Отчет о движении денежных средств (TTM)
Системы общественного здравоохранения, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 296 | 2 178 | 2 222 | 748 | 476 | -131 | -131 | -257 | -240 | 300 | 204 | 237 | 129 | 210 | 301 | 316 | 354 | 480 | 504 | 491 |
| Изменять (%) | -5,14 | 2,02 | -66,34 | -36,36 | -127,52 | -0,00 | 96,18 | -6,61 | -225,00 | -32,00 | 16,18 | -45,57 | 62,79 | 43,33 | 4,98 | 12,03 | 35,59 | 5,00 | -2,58 | |
| % от денежного потока | 137,82 | 149,18 | 221,09 | -247,68 | -89,98 | 11,21 | 16,56 | 28,43 | 24,14 | -77,12 | -64,56 | -103,95 | -61,72 | -262,50 | -313,54 | -400,00 | -610,34 | -48 000,00 | 131,59 | 117,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 110 | 177 | 166 | -25 | -145 | -524 | -525 | -506 | -418 | -259 | -157 | -127 | -258 | -26 | -106 | -128 | 48 | -275 | 268 | 718 |
| Изменять (%) | 60,91 | -6,21 | -115,06 | 480,00 | 261,38 | 0,19 | -3,62 | -17,39 | -38,04 | -39,38 | -19,11 | 103,15 | -89,92 | 307,69 | 20,75 | -137,50 | -672,92 | -197,45 | 167,91 | |
| % от денежного потока | 6,60 | 12,12 | 16,52 | 8,28 | 27,41 | 44,82 | 66,37 | 55,97 | 42,05 | 66,58 | 49,68 | 55,70 | 123,44 | 32,50 | 110,42 | 162,03 | -82,76 | 27 500,00 | 69,97 | 172,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -740 | -895 | -1 383 | -1 025 | -860 | -514 | -135 | -141 | -336 | -430 | -363 | -338 | -80 | -264 | -291 | -267 | -460 | -206 | -389 | -792 |
| Изменять (%) | 20,95 | 54,53 | -25,89 | -16,10 | -40,23 | -73,74 | 4,44 | 138,30 | 27,98 | -15,58 | -6,89 | -76,33 | 230,00 | 10,23 | -8,25 | 72,28 | -55,22 | 88,83 | 103,60 | |
| % от денежного потока | -44,42 | -61,30 | -137,61 | 339,40 | 162,57 | 43,97 | 17,07 | 15,60 | 33,80 | 110,54 | 114,87 | 148,25 | 38,28 | 330,00 | 303,12 | 337,97 | 793,10 | 20 600,00 | -101,57 | -189,93 |
| Денежный поток | 1 666 | 1 460 | 1 005 | -302 | -529 | -1 169 | -791 | -904 | -994 | -389 | -316 | -228 | -209 | -80 | -96 | -79 | -58 | -1 | 383 | 417 |
| Изменять (%) | -12,36 | -31,16 | -130,05 | 75,17 | 120,98 | -32,34 | 14,29 | 9,96 | -60,87 | -18,77 | -27,85 | -8,33 | -61,72 | 20,00 | -17,71 | -26,58 | -98,28 | -38 400,00 | 8,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
