Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДБС Групп Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -32 283 | -12 309 | -25 431 | -32 663 | -28 241 | -4 349 | 5 415 | 4 112 | -7 734 | -28 578 |
| Изменять (%) | -61,87 | 106,60 | 28,44 | -13,54 | -84,60 | -224,51 | -24,06 | -288,08 | 269,51 | |
| % от денежного потока | -144,98 | -59,80 | -566,64 | -779,17 | 1 040,57 | 28,99 | -132,04 | 24,54 | -103,44 | 473,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -415 | -392 | -1 601 | -1 615 | -694 | -778 | 727 | 339 | -1 243 | -993 |
| Изменять (%) | -5,54 | 308,42 | 0,87 | -57,03 | 12,10 | -193,44 | -53,37 | -466,67 | -20,11 | |
| % от денежного потока | -1,86 | -1,90 | -35,67 | -38,53 | 25,57 | 5,19 | -17,73 | 2,02 | -16,62 | 16,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 54 795 | 33 254 | 30 580 | 36 866 | 27 124 | -8 403 | -9 438 | 13 426 | 16 471 | 23 496 |
| Изменять (%) | -39,31 | -8,04 | 20,56 | -26,43 | -130,98 | 12,32 | -242,25 | 22,68 | 42,65 | |
| % от денежного потока | 246,08 | 161,55 | 681,37 | 879,44 | -999,41 | 56,01 | 230,14 | 80,11 | 220,29 | -389,07 |
| Денежный поток | 22 267 | 20 584 | 4 488 | 4 192 | -2 714 | -15 003 | -4 101 | 16 759 | 7 477 | -6 039 |
| Изменять (%) | -7,56 | -78,20 | -6,60 | -164,74 | 452,80 | -72,67 | -508,66 | -55,39 | -180,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
