Отчет о движении денежных средств (TTM)
Крейн НХТ, Компания. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 174 | 277 | 306 | 312 | 280 | 273 | 276 | 250 | 248 | 212 | 214 | 186 | 192 |
| Изменять (%) | 59,47 | 10,47 | 1,86 | -10,20 | -2,50 | 1,25 | -9,41 | -1,08 | -14,58 | 1,23 | -13,36 | 3,23 | |
| % от денежного потока | 815,49 | -630,98 | 236,29 | 271,28 | 189,51 | 834,56 | -7 894,29 | 2 877,01 | -263,97 | -384,55 | -397,96 | -446,99 | -1 029,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -16 | -21 | -23 | -22 | -25 | -31 | -40 | -314 | -319 | -318 | -319 | -440 |
| Изменять (%) | 116,44 | 34,81 | 7,04 | -2,63 | 13,51 | 23,41 | 27,33 | 692,17 | 1,82 | -0,44 | 0,35 | 37,73 | |
| % от денежного потока | -34,27 | 35,99 | -16,45 | -19,84 | -15,03 | -77,06 | 888,57 | -455,17 | 334,43 | 580,73 | 591,08 | 768,92 | 2 362,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -152 | -298 | -135 | -159 | -106 | -223 | -252 | -195 | -19 | 40 | 62 | 90 | 217 |
| Изменять (%) | 95,86 | -54,71 | 17,56 | -33,33 | 110,68 | 13,28 | -22,65 | -90,48 | -313,98 | 56,03 | 44,12 | 142,12 | |
| % от денежного потока | -714,55 | 679,04 | -104,25 | -138,12 | -71,63 | -681,65 | 7 214,29 | -2 244,83 | 19,83 | -72,36 | -115,43 | -215,66 | -1 165,05 |
| Денежный поток | 21 | -44 | 130 | 115 | 148 | 33 | -4 | 9 | -94 | -55 | -54 | -42 | -19 |
| Изменять (%) | -306,10 | -394,99 | -11,27 | 28,55 | -77,86 | -110,70 | -348,57 | -1 178,16 | -41,36 | -2,18 | -22,86 | -55,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
