денежных средств (TTM)
CVR Energy, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 156 | 90 | 244 | 382 | 410 | 396 | 622 | 865 | 882 | 967 | 892 | 869 | 1 083 | 948 | 878 | 592 | 270 | 404 | 32 | 127 |
| Изменять (%) | -42,31 | 171,11 | 56,56 | 7,33 | -3,41 | 57,07 | 39,07 | 1,97 | 9,64 | -7,76 | -2,58 | 24,63 | -12,47 | -7,38 | -32,57 | -54,39 | 49,63 | -92,08 | 296,88 | |
| % от денежного потока | -1 200,00 | 409,09 | -268,13 | -477,50 | -386,79 | -252,23 | -2 006,45 | 231,28 | 1 696,15 | -1 189,33 | -611,97 | 399,63 | 141,70 | 2 438,89 | -344,19 | -74,59 | -203,02 | 62,75 | 1 270,00 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -444 | -423 | -281 | -203 | -231 | -238 | -225 | -253 | -251 | -271 | -264 | -245 | -235 | -239 | -260 | -238 | -222 | -121 | -148 | -259 |
| Изменять (%) | -4,73 | -33,57 | -27,76 | 13,79 | 3,03 | -5,46 | 12,44 | -0,79 | 7,97 | -2,58 | -7,20 | -4,08 | 1,70 | 8,79 | -8,46 | -6,72 | -45,50 | 22,31 | 75,00 | |
| % от денежного потока | 3 415,38 | -1 922,73 | 308,79 | 253,75 | 217,92 | 151,59 | 725,81 | -67,65 | -482,69 | 352,00 | 172,54 | -86,72 | -35,72 | -722,22 | 138,37 | 61,33 | 60,80 | -290,20 | -2 590,00 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 275 | 355 | -54 | -259 | -285 | -315 | -428 | -238 | -579 | -696 | -703 | -766 | -577 | -40 | -582 | -526 | -410 | -482 | 167 | 142 |
| Изменять (%) | 29,09 | -115,21 | 379,63 | 10,04 | 10,53 | 35,87 | -44,39 | 143,28 | 20,21 | 1,01 | 8,96 | -24,67 | -93,07 | 1 355,00 | -9,62 | -22,05 | 17,56 | -134,65 | -14,97 | |
| % от денежного потока | -2 115,38 | 1 613,64 | 59,34 | 323,75 | 268,87 | 200,64 | 1 380,65 | -63,64 | -1 113,46 | 937,33 | 539,44 | -212,92 | -5,98 | -1 616,67 | 305,81 | 113,26 | 242,21 | 327,45 | 1 420,00 | |
| Денежный поток | -13 | 22 | -91 | -80 | -106 | -157 | -31 | 374 | 52 | -75 | -142 | 271 | 669 | 36 | -172 | -362 | -199 | 51 | 10 | |
| Изменять (%) | -269,23 | -513,64 | -12,09 | 32,50 | 48,11 | -80,25 | -1 306,45 | -86,10 | 89,33 | -290,85 | 146,86 | -94,62 | -577,78 | 110,47 | -45,03 | -125,63 | -80,39 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
