Лучшие 260 взаимные фонды с DBSDF / ДБС Групп Холдингс Лтд. (OTCPK)

ДБС Групп Холдингс Лтд.
US ˙ OTCPK ˙ SG1L01001701

Лучшие 260 взаимные фонды с DBSDF / DBS Group Holdings Ltd

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в DBSDF / DBS Group Holdings Ltd. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 22 195 0,00 766 0,92
2025-08-28 NP MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A 35 780 -7,74 1 263 -5,18
2025-08-26 NP CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс 2 200 266,67 78 285,00
2025-06-26 NP RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 863 085 6,63 28 217 6,31
2025-05-22 NP TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund II - Нехеджированная валюта 62 904 -36,09 2 159 -31,55
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 5 500 -75,66 180 -75,84
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -1 500 -53
2025-07-25 NP BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A 418 580 9,67 14 514 11,69
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 168 290 -12,30 5 470 -13,16
2025-06-24 NP JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6 40 120 7,50 1 303 6,72
2025-03-28 NP ДИЛАКС - Международный фонд Дэвиса, класс А 70 981 -59,18 2 323 -53,92
2025-06-25 NP PRASX - Фонд Т. Роу Прайса Новой Азии This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 410 960 -32,27 45 841 -32,77
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 11 574 0,00 409 3,02
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 7 336 030 0,00 239 840 -0,31
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 81 830 -15,23 2 889 -12,85
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 1 024 -12,18 36 -10,00
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 6 890 -61,27 238 -60,96
2025-08-25 NP MPACX - Акции класса инвесторов MATTHEWS ASIA GROWTH FUND 59 300 2 093
2025-08-25 NP MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A 83 250 -20,07 2 944 -17,66
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 619 687 1,23 929 831 0,47
2025-08-26 NP IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S 16 500 17,86 582 21,25
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -400 -14
2025-08-29 NP HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A 2 744 500 43,65 96 960 47,84
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 941 -54,48 351 -53,27
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 75 989 10,31 2 683 13,40
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 100 23,17 350 25,45
2025-08-20 NP TBHDX - Всемирный фонд высокой дивидендной доходности Tweedy, Browne 47 884 0,00 1 688 2,74
2025-05-29 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 63 910 -1,39 2 195 5,68
2025-08-15 NP FMIJX — Международный класс инвесторов фондов 2 320 000 -17,14 81 901 -14,83
2025-06-11 NP KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A 16 200 19,12 529 18,88
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 118 224 -11,79 3 865 -12,06
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 12 100 0,00 393 -1,01
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 3 254 898 -1,60 105 749 -2,33
2025-07-25 NP DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A 178 640 -41,24 6 194 -40,16
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 34 210 -12,53 1 187 -10,89
2025-08-28 NP SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F 62 482 0,00 2 202 2,71
2025-06-27 NP PMYRX - Victory Pioneer Equity Premium Income Fund Класс Y 70 620 2 295
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -1 300 -46
2025-08-20 NP TBGVX - Tweedy, Browne Global Value Fund 1 083 249 -24,50 38 196 -22,45
2025-06-26 NP FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 957 648 1,84 96 092 1,08
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 4 540 0,00 157 0,65
2025-08-25 NP MAPTX - Акции класса инвесторов MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND 446 200 0,00 15 752 2,79
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 128 471 28,51 4 535 32,10
2025-06-27 NP HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора 996 417 -3,20 32 373 -3,91
2025-06-25 NP SFGIX - Инвестор Фонда роста и доходов моряков за рубежом 2 275 000 -24,17 73 913 -24,73
2025-06-23 NP PINRX - Диверсифицированный международный фонд R-3 355 660 -84,92 11 555 -85,03
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 36 906 -12,97 1 273 -12,09
2025-08-26 NP NMMEX - Фонд акций Active M Emerging Markets 4 400 0,00 156 2,65
2025-06-26 NP DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 306 193 0,00 9 948 -0,75
2025-03-27 NP HLCTX - Институциональный класс международного портфеля акций в области перехода к углероду 2 640 0,00 87 14,67
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 247 156 -3,16 8 725 -0,45
2025-07-28 NP VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд 90 700 7,22 3 145 9,20
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 516 758 3,46 225 958 5,04
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 10 300 364
2025-06-26 NP TIHAX — международные акции Transamerica класса A 226 680 3,19 7 370 2,21
2025-04-25 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 5 300 0,00 180 7,14
2025-06-26 NP LSVFX - LSV ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ Акции институционального класса 1 780 0,00 58 -1,72
2025-06-26 NP HLIDX — Портфель акций международных развитых рынков институционального класса 130 500 -1,66 4 266 -1,95
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 263 620 -28,41 9 306 -26,41
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 3 990 -32,26 141 -30,69
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 168 108 -5,19 5 462 -5,89
2025-08-26 NP TEBIX — Взаимный фонд Франклина класса A 4 134 749 -2,20 145 965 0,54
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 18 160 -39,99 590 -40,40
2025-06-25 NP GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A 1 507 650 13,51 48 982 12,66
2025-08-27 NP IASMX - Фонд Guinness Atkinson Asia Focus Fund 11 618 -20,52 411 -18,49
2025-08-25 NP QCVAX - Международный фонд Клируотер 31 020 0,00 1 096 2,91
2025-07-24 NP SGQAX - Международный фонд роста DWS класса A 484 570 -1,50 16 802 0,23
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 692 846 0,00 54 999 -0,74
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -21 100 -288,39 -745 -293,75
2025-08-26 NP TEMIX - Европейский взаимный фонд Франклина класса А 698 428 0,00 24 656 2,80
2025-04-24 NP MKVHX — Международный фонд крупной капитализации MFS R6 1 184 330 -2,20 40 321 5,09
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 390 -19,43 190 -17,03
2025-04-01 NP RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund 4 802 -5,88 157 6,80
2025-06-24 NP IUAEX - Международный фонд неограниченных акций JPMorgan класса A 1 373 130 0,00 44 612 -0,74
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -86 560 4,84 -3 056 7,76
2025-08-26 NP GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций 143 506 0,00 5 066 2,80
2025-06-26 NP CAMIX - Акции класса инвесторов Международного фонда акций Cambiar 89 100 -5,31 2 896 -6,01
2025-06-26 NP SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A 89 800 -27,99 2 918 -28,52
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 7 710 126,10 250 125,23
2025-06-25 NP NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A 9 100 -75,20 296 -75,44
2025-08-20 NP ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N 48 420 0,00 1 709 2,83
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 32 331 1,25 1 143 4,38
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 380 040 4,34 13 114 5,21
2025-07-29 NP JEVNX - Класс фондов развивающихся рынков NAV 6 100 -94,33 210 -94,28
2025-03-28 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 1 516 081 0,00 49 718 13,95
2025-08-15 NP FMIFX - FMI International Fund II - Валюта нехеджированного институционального класса 40 100 0,00 1 416 2,76
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 167 0,00 765 0,92
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -176 800 237,40 -6 241 246,91
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 4 029 336 15,75 142 318 19,13
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 280 0,00 237 -0,84
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 47 350 -8,68 1 538 -9,37
2025-05-30 NP SISLX — класс инвесторов Shelton International Select Equity Fund 14 200 -41,32 491 -36,56
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 5 100 21,43 166 20,44
2025-06-27 NP DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact 515 500 74,10 16 748 72,82
2025-06-26 NP HLMIX - Международный институциональный портфель акций Harding Loevner 13 492 818 -5,48 441 126 -5,77
2025-06-25 NP WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А 24 715 -14,20 803 -14,86
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 17 300 0,00 597 1,19
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 235 935 8,62 171 181 8,29
2025-06-25 NP EPDPX - Международный фонд дивидендных доходов EuroPac класса A 55 000 0,00 1 788 -1,00
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 104 358 49,39 3 678 53,34
2025-08-26 NP TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A 4 562 657 0,00 161 071 2,80
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -556 800 124,79 -19 656 131,08
2025-08-26 NP IFTAX - Voya International Портфель с высокими дивидендами и низкой волатильностью, класс ADV 49 900 -23,93 1 762 -21,80
2025-07-25 NP USIFX – Акции международных фондов 79 730 -5,57 2 752 -4,61
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 101 880 1,49 3 331 1,19
2025-03-25 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 37 690 -3,09 1 234 9,41
2025-08-26 NP AFJAX - Международный фонд стоимости AllianzGI NFJ A 19 320 -3,98 682 -1,16
2025-05-28 NP LZESX - Открытые акции Lazard International Equity Select Portfolio 22 040 0,00 756 7,39
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 2 812 487 -50,14 99 338 -48,69
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 7 940 2,58 258 1,57
2025-06-30 NP VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 584 370 -10,84 51 475 -11,50
2025-08-14 NP CCGSX - Класс инвесторов Глобального фонда роста Chautauqua 303 880 1,65 10 728 4,49
2025-08-20 NP AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I 45 243 0,00 1 597 2,83
2025-06-18 NP REMSX - Фонд развивающихся рынков класса S 6 900 226
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 53 906 1,51 1 860 2,54
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 129 591 5,71 4 471 6,81
2025-06-23 NP PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса 8 200 -18,00 266 -18,65
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 3 107 3,33 110 5,83
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 880 930 2,61 28 621 1,85
2025-07-29 NP SIEYX - Международный портфель акций класса А 2 740 -3,52 95 -2,08
2025-08-28 NP GQGPX - GQG PARTNERS ФОНД АКЦИЙ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ Акции инвесторов 3 534 723 -63,56 124 572 -62,59
2025-06-26 NP TRWAX - Transamerica International Equity A 2 038 120 -5,20 66 242 -5,86
2025-08-27 NP EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A 146 150 0,00 5 159 2,81
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 184 200 -3,00 6 387 -1,22
2025-08-20 NP WBIGX - Международный фонд роста Уильяма Блэра, класс N 190 510 -32,83 6 729 -30,92
2025-08-25 NP RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6 17 900 7,19 632 10,12
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 3 850 0,00 132 8,26
2025-08-27 NP RPFGX - Финансовый фонд Дэвиса класса A 1 300 897 0,00 45 924 2,80
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 95 140 -9,25 3 300 -7,57
2025-08-19 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 23 700 0,00 837 2,83
2025-03-28 NP BBHLX — Партнерский фонд BBH — Акции международного класса I 264 996 -75,42 8 716 -71,86
2025-06-26 NP HLMGX - Хардинг Лёвнер, консультант по глобальному портфелю акций 196 700 -5,16 6 431 -5,46
2025-08-25 NP SNGRX - Международный фонд роста Sit 17 160 0,00 606 2,89
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 10 036 -29,50 328 -29,61
2025-08-28 NP WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира 16 400 0,00 580 3,02
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 221 600 139,83 7 200 138,06
2025-08-27 NP VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 603 075 72,90 56 592 77,74
2025-07-29 NP SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A 11 010 -5,98 380 -5,25
2025-08-26 NP EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A 36 500 0,00 1 289 2,87
2025-08-26 NP WIEFX - Международный фонд акций Уолдена 133 900 0,00 4 727 2,78
2025-08-26 NP MIEIX - Институциональный международный фонд акций MFS 8 819 526 -15,12 311 510 -12,65
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 863 -0,29 1 203 0,67
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 319 533 9,60 11 280 12,68
2025-08-28 NP GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов 171 100 6 030
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -2 400 -233,33 -85 -237,70
2025-07-25 NP CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 274 780 -5,37 9 481 -4,41
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 542 548 0,00 17 627 -0,74
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 137 351 2,44 640 286 5,30
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 330 178 -1,43 10 727 -2,16
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 639 005 12,09 22 595 15,48
2025-04-25 NP SUIAX - DWS CROCI Международный фонд класса А 225 250 -3,06 7 675 3,94
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 135 102 1,89 4 769 4,74
2025-06-25 NP TRAOX - Фонд возможностей Азии Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 53 660 -5,96 1 743 -6,64
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 188 800 0,75 6 665 3,57
2025-08-27 NP FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса 60 400 -9,58 2 136 -6,85
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 30 100 -1,63 978 -2,30
2025-05-29 NP CFIMX - Доверительный фонд Clipper Funds 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 1 223 090 -4,03 43 178 -1,35
2025-05-29 NP SLASX — ИЗБРАННЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИИ INC, класс S 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 2 400 -94,16 78 -94,28
2025-08-25 NP SDMGX - Фонд роста развивающихся рынков 8 300 -31,40 293 -29,40
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 8 600 -4,11 304 -1,62
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -900 -32
2025-08-25 NP MAPIX - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД MATTHEWS ASIA Акции класса инвестора 162 800 -3,55 5 747 -0,85
2025-05-27 NP GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 15 600 28,93 536 38,24
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 34 572 -3,62 1 124 -4,59
2025-08-21 NP MXIGX - Класс инвесторов Международного фонда роста Great-West 152 210 -25,24 5 373 -23,16
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -33 300 -3,20 -1 176 -0,51
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 210 015 0,00 6 866 -0,30
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 117 470 -6,97 4 053 -6,01
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -162 100 -283,16 -5 722 -288,29
2025-05-29 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 8 970 1,13 308 8,45
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 600 854 13,12 21 187 16,20
2025-04-24 NP COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A 705 400 4,01 24 091 11,95
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 207 058 1,22 6 727 0,48
2025-06-30 NP VESGX - Акции Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 934 213 -26,71 30 352 -27,25
2025-06-18 NP NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International 50 000 -28,57 1 635 -28,80
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 156 550 10,05 5 086 9,24
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 44 370 -35,95 1 566 -34,15
2025-07-25 NP MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A 224 640 -11,33 7 789 -9,69
2025-06-26 NP LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А 88 200 -21,60 2 866 -22,19
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 817 240 -0,93 26 551 -1,67
2025-05-23 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 1 300 -76,36 45 -75,00
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 1 800 -18,18 62 -17,33
2025-06-26 NP TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A 152 160 -9,19 4 944 -9,87
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 643 220 6,47 20 898 5,68
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 189 190 -2,95 41 233 -1,46
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 481 553 284,25 155 391 291,34
2025-07-25 NP UGIEX - Акции фонда Global Equity Income 7 200 0,00 248 1,22
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 294 987 2,79 9 584 2,02
2025-08-26 NP JOPSX - Акции Международного фонда возможностей JOHCM класса Z 159 995 181,98 5 651 190,09
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 11 831 0,00 408 0,99
2025-05-29 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 36 170 0,00 1 242 7,16
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 72 400 0,00 2 498 1,01
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 4 435 -4,31 144 -4,64
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 560 0,00 1 058 -0,75
2025-08-28 NP ARIFX - Международный фонд акций Аристотеля II Класс I 539 550 -5,15 19 057 -2,45
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 802 705 -24,30 26 079 -24,86
2025-08-28 NP ARIOX - Глобальный фонд акций Аристотеля/Саула, класс I 23 820 -14,99 841 -12,58
2025-06-24 NP VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I 3 039 470 -1,55 98 750 -2,28
2025-07-28 NP VCFVX - Международный фонд стоимости 124 700 -39,23 4 324 -38,12
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 800 -81,40 26 -81,56
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 15 836 331 -4,36 517 744 -4,65
2025-07-25 NP MGRAX - Международный фонд роста MFS A 6 845 740 -15,15 237 365 -13,58
2025-06-27 NP HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса 155 561 -15,94 5 054 -16,56
2025-08-22 NP MSIQX — Международный портфель акций класса I 131 910 -21,30 4 657 -19,10
2025-06-24 NP SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 96 136 -32,79 3 123 -33,28
2025-06-24 NP FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU) 21 292 7,58 692 6,80
2025-08-29 NP BAFQX - Brown Advisory Emerging Markets Select Fund Institutional Shares 208 089 -15,30 7 346 -12,93
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 143 850 2,42 4 674 1,65
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 2 136 48,75 75 53,06
2025-03-25 NP PMARX — Pioneer Flexible Opportunities Fund: акции класса А 70 620 0,00 2 318 12,14
2025-06-30 NP VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 439 185 11,31 46 758 10,48
2025-06-27 NP AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса 86 951 -7,45 2 826 -8,34
2025-06-30 NP VPACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Pacific Stock This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 411 984 -0,49 78 363 -1,23
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 1 100 36
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 34 023 215,88 1 201 225,47
2025-06-26 NP FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 367 400 29,96 11 937 29,00
2025-08-27 NP CWVGX - Международный фонд акций Calvert класса A 703 899 -4,61 24 849 -1,94
2025-05-27 NP GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact 500 17
2025-07-25 NP COSAX - Основной фонд Колумбии за рубежом, класс A 356 270 -34,58 12 292 -33,91
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 115 720 10,19 3 993 11,13
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 21 100 0,00 728 1,11
2025-06-24 NP JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I 102 440 24,11 3 328 23,21
2025-05-28 NP LZIOX - Открытые акции Lazard International Equity Portfolio 430 212 0,00 14 765 7,30
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 193 960 7,60 6 847 10,61
2025-08-27 NP BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder 463 270 -4,81 16 354 -2,14
2025-06-27 NP LAVGX - Международный фонд роста Лорда Эббетта, класс R6 810 8,00 26 8,33
2025-08-27 NP RPFCX - Фонд признания и дохода Дэвиса класса A 210 417 0,00 7 428 2,81
2025-06-26 NP DRFAX - Исследовательский фонд Дэвиса, класс A 11 672 -50,27 379 -50,65
2025-06-26 NP TWOEX - TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund Класс I 2 610 85
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 216 382 2,80 39 519 2,03
2025-08-25 NP MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A 6 210 14,79 220 18,38
2025-08-29 NP JAJBX – Фонд оценки стоимости развивающихся рынков, серия I 20 600 -89,81 727 -89,52
2025-06-26 NP TIOIX - Институциональный класс Международного фонда возможностей TIAA-CREF 1 058 500 34 390
2025-08-28 NP SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F 21 670 -63,00 764 -62,04
2025-07-29 NP GMOIX - Международный фонд акций ГМО, класс III 327 400 1,36 11 296 2,40
2025-06-25 NP TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 905 040 7,36 159 361 6,56
2025-08-21 NP MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West 74 970 0,00 2 647 2,80
2025-03-27 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 3 400 -82,01 111 -79,74
2025-06-17 NP MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P 203 780 -31,10 6 621 -31,62
2025-08-22 NP LAFAX - Columbia Acorn International Select Class A 97 790 0,00 3 452 2,80
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 261 470 -27,22 8 495 -27,77
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 14 103 870 0,00 498 156 2,92
2025-08-20 NP WBIIX - Институциональный класс Международного фонда роста Уильяма Блэра 135 860 -28,93 4 799 -26,90
2025-08-27 NP HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции 63 580 0,00 2 246 2,89
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 18 108 -6,70 625 -5,74
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 355 332 6,99 11 544 6,19
2025-08-05 NP HISIX - Международный фонд акций 120 526 0,00 4 255 2,78
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 2 400 84,62 78 85,71
2025-08-14 NP CCWSX - Класс инвесторов Международного фонда роста Чаутокуа 1 541 526 15,62 54 419 18,86
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 2 630 3,95 86 17,81
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 31 004 8,39 1 095 11,51
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 667 201 -2,77 119 144 -3,49
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 90 525 -6,22 2 960 -6,51
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 097 9,46 2 180 8,62
2025-08-25 NP RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I 7 075 0,00 250 2,89
2025-07-22 NP PIGDX — Акции класса C Федеративного международного фонда роста This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 74 100 -48,89 2 570 -28,19
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 21 490 -17,63 760 -15,20
2025-06-26 NP AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса 574 000 1,23 18 649 0,48
Other Listings
SG:D05 50,81 SGD
DE:DEVL 34,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center