2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
670 300 |
327,76 |
4 840 |
13,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF — Международный ETF Тимоти Плана
|
|
|
|
40 600 |
18,02 |
309 |
19,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC — Adasina Social Justice All Cap Global ETF
|
|
|
|
30 512 |
368,12 |
239 |
25,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
530 400 |
336,54 |
3 810 |
13,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Международная серия ценностей Dfa
|
|
|
|
4 959 788 |
300,00 |
35 812 |
5,77 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT — международный ETF на акции развитых компаний
|
|
|
|
18 900 |
|
144 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
110 800 |
300,00 |
800 |
5,82 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF
|
|
|
|
782 128 |
262,08 |
6 117 |
-3,35 |
|
2025-05-22 |
NP |
AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I
|
|
|
|
58 400 |
279,22 |
446 |
11,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
24 236 |
448,33 |
175 |
45,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
295 600 |
35,85 |
2 247 |
35,28 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
487 600 |
5,45 |
3 707 |
5,01 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West
|
|
|
|
361 180 |
|
2 746 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S
|
|
|
|
192 700 |
320,74 |
1 465 |
23,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund
|
|
|
|
446 900 |
951,53 |
3 227 |
178,10 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А
|
|
|
|
127 664 |
303,16 |
922 |
6,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
30 900 |
|
235 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
32 000 |
310,26 |
231 |
8,96 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
99 500 |
323,40 |
770 |
10,49 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс основного портфеля социальных акций
|
|
|
|
161 600 |
300,00 |
1 167 |
5,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
268 800 |
300,00 |
1 941 |
5,78 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
179 700 |
185,24 |
1 293 |
-24,93 |
|
2025-06-18 |
NP |
(NWAKX) — общенациональный класс институционального обслуживания Международного фонда роста AllianzGI
|
|
|
|
102 908 |
84,75 |
740 |
-51,35 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD — iShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF
|
|
|
|
2 400 |
2 300,00 |
19 |
800,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
20 000 |
300,00 |
144 |
5,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
6 649 700 |
345,48 |
51 904 |
17,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC — iShares Core MSCI Pacific ETF
|
|
|
|
1 019 600 |
299,53 |
7 362 |
5,64 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
1 083 300 |
289,96 |
7 822 |
3,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
41 033 |
|
296 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
2 200 |
|
17 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
5 300 |
17,78 |
38 |
-72,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд возможностей дивидендов и премий Voya Global Equity
|
|
|
|
188 000 |
336,19 |
1 467 |
25,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
591 200 |
26,22 |
4 456 |
23,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES — Inspire Global Hope ETF
|
|
|
|
38 665 |
241,77 |
303 |
-8,46 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
20 700 |
269,64 |
162 |
-1,22 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
2 511 300 |
344,95 |
18 133 |
17,66 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
21 300 |
33,12 |
162 |
35,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
348 700 |
380,30 |
2 518 |
26,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
55 000 |
1,10 |
416 |
0,24 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
9 700 |
438,89 |
70 |
76,92 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А
|
|
|
|
14 800 |
300,00 |
107 |
4,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
73 100 |
26,91 |
556 |
26,42 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
4 200 |
44,83 |
30 |
-66,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
200 376 |
10,60 |
1 523 |
10,12 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
1 400 500 |
1 442,40 |
10 647 |
1 436,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
29 300 |
66,48 |
223 |
65,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
126 400 |
435,59 |
961 |
433,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
CANTOR SELECT PORTFOLIOS TRUST - Международный фонд акций Cantor Fitzgerald институционального класса
|
|
|
|
53 800 |
44,62 |
409 |
43,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
2 709 083 |
269,89 |
21 187 |
-1,26 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
128 700 |
3,12 |
978 |
2,73 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса
|
|
|
|
89 900 |
132,30 |
649 |
-38,54 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
178 000 |
343,89 |
1 275 |
16,44 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
53 700 |
76,64 |
407 |
76,96 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
62 200 |
283,95 |
446 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury
|
|
|
|
862 876 |
|
6 230 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
26 768 |
300,00 |
209 |
5,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
43 300 |
89,91 |
326 |
86,29 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
58 700 |
247,34 |
454 |
-9,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
INEQ — ETF Columbia Sustainable International Equity Income
|
|
|
|
46 781 |
231,55 |
336 |
-13,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
212 700 |
0,33 |
1 614 |
0,44 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
772 740 |
300,00 |
5 559 |
5,31 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
100 600 |
12,28 |
765 |
11,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ — iShares MSCI Japan ETF
|
|
|
|
13 415 700 |
307,24 |
104 716 |
7,20 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
280 000 |
-1 514,14 |
2 129 |
-503,80 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
30 500 |
177,27 |
219 |
-27,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
8 900 |
78,00 |
243 |
95,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
50 300 |
296,06 |
363 |
4,91 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
700 |
|
5 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I
|
|
|
|
79 200 |
77,58 |
572 |
-57,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
998 500 |
331,13 |
7 210 |
14,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
535 900 |
506,22 |
3 869 |
60,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core
|
|
|
|
52 000 |
300,00 |
375 |
5,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд глобальных преимуществ и премиальных возможностей Voya
|
|
|
|
61 600 |
336,88 |
481 |
25,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV — ETF международной стоимости
|
|
|
|
3 538 000 |
300,95 |
25 411 |
4,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
OSCBX - портфель завершения SMA за рубежом
|
|
|
|
22 000 |
233,33 |
172 |
-12,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE — JPMorgan International Value ETF
|
|
|
|
83 400 |
500,00 |
602 |
58,84 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
74 400 |
300,00 |
534 |
4,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
7 844 |
282,45 |
57 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
AGQI — First Trust Active Global Quality Income ETF
|
|
|
|
228 220 |
268,36 |
1 790 |
-2,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock World ex US Carbon Transition Readiness ETF
|
|
|
|
68 800 |
245,73 |
497 |
-8,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
281 800 |
28,32 |
2 142 |
27,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
11 300 |
0,89 |
85 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
170 100 |
|
1 286 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A
|
|
|
|
105 600 |
347,46 |
762 |
29,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
1 512 760 |
411,04 |
10 865 |
33,39 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBJP — Xtrackers MSCI Japan Hedged ETF ETF
|
|
|
|
331 276 |
255,37 |
2 598 |
-4,94 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI
|
|
|
|
242 300 |
519,69 |
1 842 |
122,20 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN — Международный ETF Pacer Trendpilot
|
|
|
|
8 496 |
1,00 |
233 |
-10,38 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
85 400 |
1 886,05 |
649 |
495,41 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA, разработанный международный класс обслуживания фондов 150
|
|
|
|
201 600 |
58,49 |
1 533 |
57,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
10 300 |
329,17 |
74 |
10,61 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
860 100 |
841,03 |
6 714 |
147,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
2 923 552 |
300,00 |
21 109 |
5,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
160 700 |
169,63 |
1 222 |
168,35 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
190 400 |
300,00 |
1 375 |
5,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
47 566 |
5,15 |
360 |
4,36 |
|
2025-06-27 |
NP |
IPKW — Invesco International BuyBack Achievers ETF
|
|
|
|
525 698 |
|
3 805 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NATIONWIDE MUTUAL FUNDS - Международный инвестиционный портфель акций Nationwide класса R6
|
|
|
|
402 000 |
300,00 |
2 892 |
5,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
184 000 |
34,50 |
1 387 |
32,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель акций SmartBeta класса IB
|
|
|
|
48 700 |
|
371 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
1 608 560 |
310,93 |
11 615 |
8,66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
7 311 100 |
312,86 |
52 789 |
9,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
23 500 |
245,59 |
179 |
249,02 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
107 700 |
186,25 |
775 |
-24,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
684 299 |
298,08 |
4 941 |
5,26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
4 000 |
|
30 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
31 479 200 |
1,82 |
239 324 |
1,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
75 300 |
0,67 |
571 |
0,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
238 300 |
326,30 |
1 860 |
12,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
FJP — Первый трастовый японский фонд AlphaDEX
|
|
|
|
308 500 |
5,51 |
2 348 |
5,15 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
334 700 |
287,38 |
2 625 |
2,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV — iShares MSCI EAFE Value ETF
|
|
|
|
8 186 700 |
281,93 |
59 112 |
1,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
40 928 |
385,16 |
296 |
28,26 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD — Avantis Responsible International Equity ETF
|
|
|
|
36 400 |
300,00 |
284 |
5,58 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
1 664 000 |
334,92 |
12 988 |
14,49 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель международного роста Wells Fargo Международный портфель роста
|
|
|
|
112 100 |
239,70 |
809 |
-10,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG — Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders ETF ETF
|
|
|
|
21 300 |
|
167 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
3 100 |
287,50 |
22 |
4,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV — iShares MSCI Japan Value ETF
|
|
|
|
695 400 |
506,81 |
5 428 |
59,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
53 300 |
6,60 |
404 |
6,88 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора
|
|
|
|
573 900 |
166,81 |
4 144 |
-29,46 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
5 760 |
434,82 |
41 |
41,38 |
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
886 400 |
421,72 |
6 919 |
37,34 |
|
2025-05-29 |
NP |
TDI — Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
36 800 |
|
278 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
240 000 |
300,00 |
1 733 |
5,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
7 400 |
|
56 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
1 198 600 |
425,59 |
8 654 |
39,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
53 900 |
|
410 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
14 000 |
300,00 |
109 |
5,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
50 400 |
231,58 |
364 |
-12,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
435 800 |
38,61 |
3 313 |
38,04 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
144 300 |
35,11 |
1 097 |
34,60 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
106 500 |
206,92 |
765 |
-19,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
1 076 000 |
331,44 |
7 769 |
14,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX — Индексный фонд акций Fidelity SAI Japan
|
|
|
|
655 600 |
304,19 |
4 734 |
6,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund Class R6
|
|
|
|
12 000 |
445,45 |
87 |
43,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
4 626 200 |
2,77 |
35 102 |
2,92 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
23 100 |
196,15 |
179 |
-15,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts
|
|
|
|
121 300 |
25,31 |
922 |
24,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
128 100 |
392,69 |
974 |
40,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
23 139 500 |
303,53 |
167 078 |
6,71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
6 300 |
|
48 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
333 000 |
265,53 |
2 599 |
-3,78 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - WisdomTree International Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
75 100 |
|
570 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
49 886 108 |
304,18 |
360 200 |
6,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
633 100 |
315,69 |
4 942 |
9,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
1 458 600 |
202,74 |
10 532 |
-19,95 |
|
2025-03-26 |
NP |
HJIGX - Институциональные акции Hardman Johnston International Growth Fund
|
|
|
|
118 900 |
20,59 |
3 247 |
32,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFJX - Brown Advisory - Институциональные акции японского акционерного фонда WMC
|
|
|
|
894 210 |
99,52 |
6 798 |
98,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
1 034 900 |
6,56 |
7 852 |
5,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
141 661 |
466,55 |
1 077 |
466,32 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
81 000 |
|
616 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF Trust — Putnam PanAgora ESG International Equity ETF —
|
|
|
|
113 200 |
|
811 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
53 100 |
365,79 |
383 |
23,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
6 400 |
|
48 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
30 400 |
300,00 |
237 |
4,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
295 600 |
312,85 |
2 123 |
8,43 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
1 494 252 |
279,89 |
11 719 |
1,58 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
15 032 |
300,00 |
117 |
5,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
3 644 |
32,80 |
28 |
35,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM — iShares Edge MSCI Intl Momentum Factor ETF
|
|
|
|
637 400 |
341,72 |
4 602 |
16,80 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Japan ETF ETF
|
|
|
|
57 992 |
352,25 |
454 |
20,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
3 800 |
90,00 |
29 |
-45,10 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
133 976 |
291,24 |
1 046 |
2,96 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
7 000 |
|
53 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
58 800 |
300,00 |
459 |
5,29 |
|
2025-06-27 |
NP |
FILL — ETF доходности иностранных акционеров Cambria
|
|
|
|
536 496 |
317,21 |
3 844 |
8,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
10 700 |
33,75 |
81 |
32,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
122 300 |
29,56 |
930 |
29,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
9 100 |
184,38 |
69 |
-16,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
4 700 |
62,07 |
36 |
-53,33 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
2 567 600 |
203,76 |
19 605 |
-12,96 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
2 500 |
177,78 |
20 |
-26,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX — Хартфордский международный фонд стоимости класса А
|
|
|
|
2 427 876 |
205,96 |
17 530 |
-19,09 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
162 800 |
263,39 |
1 171 |
-4,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
1 485 460 |
296,37 |
10 726 |
4,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
121 944 |
338,47 |
880 |
15,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
3 965 800 |
1 218,42 |
30 150 |
1 213,15 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
123 600 |
289,91 |
892 |
3,12 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ — Lazard International Dynamic Equity ETF
|
|
|
|
7 200 |
|
55 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
84 900 |
114,39 |
640 |
110,89 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI — Fidelity Enhanced International ETF
|
|
|
|
2 336 900 |
73,46 |
17 786 |
74,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
4 564 900 |
302,34 |
32 961 |
6,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
927 300 |
401,51 |
6 660 |
30,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
12 258 108 |
311,28 |
88 509 |
8,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
47 600 |
1,71 |
362 |
1,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
1 053 000 |
2,03 |
7 960 |
1,31 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
2 800 |
211,11 |
22 |
-12,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
213 100 |
271,90 |
1 663 |
-2,12 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
7 200 |
300,00 |
52 |
4,08 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
190 499 |
289,74 |
1 368 |
1,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
153 400 |
423,55 |
1 102 |
36,60 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT — American Century Quality Diversified International ETF
|
|
|
|
57 300 |
373,55 |
447 |
24,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
57 600 |
300,00 |
416 |
5,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
5 800 |
2 800,00 |
42 |
720,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID — Международный ETF с высокими дивидендами Джона Хэнкока
|
|
|
|
3 444 |
305,18 |
25 |
4,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
147 400 |
0,68 |
1 121 |
0,27 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
991 200 |
1 274,76 |
7 157 |
298,22 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
42 400 |
226,15 |
306 |
-13,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
180 700 |
315,40 |
1 410 |
9,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIEYX - Международный портфель акций класса А
|
|
|
|
9 600 |
269,23 |
75 |
-3,90 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
60 940 |
300,00 |
477 |
6,73 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
2 287 600 |
316,15 |
16 517 |
10,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
43 900 |
27,62 |
334 |
27,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Международный портфель ценностей Va
|
|
|
|
218 400 |
300,00 |
1 577 |
5,77 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
160 276 |
266,45 |
1 253 |
-2,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - Международный фонд стоимости
|
|
|
|
327 700 |
213,59 |
2 570 |
-17,02 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
521 100 |
|
3 763 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
2 197 600 |
308,17 |
15 868 |
7,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
247 500 |
34,22 |
1 882 |
33,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А
|
|
|
|
14 500 |
|
105 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
5 877 480 |
292,12 |
42 438 |
3,69 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
557 900 |
327,18 |
4 028 |
12,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
2 000 |
25,00 |
15 |
25,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
94 800 |
327,03 |
681 |
11,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного устойчивого развития Core 1
|
|
|
|
502 000 |
280,02 |
3 625 |
0,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
3 060 400 |
332,26 |
22 097 |
14,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
18 200 |
5,81 |
138 |
5,38 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Pacific Stock
|
|
|
|
4 204 780 |
297,35 |
30 360 |
5,07 |
|
2025-05-30 |
NP |
PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE
|
|
|
|
190 800 |
264,12 |
1 457 |
4,30 |
|
2025-03-28 |
NP |
IDMO — Invesco S&P International Developed Momentum ETF
|
|
|
|
55 744 |
26,75 |
1 525 |
36,68 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
473 392 |
330,17 |
3 695 |
13,24 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Акции глобальных динамических портфельных инвесторов Lazard Retirement
|
|
|
|
20 500 |
89,81 |
155 |
87,80 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
11 842 492 |
313,86 |
92 437 |
8,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
47 600 |
300,00 |
344 |
5,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
870 300 |
313,05 |
6 774 |
8,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1 690 900 |
|
13 198 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD — Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
197 927 |
268,32 |
1 552 |
-1,52 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP — JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
|
|
|
|
10 826 800 |
306,53 |
78 174 |
7,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель иностранной стоимости SA Templeton, класс 2
|
|
|
|
171 200 |
313,53 |
1 227 |
8,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
163 300 |
|
15 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - Международный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
47 900 |
8,86 |
363 |
9,01 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
4 800 |
182,35 |
34 |
-26,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
777 200 |
374,77 |
5 612 |
25,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
5 900 |
436,36 |
43 |
40,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
2 400 |
|
17 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV — ETF Avantis International с большой капитализацией
|
|
|
|
265 300 |
383,24 |
2 071 |
27,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
282 300 |
334,98 |
2 038 |
15,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
6 791 964 |
296,20 |
49 041 |
4,77 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS International Equity Insights Fund Class Y
|
|
|
|
490 500 |
57,41 |
3 708 |
56,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
565 900 |
256,14 |
4 086 |
-5,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
CNJFX - Фонд Содружества Японии
|
|
|
|
32 000 |
300,00 |
229 |
5,05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
45 600 |
307,14 |
347 |
307,06 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
7 295 510 |
313,90 |
57 057 |
10,49 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
398 548 |
278,93 |
2 885 |
0,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
375 600 |
303,44 |
2 712 |
6,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
44 000 |
|
334 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
176 300 |
328,95 |
1 383 |
13,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
785 500 |
119,66 |
5 672 |
-41,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
11 100 |
32,14 |
84 |
-61,29 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
191 120 |
85,19 |
1 453 |
84,63 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage
|
|
|
|
7 200 |
|
55 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
800 |
|
6 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A
|
|
|
|
53 532 |
175,61 |
387 |
-27,17 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
10 300 |
|
80 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
800 |
|
6 |
|
|