Отчет о движении денежных средств (TTM)
Доксимити, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 53 | 83 | 107 | 114 | 117 | 127 | 138 | 159 | 180 | 180 | 192 | 165 | 167 | 184 | 168 | 224 | 239 | 273 | 294 |
| Изменять (%) | 55,65 | 29,43 | 6,01 | 2,92 | 8,03 | 9,15 | 14,74 | 13,51 | -0,18 | 6,93 | -13,86 | 0,82 | 10,38 | -8,67 | 32,98 | 6,77 | 14,47 | 7,63 | |
| % от денежного потока | 125,72 | 461,91 | 19,46 | 1 329,27 | 775,70 | 272,70 | -28,53 | -2 711,03 | 350,22 | 397,19 | 97,67 | 476,36 | -1 247,97 | -300,60 | -86,10 | 294,79 | 565,95 | 242,19 | 1 139,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -70 | -113 | -662 | -660 | -641 | -625 | -109 | -70 | -60 | 99 | 67 | 94 | 31 | -56 | 18 | -81 | -29 | -57 |
| Изменять (%) | 364,71 | 60,52 | 485,30 | -0,26 | -2,92 | -2,49 | -82,52 | -35,56 | -14,82 | -265,05 | -31,93 | 39,85 | -66,88 | -280,21 | -132,14 | -548,45 | -63,83 | 93,05 | |
| % от денежного потока | -35,74 | -392,01 | -20,49 | -7 724,94 | -4 368,49 | -1 380,07 | 129,00 | 1 867,09 | -136,92 | -132,52 | 50,30 | 193,86 | -704,47 | -50,92 | 28,78 | 23,81 | -192,02 | -25,97 | -219,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | 557 | 556 | 558 | 560 | 2 | -55 | -58 | -74 | -94 | -198 | -274 | -277 | -307 | -166 | -116 | -131 | -212 |
| Изменять (%) | 27,28 | 10 208,12 | -0,19 | 0,26 | 0,48 | -99,59 | -2 531,37 | 5,46 | 27,92 | 26,66 | 109,96 | 38,52 | 0,81 | 11,10 | -46,03 | -30,31 | 13,49 | 61,47 | |
| % от денежного потока | 10,02 | 30,10 | 101,02 | 6 495,67 | 3 692,79 | 1 207,37 | -0,47 | 943,94 | -113,30 | -164,67 | -47,96 | -570,21 | 2 052,44 | 451,53 | 157,32 | -218,61 | -273,93 | -116,23 | -820,11 |
| Денежный поток | 42 | 18 | 552 | 9 | 15 | 46 | -484 | -6 | 51 | 45 | 197 | 35 | -13 | -61 | -195 | 76 | 42 | 113 | 26 |
| Изменять (%) | -57,64 | 2 971,41 | -98,45 | 76,37 | 207,31 | -1 143,24 | -98,79 | -978,66 | -11,98 | 334,86 | -82,34 | -138,48 | 358,23 | 218,88 | -138,84 | -44,39 | 167,49 | -77,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
