Отчет о движении денежных средств (TTM)
Диверсифицированный фонд здравоохранения Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 229 | 159 | 137 | 75 | -14 | -63 | -105 | -122 | -87 | -40 | -27 | 23 | 14 | 10 | 33 | 52 | 87 | 112 | 80 | 89 |
| Изменять (%) | -30,81 | -13,55 | -45,34 | -118,20 | 364,48 | 66,46 | 15,95 | -28,76 | -53,66 | -32,97 | -185,87 | -38,49 | -26,63 | 215,21 | 56,32 | 68,08 | 29,26 | -28,38 | 10,86 | |
| % от денежного потока | 656,11 | 410,47 | 12,63 | 9,20 | -1,91 | -6,84 | -32,74 | 307,97 | 818,97 | 12,28 | 2,44 | -4,54 | -2,74 | -2,38 | -18,94 | -59,37 | -490,36 | -115,57 | 81,61 | -73,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 70 | -40 | -49 | -13 | -21 | 243 | 866 | 751 | 749 | 388 | -257 | -230 | -247 | -202 | -204 | -207 | -172 | -187 | 163 | 179 |
| Изменять (%) | -157,54 | 21,42 | -72,61 | 57,51 | -1 245,60 | 256,97 | -13,34 | -0,20 | -48,26 | -166,39 | -10,49 | 7,15 | -18,12 | 1,04 | 1,57 | -17,01 | 8,64 | -187,11 | 9,70 | |
| % от денежного потока | 201,19 | -104,69 | -4,53 | -1,65 | -2,97 | 26,21 | 269,06 | -1 891,86 | -7 047,54 | -117,97 | 23,20 | 45,06 | 47,32 | 45,79 | 117,02 | 238,42 | 972,31 | 192,59 | 165,41 | -147,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -264 | -79 | 997 | 753 | 748 | 747 | -439 | -668 | -673 | -676 | -825 | -304 | -289 | -250 | -3 | 69 | 68 | -22 | -145 | -389 |
| Изменять (%) | -69,95 | -1 354,12 | -24,47 | -0,66 | -0,15 | -158,78 | 52,25 | 0,68 | 0,47 | 22,03 | -63,13 | -4,94 | -13,63 | -98,66 | -2 157,13 | -1,67 | -132,99 | 549,00 | 168,87 | |
| % от денежного потока | -757,31 | -205,78 | 91,89 | 92,45 | 104,88 | 80,63 | -136,32 | 1 683,88 | 6 328,56 | 205,69 | 74,36 | 59,49 | 55,42 | 56,58 | 1,92 | -79,05 | -381,94 | 22,98 | -147,02 | 320,42 |
| Денежный поток | 35 | 39 | 1 085 | 814 | 713 | 926 | 322 | -40 | -11 | -329 | -1 109 | -511 | -522 | -441 | -175 | -87 | -18 | -97 | 98 | -122 |
| Изменять (%) | 10,59 | 2 708,46 | -24,93 | -12,43 | 29,88 | -65,23 | -112,33 | -73,21 | 2 991,07 | 237,55 | -53,91 | 2,03 | -15,40 | -60,46 | -50,15 | -79,65 | 448,47 | -201,43 | -223,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
