CVS Финансовый анализ акций - Корпорация здравоохранения CVS (NYSE) Stock

Обзор

CVS Health Corporation, базирующаяся в США, работает как интегрированная компания здравоохранения, занимающаяся преимущественно фармацевтическими услугами и розничной аптечной торговлей. Он предлагает широкий спектр услуг, включая управление льготами в аптеках, розничную торговлю и аптечные услуги по долгосрочному уходу, а также медицинские услуги через свои медицинские клиники. Примечательным элементом стратегических усилий CVS Health является расширение сферы медицинского страхования, примером которого является приобретение Aetna, одной из ведущих в стране диверсифицированных компаний, занимающихся медицинским обслуживанием. Этот шаг существенно расширил предложение CVS в сфере здравоохранения, укрепив позиции CVS в управлении затратами на фармацевтические препараты и расширив возможности предоставления медицинских услуг. Инициативы CVS Health направлены на улучшение доступа к качественной медицинской помощи и улучшение результатов в отношении здоровья при эффективном управлении затратами.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 384 329,00 ММ.
операционный доход для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 340,00 ММ.
чистая прибыль для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 531,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	384 329,00	9 340,00	4 531,00
2025-03-31	376 741,00	9 334,00	5 280,00
2024-12-31	370 656,00	8 019,00	4 614,00
2024-09-30	367 246,00	9 660,00	5 016,00
2024-06-30	361 855,00	11 650,00	7 190,00
2024-03-31	359 662,00	12 546,00	7 321,00
2023-12-31	356 623,00	14 073,00	8 344,00
2023-09-30	346 601,00	14 370,00	8 632,00
2023-06-30	338 072,00	14 469,00	2 965,00
2023-03-31	329 915,00	15 344,00	4 093,00
2022-12-31	321 629,00	15 742,00	4 311,00
2022-09-30	314 343,00	15 443,00	3 283,00
2022-06-30	306 933,00	15 128,00	8 287,00
2022-03-31	298 770,00	14 621,00	8 041,00
2021-12-31	290 912,00	14 157,00	8 001,00
2021-09-30	283 981,00	13 227,00	7 577,00
2021-06-30	277 285,00	13 063,00	7 203,00
2021-03-31	270 115,00	13 619,00	7 395,00
2020-12-31	267 908,00	13 663,00	7 179,00
2020-09-30	265 285,00	14 117,00	7 953,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,59.
прибыль на акцию разводненная для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,59.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	3,59	3,59
2025-03-31	4,19	4,19
2024-12-31	3,66	3,66
2024-09-30	3,96	3,96
2024-06-30	5,65	5,63
2024-03-31	5,72	5,71
2023-12-31	6,49	6,47
2023-09-30	6,69	6,66
2023-06-30	2,29	2,27
2023-03-31	3,14	3,12
2022-12-31	3,29	3,26
2022-09-30	2,50	2,47
2022-06-30	6,29	6,23
2022-03-31	6,10	6,04
2021-12-31	6,07	6,02
2021-09-30	5,76	5,73
2021-06-30	5,48	5,46
2021-03-31	5,64	5,62
2020-12-31	5,48	5,46
2020-09-30	6,08	6,05

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 568,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5 680,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 683,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	7 568,00	-5 680,00	-2 683,00
2025-03-31	8 760,00	-6 281,00	-2 240,00
2024-12-31	9 107,00	-7 613,00	-1 135,00
2024-09-30	4 611,00	-8 308,00	-2 538,00
2024-06-30	8 072,00	-5 732,00	-3 647,00
2024-03-31	10 891,00	-14 469,00	-1 270,00
2023-12-31	13 426,00	-20 889,00	2 683,00
2023-09-30	14 110,00	-19 766,00	1 468,00
2023-06-30	20 517,00	-19 800,00	947,00
2023-03-31	20 052,00	-11 568,00	-5 140,00
2022-12-31	16 177,00	-5 047,00	-10 516,00
2022-09-30	22 134,00	-6 368,00	-11 243,00
2022-06-30	18 532,00	-6 410,00	-9 955,00
2022-03-31	18 936,00	-5 387,00	-10 821,00
2021-12-31	18 265,00	-5 261,00	-11 356,00
2021-09-30	17 827,00	-5 055,00	-11 718,00
2021-06-30	14 180,00	-5 578,00	-15 905,00
2021-03-31	15 452,00	-5 804,00	-13 556,00
2020-12-31	15 865,00	-5 534,00	-7 696,00
2020-09-30	14 932,00	-5 009,00	-5 860,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,13.
п/тбв для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,13.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,13	-2,13
2025-03-31		1,12	-1,97
2024-12-31		0,74	-1,26
2024-09-30	10,74	1,03	-1,74
2024-06-30	10,01	0,99	-1,60
2024-03-31	11,98	1,30	-2,28
2023-12-31	12,00	1,36	-2,19
2023-09-30	32,00	1,23	-1,85
2023-06-30	22,42	1,23	-2,27
2023-03-31	23,00	1,34
2022-12-31		1,72	-3,80
2022-09-30		1,66	-4,02
2022-06-30		1,64	-3,63
2022-03-31	16,79	1,76	-4,05
2021-12-31	17,98	1,83	-4,00
2021-09-30	15,54	1,52	-3,10
2021-06-30
2021-03-31	18,07	1,88	-3,42
2020-12-31	18,57	1,91	-3,25
2020-09-30	16,75	1,93	-3,16

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,04	0,05
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,08	0,06
2023-09-30	0,03	0,06
2023-06-30	0,04	0,07
2023-03-31	0,04	0,06
2022-12-31	0,03	0,05
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,06	0,04

Эффективность управления

длинный для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,07	0,03	0,00	0,06
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	0,00	0,06
2024-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,04	0,03
2024-09-30	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,05
2024-06-30	0,03	0,10	0,05	-0,03	0,07
2024-03-31	0,04	0,12	0,05	-0,03	0,09
2023-12-31	0,04	0,12	0,05	-0,03	0,09
2023-09-30	0,01	0,04	0,02	0,01	0,13
2023-06-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,14
2023-03-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,14
2022-12-31	0,01	0,04	0,02	0,03	0,16
2022-09-30	0,03	0,11	0,02	0,03	0,15
2022-06-30	0,03	0,11	0,05	0,01	0,12
2022-03-31	0,03	0,11	0,05	0,02	0,13
2021-12-31	0,03	0,11	0,05	0,01	0,12
2021-09-30	0,03	0,10	0,05	0,00	0,09
2021-06-30	0,03	0,11	0,05	-0,05	0,09
2021-03-31	0,03	0,11	0,05	-0,03	0,10
2020-12-31	0,03	0,11	0,05	0,02	0,10
2020-09-30	0,04	0,13	0,05	0,03	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
чистая прибыль для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для Корпорация здравоохранения CVS по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,14	0,01	0,03
2025-03-31	0,13	0,01	0,02
2024-12-31	0,14	0,01	0,03
2024-09-30	0,14	0,02	0,03
2024-06-30	0,15	0,02	0,03
2024-03-31	0,15	0,02	0,04
2023-12-31	0,15	0,02	0,04
2023-09-30	0,16	0,01	0,04
2023-06-30	0,16	0,01	0,04
2023-03-31	0,17	0,01	0,05
2022-12-31	0,17	0,01	0,05
2022-09-30	0,17	0,01	0,05
2022-06-30	0,17	0,03	0,05
2022-03-31	0,17	0,03	0,05
2021-12-31	0,17	0,03	0,05
2021-09-30	0,17	0,03	0,05
2021-06-30	0,17	0,03	0,05
2021-03-31	0,18	0,03	0,05
2020-12-31	0,39	0,03	0,05
2020-09-30	0,18	0,03	0,05

MX:CVS
CH:CVS
PE:CVS
GB:0HRS	74,00 $
IT:1CVS	62,84 €
GB:CVSD
DE:CVS	63,17 €
AT:CVS
CL:CVSCL
CL:CVS