Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дай-ичи Лайф Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 246 472 | -79 904 | -814 092 | -462 076 | -587 271 | -132 468 | 777 145 | 997 377 | 779 884 | 592 578 |
| Изменять (%) | -132,42 | 918,84 | -43,24 | 27,09 | -77,44 | -686,67 | 28,34 | -21,81 | -24,02 | |
| % от денежного потока | 121,92 | -14,13 | -286,12 | -130,59 | -240,24 | 133,19 | -184,16 | 391,00 | 170,25 | -129,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 35 259 | 551 362 | 1 109 914 | 963 276 | 872 766 | 310 437 | -814 558 | -601 649 | -208 584 | -980 460 |
| Изменять (%) | 1 463,75 | 101,30 | -13,21 | -9,40 | -64,43 | -362,39 | -26,14 | -65,33 | 370,06 | |
| % от денежного потока | 17,44 | 97,53 | 390,09 | 272,24 | 357,03 | -312,13 | 193,03 | -235,86 | -45,53 | 213,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -80 824 | 65 587 | -31 528 | -180 707 | -115 842 | -325 447 | -411 465 | -145 763 | -98 745 | -73 570 |
| Изменять (%) | -181,15 | -148,07 | 473,16 | -35,90 | 180,94 | 26,43 | -64,57 | -32,26 | -25,49 | |
| % от денежного потока | -39,98 | 11,60 | -11,08 | -51,07 | -47,39 | 327,22 | 97,51 | -57,14 | -21,56 | 16,03 |
| Денежный поток | 202 166 | 565 328 | 284 530 | 353 833 | 244 450 | -99 458 | -421 987 | 255 085 | 458 083 | -458 841 |
| Изменять (%) | 179,64 | -49,67 | 24,36 | -30,91 | -140,69 | 324,29 | -160,45 | 79,58 | -200,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
