Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация здравоохранения CVS Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 932 | 15 865 | 15 452 | 14 180 | 17 827 | 18 265 | 18 936 | 18 532 | 22 134 | 16 177 | 20 052 | 20 517 | 14 110 | 13 426 | 10 891 | 8 072 | 4 611 | 9 107 | 8 760 | 7 568 |
| Изменять (%) | 6,25 | -2,60 | -8,23 | 25,72 | 2,46 | 3,67 | -2,13 | 19,44 | -26,91 | 23,95 | 2,32 | -31,23 | -4,85 | -18,88 | -25,88 | -42,88 | 97,51 | -3,81 | -13,61 | |
| % от денежного потока | 367,51 | 602,09 | -395,39 | -194,17 | 1 691,37 | 1 108,31 | 694,13 | 855,19 | 489,37 | 2 634,69 | 599,64 | 1 232,99 | -336,91 | -280,88 | -224,65 | -617,60 | -73,95 | 2 536,77 | 3 665,27 | -951,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 009 | -5 534 | -5 804 | -5 578 | -5 055 | -5 261 | -5 387 | -6 410 | -6 368 | -5 047 | -11 568 | -19 800 | -19 766 | -20 889 | -14 469 | -5 732 | -8 308 | -7 613 | -6 281 | -5 680 |
| Изменять (%) | 10,48 | 4,88 | -3,89 | -9,38 | 4,08 | 2,39 | 18,99 | -0,66 | -20,74 | 129,21 | 71,16 | -0,17 | 5,68 | -30,73 | -60,38 | 44,94 | -8,37 | -17,50 | -9,57 | |
| % от денежного потока | -123,28 | -210,02 | 148,52 | 76,38 | -479,60 | -319,24 | -197,47 | -295,80 | -140,79 | -821,99 | -345,93 | -1 189,90 | 471,97 | 437,01 | 298,45 | 438,56 | 133,25 | -2 120,61 | -2 628,03 | 714,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 860 | -7 696 | -13 556 | -15 905 | -11 718 | -11 356 | -10 821 | -9 955 | -11 243 | -10 516 | -5 140 | 947 | 1 468 | 2 683 | -1 270 | -3 647 | -2 538 | -1 135 | -2 240 | -2 683 |
| Изменять (%) | 31,33 | 76,14 | 17,33 | -26,33 | -3,09 | -4,71 | -8,00 | 12,94 | -6,47 | -51,12 | -118,42 | 55,02 | 82,77 | -147,34 | 187,17 | -30,41 | -55,28 | 97,36 | 19,78 | |
| % от денежного потока | -144,23 | -292,07 | 346,88 | 217,79 | -1 111,76 | -689,08 | -396,66 | -459,39 | -248,57 | -1 712,70 | -153,71 | 56,91 | -35,05 | -56,13 | 26,20 | 279,04 | 40,71 | -316,16 | -937,24 | 337,48 |
| Денежный поток | 4 063 | 2 635 | -3 908 | -7 303 | 1 054 | 1 648 | 2 728 | 2 167 | 4 523 | 614 | 3 344 | 1 664 | -4 188 | -4 780 | -4 848 | -1 307 | -6 235 | 359 | 239 | -795 |
| Изменять (%) | -35,15 | -248,31 | 86,87 | -114,43 | 56,36 | 65,53 | -20,56 | 108,72 | -86,42 | 444,63 | -50,24 | -351,68 | 14,14 | 1,42 | -73,04 | 377,05 | -105,76 | -33,43 | -432,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
