Отчет о движении денежных средств (TTM)
DRDGOLD Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 394 | 1 658 | 1 616 | 1 573 | 1 385 | 1 196 | 1 347 | 1 498 | 1 514 | 1 529 | 1 592 | 1 656 | 1 705 | 1 755 | 1 800 | 1 845 | 2 118 | 2 392 | 2 951 | 3 511 |
| Изменять (%) | 18,99 | -2,56 | -2,63 | -11,98 | -13,61 | 12,59 | 11,18 | 1,05 | 1,04 | 4,13 | 3,97 | 3,01 | 2,92 | 2,56 | 2,50 | 14,81 | 12,90 | 23,40 | 18,96 | |
| % от денежного потока | 91,04 | 101,99 | 154,56 | 338,44 | 518,13 | 1 716,64 | 648,76 | 433,39 | 607,00 | 998,89 | 3 220,32 | -3 054,61 | -371,95 | -203,43 | -128,01 | -94,63 | -150,35 | -275,48 | -7 069,22 | 447,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -291 | -379 | -413 | -447 | -434 | -422 | -524 | -626 | -738 | -849 | -1 018 | -1 186 | -1 529 | -1 872 | -2 457 | -3 043 | -2 971 | -2 899 | -2 591 | -2 283 |
| Изменять (%) | 30,34 | 8,93 | 8,20 | -2,71 | -2,78 | 24,12 | 19,44 | 17,81 | 15,11 | 19,86 | 16,57 | 28,90 | 22,42 | 31,26 | 23,81 | -2,35 | -2,41 | -10,62 | -11,89 | |
| % от денежного потока | -18,99 | -23,30 | -39,48 | -96,06 | -162,55 | -606,03 | -252,49 | -181,19 | -295,85 | -554,67 | -2 058,34 | 2 189,11 | 333,56 | 216,99 | 174,74 | 156,04 | 210,85 | 333,96 | 6 206,83 | -290,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 428 | 347 | -153 | -654 | -678 | -702 | -617 | -533 | -532 | -531 | -531 | -532 | -641 | -750 | -750 | -751 | -556 | -361 | -402 | -443 |
| Изменять (%) | -19,00 | -144,27 | 325,87 | 3,70 | 3,57 | -12,03 | -13,68 | -0,22 | -0,22 | 0,14 | 0,14 | 20,46 | 16,99 | 0,05 | 0,05 | -25,97 | -35,08 | 11,41 | 10,24 | |
| % от денежного потока | 27,95 | 21,32 | -14,68 | -140,57 | -253,54 | -1 007,03 | -297,35 | -154,22 | -213,29 | -346,64 | -1 074,72 | 981,92 | 139,83 | 86,93 | 53,35 | 38,50 | 39,44 | 41,56 | 962,75 | -56,47 |
| Денежный поток | 1 531 | 1 626 | 1 045 | 465 | 267 | 70 | 208 | 346 | 249 | 153 | 49 | -54 | -458 | -863 | -1 406 | -1 950 | -1 409 | -868 | -42 | 785 |
| Изменять (%) | 6,22 | -35,70 | -55,53 | -42,50 | -73,92 | 197,92 | 66,43 | -27,85 | -38,60 | -67,70 | -209,61 | 745,94 | 88,18 | 63,00 | 38,65 | -27,74 | -38,38 | -95,19 | -1 979,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
