2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
537 304 |
28,34 |
28 961 |
34,58 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
1 167 247 |
1,37 |
63 |
5,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
13 |
|
1 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
CFSLX — Колоночный фонд малой капитализации
|
|
|
|
13 159 |
30,02 |
705 |
25,00 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
791 |
12,68 |
43 |
16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саузернсан Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
320 289 |
|
17 264 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Deep – Deep Vp со средней капитализацией
|
|
|
|
212 |
12,17 |
11 |
22,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инвеномик Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
128 889 |
2,60 |
6 947 |
7,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
95 |
|
5 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
38 |
15,15 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
25 789 |
|
1 390 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
212 062 |
4,85 |
11 430 |
9,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
561 |
19,36 |
30 |
25,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
276 |
18,45 |
15 |
27,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
497 |
22,41 |
27 |
30,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-365 306 |
57,24 |
-19 690 |
64,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
24 978 |
3,82 |
1 346 |
8,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — Blackrock Future US Themes ETF
|
|
|
|
2 675 |
3 833,82 |
126 |
3 025,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
10 500 |
3,96 |
566 |
8,86 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWSM - Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
|
|
|
|
152 |
300,00 |
8 |
700,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд промышленного сектора JNL/Меллона (A)
|
|
|
|
3 449 |
2,07 |
177 |
-9,69 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
1 290 |
288,55 |
70 |
305,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
5 006 |
|
270 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
1 060 305 |
2,21 |
57 151 |
7,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
4 548 |
124,48 |
213 |
67,72 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSSM - Morgan Stanley Pathway ETF акций малой и средней капитализации
|
|
|
|
4 563 |
145,32 |
245 |
136,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 549 |
11,28 |
83 |
16,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
FSCS - ETF акций США средней капитализации
|
|
|
|
8 448 |
98,17 |
455 |
107,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
256 |
|
14 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
Short
|
|
-28 341 |
41,56 |
-1 528 |
48,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
2 974 |
14,12 |
160 |
20,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
5 048 |
|
272 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
114 |
|
6 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
1 240 520 |
16,51 |
66 864 |
22,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
47 009 |
15,55 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
31 194 |
143,13 |
1 464 |
81,51 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWVIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund Class I
|
|
|
|
60 500 |
13,08 |
3 261 |
18,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
8 272 |
|
388 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 765 |
5,56 |
95 |
11,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
73 |
30,36 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
10 866 |
85,84 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDVLX — Фонд Fidelity Value Fund
|
|
|
|
864 600 |
31,78 |
40 567 |
-3,34 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 400
|
|
|
|
23 385 |
0,86 |
1 260 |
5,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
TETAX - Акции RBC Enterprise Fund A
|
|
|
|
20 350 |
7,56 |
1 097 |
12,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
34 032 |
1,98 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
|
|
127 156 |
|
5 966 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PQCCX - PGIM QMA Основной фонд акций средней капитализации класса R6
|
|
|
|
215 |
7,50 |
10 |
-16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
15 483 |
9,06 |
835 |
14,40 |
|
2025-06-25 |
NP |
QIDX - Indexperts Качественный ETF, ориентированный на прибыль
|
|
|
|
1 900 |
140,81 |
89 |
78,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
635 054 |
42,06 |
34 229 |
48,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
12 746 |
7,80 |
687 |
13,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
97 102 |
4,57 |
4 556 |
-23,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBSC — JPMorgan BetaBuilders ETF акций малой капитализации США
|
|
|
|
20 078 |
11,51 |
942 |
-18,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAT – ETF с целевой стоимостью в США
|
|
|
|
137 481 |
186,22 |
6 451 |
109,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSPFX - Фонд Victory RS Partners класса А
|
|
|
|
177 400 |
6,53 |
9 562 |
11,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
8 472 |
28,05 |
457 |
34,12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VSCAX — фонд малой капитализации Invesco класса A
|
|
|
|
979 552 |
7,01 |
45 961 |
-21,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
113 |
59,15 |
6 |
100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
7 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
КЛАРЕТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
4 328 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
46 505 |
73,68 |
3 |
100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
14 023 |
34,64 |
658 |
-1,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
5 514 |
24,05 |
297 |
30,26 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
5 585 |
3,87 |
299 |
-0,33 |
|
2025-06-25 |
NP |
FXR - Фонд AlphaDEX First Trust Industrials/Producer Durables Fund
|
|
|
|
333 446 |
1,49 |
15 645 |
-25,56 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
10 087 |
1,00 |
544 |
5,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
8 123 |
37,03 |
436 |
42,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
55 139 |
0,22 |
2 972 |
5,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
1 533 762 |
0,65 |
82 670 |
5,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
DES - Дивидендный фонд WisdomTree США SmallCap Н/Д
|
|
|
|
65 635 |
5,20 |
3 538 |
10,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
44 954 |
0,61 |
2 423 |
5,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
7 088 |
16,64 |
382 |
22,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
4 477 932 |
1,67 |
241 361 |
6,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ОГАЙО INC - Корпоративный портфель ON Janus Henderson
|
|
|
|
4 630 |
372,45 |
250 |
398,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
1 558 339 |
2,60 |
83 994 |
7,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
3 713 |
|
200 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
24 102 |
0,77 |
1 299 |
5,70 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
56 592 |
20,13 |
3 050 |
25,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЭрроуМарк Колорадо Холдингс»
|
|
|
|
123 430 |
19,01 |
6 653 |
24,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фундаментальный фонд малой капитализации JNL/RAFI в США (A)
|
|
|
|
1 578 |
98,99 |
85 |
112,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCV — iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
|
|
|
|
10 984 |
6,12 |
515 |
-22,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
227 934 |
21,34 |
12 286 |
27,24 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTMC — Pacer Trendpilot US ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
7 395 |
3,35 |
473 |
5,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
51 508 |
35,45 |
2 776 |
42,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
450 |
|
24 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
69 964 |
8,34 |
3 751 |
4,05 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3
|
|
|
|
1 565 |
11,15 |
73 |
-18,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
6 543 |
68,11 |
353 |
55,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
25 233 |
6,48 |
1 360 |
11,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
627 |
4 080,00 |
34 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
13 295 |
|
717 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Снайдер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
396 264 |
87,54 |
21 359 |
96,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма
|
|
|
|
1 118 445 |
40,44 |
60 284 |
47,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
11 015 |
0,75 |
594 |
5,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
11 872 |
0,85 |
640 |
5,62 |
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
36 047 |
7,05 |
1 943 |
12,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
25 941 |
|
1 398 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
47 934 |
2,66 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 |
133,33 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
5 805 |
|
313 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
104 |
4,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUV — ETF с рыночной стоимостью в США
|
|
|
|
46 270 |
0,51 |
2 171 |
-26,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
163 278 |
5,63 |
7 661 |
-22,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
462 |
|
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MSGGX - Унаследованный класс фонда роста малой капитализации Meridian
|
|
|
|
40 909 |
10,51 |
2 205 |
15,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
312 |
2,30 |
17 |
14,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
30 715 |
|
1 656 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
208 152 |
47,96 |
11 219 |
55,17 |
|
2025-06-23 |
NP |
MGPIX — класс инвесторов в фонды роста средней капитализации
|
|
|
|
70 |
48,94 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
EES — фонд WisdomTree, США SmallCap, н/д
|
|
|
|
31 482 |
0,29 |
1 697 |
5,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML — Фонд малой/средней капитализации MML начального класса
|
|
|
|
21 480 |
|
1 158 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-243 |
|
-13 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPMD - SPDR(R) Портфельный ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
221 752 |
1,90 |
11 952 |
6,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAVFX — Фонд стоимости Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
36 620 |
34,14 |
1 718 |
-1,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
8 055 |
0,80 |
434 |
5,85 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
379 882 |
4,42 |
20 |
11,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHCX - Segall Bryant & Hamill Core Fund Small Cap Retail Class
|
|
|
|
16 418 |
23,82 |
885 |
29,81 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFMC - First Trust Active Factor ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
523 |
47,74 |
28 |
47,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAS - Dimensional US Small Cap ETF
|
|
|
|
159 258 |
8,52 |
7 472 |
-20,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
12 791 |
|
689 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
MMSMX — мультименеджерский фонд акций малой капитализации США класса P
|
|
|
|
22 500 |
36,36 |
1 056 |
0,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
61 512 |
|
2 886 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
7 404 |
4,21 |
399 |
9,32 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
268 929 |
0,64 |
14 417 |
-3,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
565 |
17,71 |
30 |
25,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
23 698 |
113,98 |
1 112 |
59,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTSVX — класс портфельных инвестиций для малых компаний
|
|
|
|
590 |
13,46 |
32 |
19,23 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLSX — класс инвесторов в фонды малой капитализации Great-West Loomis Sayles
|
|
|
|
65 694 |
16,11 |
3 541 |
21,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
10 858 |
|
585 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
1 770 807 |
2 449,90 |
95 446 |
2 574,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
26 254 |
8,56 |
1 407 |
4,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
667 |
5,87 |
36 |
9,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
5 700 |
36,49 |
307 |
43,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
17 709 |
2,26 |
955 |
7,19 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 152 |
|
224 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX — Портфель Us Micro Cap — институциональный класс
|
|
|
|
119 789 |
1,25 |
5 620 |
-25,73 |
|
2025-07-25 |
NP |
COVAX - Фонд стоимости малой капитализации Columbia II, класс A
|
|
|
|
230 884 |
20,27 |
12 378 |
15,51 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
1 921 |
25,15 |
103 |
20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ниа Импакт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
40 222 |
|
2 168 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Конестога Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
994 592 |
0,14 |
53 609 |
5,01 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
696 887 |
12,08 |
37 360 |
7,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
1 603 684 |
9,71 |
86 438 |
15,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
2 492 |
1,51 |
134 |
6,35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-840 |
|
-45 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
14 228 |
2,06 |
767 |
6,98 |
|
2025-08-20 |
NP |
AATIX — Анкора/Телен, малая и средняя капитализация, класс I
|
|
|
|
101 194 |
9,13 |
5 454 |
14,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
TEEAX - Акции основного фонда малой капитализации RBC A
|
|
|
|
10 300 |
4,15 |
555 |
9,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
SMLF — iShares Edge MSCI Multifactor USA Small-Cap ETF
|
|
|
|
28 379 |
12,39 |
1 332 |
-17,59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-15 481 |
74,65 |
-834 |
83,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
94 768 |
0,07 |
5 108 |
4,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
235 432 |
19,95 |
12 690 |
26,60 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
88 226 |
0,63 |
4 755 |
5,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-327 |
144,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
1 283 |
184,48 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
735 |
9 087,50 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
466 630 |
7,47 |
25 151 |
114 222,73 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
6 705 |
2,35 |
379 |
12,50 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
84 |
1,20 |
5 |
0,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
Кили-Титон Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
168 419 |
3,63 |
8 657 |
-8,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель AB с малой и средней капитализацией, класс A
|
|
|
|
119 848 |
29,32 |
6 460 |
25,44 |
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX — Фонд стоимости SmallCap II R-3
|
|
|
|
38 100 |
0,53 |
1 788 |
-26,28 |
|
2025-05-23 |
NP |
GVLU — ETF Gotham 1000 Value
|
|
|
|
2 039 |
96,06 |
105 |
79,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — мультиуправляемый портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
363 |
10,00 |
20 |
18,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
362 |
0,28 |
19 |
5,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
32 358 |
12,46 |
1 770 |
20,16 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
42 891 |
|
2 312 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
14 927 |
|
805 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - Фонд средней и малой капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
70 670 |
4,82 |
3 316 |
-23,12 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - Фонд возможностей малой капитализации NAV
|
|
|
|
2 105 |
38,49 |
113 |
44,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кирр Марбах и Ко, ООО /в/
|
|
|
|
97 159 |
0,25 |
5 237 |
5,12 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
25 208 |
|
1 359 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
3 999 |
1,65 |
216 |
6,44 |
|
2025-06-30 |
NP |
PRFZ — Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
|
|
|
|
41 171 |
14,27 |
1 932 |
-16,19 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
110 482 |
1 004,82 |
5 955 |
1 058,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
Система пенсионного обеспечения служащих штата Луизиана
|
|
|
|
13 900 |
0,72 |
749 |
5,64 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
264 974 |
26,56 |
14 282 |
32,72 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
7 819 |
6,21 |
421 |
11,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
8 142 |
46,62 |
439 |
53,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
IJH — iShares Core S&P ETF средней капитализации
|
|
|
|
1 606 751 |
0,22 |
86 604 |
5,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
195 544 |
12,31 |
10 540 |
17,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 200 |
|
1 197 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DASVX - Фонд стоимости малой капитализации Dunham класса A
|
|
|
|
12 587 |
54,54 |
591 |
13,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
241 589 |
76,02 |
13 022 |
84,59 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
4 873 |
261,23 |
263 |
279,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
21 575 |
89,44 |
1 163 |
98,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
12 676 |
7,84 |
683 |
13,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
55 |
175,00 |
3 |
100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMLV - SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
8 051 |
165,80 |
434 |
179,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сигалл Брайант и Хэмилл, ООО
|
|
|
|
271 676 |
11,56 |
14 643 |
16,99 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
134 |
21,82 |
7 |
40,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 087 |
0,03 |
1 029 |
4,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
CSMVX - Розничный класс фонда роста малой капитализации Конгресса
|
|
|
|
600 000 |
25,00 |
28 152 |
-8,31 |
|
2025-06-23 |
NP |
MDPIX — класс инвесторов Profund со средней капитализацией
|
|
|
|
180 |
24,14 |
8 |
-11,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
5 941 223 |
0,45 |
320 232 |
5,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPSC — Timothy Plan US Small Cap Core ETF
|
|
|
|
10 596 |
25,99 |
571 |
32,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
IGM — ETF расширенного технологического сектора iShares
|
|
|
|
22 592 |
3,30 |
1 218 |
8,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
126 702 |
166,84 |
6 829 |
179,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
544 |
90,88 |
29 |
107,14 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Компания по страхованию жизни Skandia, Омсесидиг
|
|
|
|
37 900 |
54,07 |
2 042 |
61,55 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Портфель расширенного рыночного индекса, начальный класс
|
|
|
|
2 601 |
6,77 |
140 |
12,00 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
79 601 |
183,66 |
4 290 |
197,50 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAHBX - Трастовый фонд малой капитализации NAV
|
|
|
|
95 682 |
|
4 918 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
6 555 |
547,09 |
353 |
578,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
26 |
|
2 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Истмус Партнерс, ООО
|
|
|
|
54 495 |
89,29 |
2 937 |
98,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
IVOV - Акции ETF Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund
|
|
|
|
21 761 |
2,12 |
1 167 |
-1,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Innovator US Small Cap Managed Floor ETF
|
|
|
|
352 |
60,00 |
17 |
14,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
94 |
4,44 |
5 |
25,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
16 662 |
2,74 |
782 |
-24,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
961 |
4,68 |
52 |
8,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSEX — акции State Street Small-Cap Equity Fund VIS класса 1
|
|
|
|
1 503 |
|
81 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
28 245 |
9,72 |
1 522 |
15,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc. Портфель целевой стоимости Va Us
|
|
|
|
8 618 |
94,06 |
404 |
42,25 |
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
443 |
|
24 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хотчкис и Вили Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
253 217 |
21,60 |
13 648 |
27,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C
|
|
Short
|
|
-21 000 |
61,54 |
-985 |
18,53 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
60 298 |
0,75 |
3 250 |
5,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
Short
|
|
-8 562 |
40,87 |
-461 |
47,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
50 304 |
0,38 |
2 711 |
5,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
120 632 |
89,89 |
6 502 |
99,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
3 900 |
333,33 |
210 |
356,52 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
600 |
50,00 |
28 |
12,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
63 044 |
20,98 |
3 398 |
26,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
21 800 |
171,21 |
1 236 |
228,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
VITAX - Индексный фонд информационных технологий Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
1 169 873 |
2,33 |
62 717 |
-1,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
845 |
4,06 |
46 |
9,76 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
183 |
|
10 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
7 658 |
6,63 |
411 |
2,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
14 806 |
3,11 |
695 |
-24,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
78 097 |
0,85 |
4 209 |
5,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
17 286 |
12,65 |
932 |
18,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 |
33,33 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов
|
|
|
|
47 200 |
157,60 |
2 544 |
170,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
4 133 |
9,28 |
223 |
0,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
164 414 |
44,47 |
8 862 |
51,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
31 187 |
16,72 |
1 681 |
22,43 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
1 150 |
13,41 |
62 |
17,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Институциональный класс портфеля устойчивого развития США
|
|
|
|
4 856 |
|
228 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
18 821 |
5,85 |
1 014 |
11,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Индексный фонд iShares Russell малой/средней капитализации, инвестор A
|
|
|
|
6 868 |
6,45 |
322 |
-21,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
161 035 |
16,29 |
8 680 |
21,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
227 690 |
28,05 |
12 272 |
34,28 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
5 228 |
|
269 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
3 835 |
|
207 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
NTIAX - Индексный фонд средней капитализации Колумбии класса A
|
|
|
|
41 902 |
0,80 |
2 246 |
-3,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
5 295 |
0,40 |
285 |
5,17 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML — iShares MSCI World Small-Cap ETF
|
|
|
|
3 003 |
|
161 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
1 977 |
1,85 |
93 |
-25,81 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
6 860 |
19,14 |
368 |
14,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
28 844 |
29,82 |
1 555 |
36,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSLX — Основной фонд малой капитализации Fidelity Series
|
|
|
|
102 684 |
11,02 |
4 818 |
-18,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель роста компаний Ast с малой капитализацией
|
|
|
|
32 857 |
11,16 |
1 771 |
16,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией
|
|
|
|
2 253 |
12,82 |
106 |
-17,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс
|
|
|
|
206 116 |
0,49 |
9 671 |
-26,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
АРС Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 036 |
|
218 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель акций Thrivent малой капитализации класса A
|
|
|
|
237 869 |
4,64 |
12 821 |
9,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
4 948 |
|
267 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
4 680 |
11,48 |
252 |
17,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
8 403 |
35,53 |
394 |
-0,51 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
21 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
68 106 |
13,92 |
3 671 |
19,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
13 088 |
19,70 |
705 |
25,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-572 |
|
-31 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market
|
|
Short
|
|
-50 505 |
1,12 |
-2 722 |
6,04 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 860 |
|
208 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX – Целевой портфель стоимости США – Институциональный класс
|
|
|
|
183 380 |
244,29 |
8 604 |
152,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
AASMX — Фонд акций малой капитализации Thrivent класса A
|
|
|
|
762 273 |
|
35 766 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд средней капитализации NVIT класса I
|
|
|
|
20 469 |
3,14 |
1 103 |
8,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
IWR — iShares Russell ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
170 493 |
3,45 |
9 190 |
8,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
7 100 |
61,36 |
383 |
69,03 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROSC — Hartford Multifactor Small Cap ETF
|
|
|
|
2 313 |
105,97 |
119 |
81,54 |
|
2025-04-28 |
NP |
JSCNX - класс фондов малой капитализации NAV
|
|
|
|
42 236 |
|
2 358 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 872 |
0,75 |
101 |
5,26 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
956 |
3,69 |
51 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
12 302 |
46,35 |
663 |
53,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
15 406 |
16,66 |
723 |
-14,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSG — iShares Core S&P US Growth ETF
|
|
|
|
15 604 |
1,93 |
841 |
7,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
KSMVX — фонд Keeley с малой и средней капитализацией класса A
|
|
|
|
6 456 |
33,91 |
348 |
40,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
224 432 |
53,77 |
12 097 |
61,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
7 034 |
39,43 |
379 |
46,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
2 677 |
12,81 |
126 |
-17,22 |
|
2025-06-25 |
NP |
ISCB — iShares Morningstar ETF малой капитализации
|
|
|
|
2 844 |
7,40 |
133 |
-21,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 712 |
0,64 |
254 |
5,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
|
|
9 122 |
|
492 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SIVIX - Инвестиционный класс институционального фонда акций малой капитализации State Street
|
|
|
|
33 129 |
|
1 786 |
|
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
9 |
|
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
853 156 |
0,16 |
45 994 |
5,02 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSMD — Fidelity Small-Mid Factor ETF
|
|
|
|
15 889 |
41,39 |
1 016 |
66,83 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
4 471 |
|
241 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
13 554 |
|
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SMMD — iShares Russell 2500 ETF
|
|
|
|
11 376 |
3,29 |
613 |
8,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
21 421 |
8,18 |
1 005 |
-20,62 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
8 103 |
16,83 |
380 |
-14,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
9 473 |
|
511 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Фонд малой капитализации Thrivent Core Value Fund
|
|
|
|
103 635 |
|
4 863 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
1 716 724 |
0,29 |
92 531 |
5,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
42 |
61,54 |
2 |
100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
1 338 |
379,57 |
72 |
373,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
629 |
36,15 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
20 405 |
431,24 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
USCAX — Акции фондов малой капитализации
|
|
|
|
28 020 |
38,10 |
1 315 |
1,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
596 709 |
|
32 163 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
22 868 |
1,98 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост Profund Vp со средней капитализацией
|
|
|
|
181 |
9,70 |
10 |
12,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
70 634 |
71,25 |
3 807 |
79,66 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian Small Cap Core
|
|
|
|
41 956 |
64,53 |
2 261 |
72,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
35 037 |
0,64 |
1 888 |
5,53 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
293 |
134,40 |
16 |
150,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
3 261 |
|
153 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
60 544 |
2,60 |
3 263 |
7,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
90 106 |
0,10 |
4 988 |
7,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
322 393 |
10,30 |
17 377 |
15,66 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
3 867 |
|
208 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-180 725 |
64,23 |
-9 741 |
72,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6
|
|
|
|
418 195 |
7,76 |
19 622 |
-20,97 |
|
2025-08-20 |
NP |
RUSC — активный ETF акций малой капитализации США
|
|
|
|
1 343 |
|
72 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 374 784 |
0,50 |
74 101 |
5,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
6 543 |
67,60 |
353 |
76,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Smid Cap Value
|
|
|
|
8 490 |
26,98 |
458 |
23,18 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
354 |
0,28 |
19 |
5,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
1 796 |
21,60 |
84 |
-10,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
9 115 |
1,84 |
491 |
6,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent со средней капитализацией, класс A
|
|
|
|
11 616 |
0,75 |
626 |
5,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
SMDX - Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
1 800 |
|
84 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
3 788 |
|
204 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
62 580 |
3,25 |
3 373 |
8,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
XJH — ETF средней капитализации S&P, прошедший проверку iShares ESG
|
|
|
|
5 433 |
5,68 |
293 |
10,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
4 679 |
|
252 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
201 |
0,50 |
9 |
-25,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
511 957 |
1,36 |
27 594 |
6,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности ATM со средней капитализацией, класс K
|
|
|
|
4 482 |
1,82 |
242 |
6,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
WPGTX – ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ фонд WPG Partners с малой/микро-капитализацией
|
|
|
|
7 280 |
20,23 |
390 |
15,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
75 327 |
|
4 060 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
BCUS — Bancreek US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
46 554 |
66,46 |
2 496 |
42,41 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
12 000 |
|
1 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - Schwab Fundamental Индексный фонд малых компаний США Институциональные акции
|
|
|
|
26 090 |
1,70 |
1 224 |
-25,41 |
|
2025-07-24 |
NP |
LRSCX — серия Value Series с малой капитализацией, класс A
|
|
|
|
83 248 |
1,41 |
4 463 |
-2,62 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
5 599 |
3,23 |
302 |
8,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
468 |
|
25 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
81 365 |
4,18 |
4 386 |
9,24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-929 |
|
-50 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
12 |
|
1 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-18 439 |
2,66 |
-994 |
7,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — индексный портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
8 291 |
6,12 |
389 |
-22,04 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
8 276 |
10,48 |
446 |
15,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
9 381 |
5,23 |
440 |
-22,81 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
15 776 |
0,72 |
850 |
5,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMSX - Фонд институционального класса для стратегий акций малой капитализации с несколькими менеджерами
|
|
|
|
146 675 |
9,58 |
7 863 |
5,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
118 138 |
89,38 |
6 368 |
98,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
5 448 |
|
296 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
IVOO - Акции индексного фонда Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
|
|
|
|
73 275 |
6,25 |
3 928 |
2,05 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-25 362 |
6,14 |
-1 367 |
11,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMLX — Фонд внутренних возможностей серии Fidelity
|
|
|
|
442 212 |
2,39 |
20 749 |
-24,90 |
|