Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гостиничная компания DiamondRock Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | -84 | -129 | -100 | -51 | -2 | 46 | 110 | 178 | 206 | 251 | 245 | 233 | 238 | 211 | 210 | 201 | 224 | 221 | 239 |
| Изменять (%) | -3 007,78 | 54,02 | -22,44 | -48,67 | -95,50 | -2 084,87 | 139,36 | 62,45 | 15,83 | 21,78 | -2,38 | -5,01 | 2,00 | -11,30 | -0,30 | -4,09 | 11,37 | -1,62 | 8,08 | |
| % от денежного потока | 4,38 | 186,19 | 41,45 | -104,76 | 116,11 | 3,89 | -105,31 | -103,83 | 67,95 | 651,19 | 596,86 | 1 113,23 | -108,52 | 395,99 | 493,49 | 611,93 | -791,41 | -584,67 | -1 473,35 | -356,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 | -79 | -51 | 173 | 52 | -62 | -161 | -387 | -274 | -249 | -159 | -167 | -200 | -121 | -118 | -105 | -78 | -112 | -30 | -29 |
| Изменять (%) | -1 433,33 | -35,12 | -437,47 | -69,94 | -219,67 | 159,03 | 140,11 | -29,23 | -9,19 | -35,89 | 4,56 | 20,02 | -39,58 | -2,30 | -10,76 | -25,90 | 43,60 | -73,42 | -4,05 | |
| % от денежного потока | 9,01 | 175,71 | 16,48 | 181,17 | -117,59 | 104,82 | 370,51 | 366,46 | -104,48 | -784,94 | -378,74 | -756,63 | 93,19 | -201,43 | -276,50 | -306,90 | 306,67 | 292,12 | 198,84 | 42,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 57 | 118 | -131 | 23 | -45 | 5 | 72 | 172 | 358 | 74 | -50 | -57 | -248 | -57 | -50 | -70 | -149 | -151 | -206 | -277 |
| Изменять (%) | 106,77 | -211,14 | -117,21 | -299,28 | -111,52 | 1 290,30 | 138,98 | 108,38 | -79,31 | -167,14 | 13,70 | 337,98 | -77,08 | -11,93 | 40,91 | 111,49 | 1,21 | 36,70 | 34,44 | |
| % от денежного потока | 86,61 | -261,90 | 42,07 | 23,59 | 101,48 | -8,71 | -165,20 | -162,63 | 136,53 | 233,75 | -118,12 | -256,60 | 115,33 | -94,55 | -116,99 | -205,03 | 584,74 | 392,56 | 1 374,51 | 414,12 |
| Денежный поток | 66 | -45 | -311 | 95 | -44 | -59 | -43 | -106 | 262 | 32 | 42 | 22 | -215 | 60 | 43 | 34 | -25 | -38 | -15 | -67 |
| Изменять (%) | -168,38 | 591,83 | -130,69 | -146,32 | 34,25 | -26,72 | 142,76 | -348,22 | -87,91 | 32,86 | -47,66 | -1 074,48 | -127,95 | -28,82 | -19,60 | -174,16 | 50,75 | -60,96 | 346,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
