DRH Финансовый анализ акций - Гостиничная компания DiamondRock (NYSE) Stock

Обзор

Компания DiamondRock Hospitality, базирующаяся в США, работает в основном в сфере гостеприимства, уделяя особое внимание владению отелями и курортами премиум-класса. Компания DiamondRock, созданная для извлечения выгоды из инвестиционных возможностей в гостиничном секторе, владеет портфелем из примерно 30 отелей и курортов премиум-класса, расположенных по всей Северной Америке. Эти объекты преимущественно расположены в ключевых городах и на курортах и управляются ведущими управляющими компаниями под хорошо признанными мировыми брендами. Ключевые проекты включают в себя доли владения в таких знаковых отелях, как The Lodge at Sonoma Renaissance Resort & Spa и Frenchman's Reef Marriott Resort & Spa. Компания стратегически фокусируется на местах, которые, как ожидается, будут приносить стабильный доход на доступный номер (RevPAR), используя высококлассную и роскошную недвижимость для оптимизации прибыли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 124,75 ММ.
операционный доход для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 162,59 ММ.
чистая прибыль для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 67,88 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 124,75	162,59	67,88
2025-03-31	1 128,31	167,82	51,58
2024-12-31	1 129,88	165,50	48,05
2024-09-30	1 114,38	154,76	70,24
2024-06-30	1 105,77	152,43	71,08
2024-03-31	1 087,74	146,49	85,51
2023-12-31	1 074,87	149,76	86,34
2023-09-30	1 066,38	159,25	93,72
2023-06-30	1 058,06	164,82	94,90
2023-03-31	1 048,22	174,13	108,46
2022-12-31	1 001,50	163,58	109,33
2022-09-30	936,38	133,35	88,06
2022-06-30	847,65	96,23	57,84
2022-03-31	691,03	25,20	-13,71
2021-12-31	567,13	-30,01	-194,58
2021-09-30	436,25	-82,99	-399,09
2021-06-30	306,84	-148,09	-476,91
2021-03-31	202,43	-208,86	-530,66
2020-12-31	299,49	-189,50	-394,38
2020-09-30	477,96	-123,97	-52,88

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
прибыль на акцию разводненная для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,28	0,28
2025-03-31	0,20	0,19
2024-12-31	0,18	0,18
2024-09-30	0,29	0,29
2024-06-30	0,29	0,29
2024-03-31	0,36	0,36
2023-12-31	0,36	0,36
2023-09-30	0,40	0,40
2023-06-30	0,40	0,40
2023-03-31	0,46	0,46
2022-12-31	0,47	0,47
2022-09-30	0,37	0,37
2022-06-30	0,23	0,23
2022-03-31	-0,11	-0,10
2021-12-31	-0,96	-0,96
2021-09-30	-1,95	-1,95
2021-06-30	-2,34	-2,35
2021-03-31	-2,63	-2,63
2020-12-31	-1,97	-1,97
2020-09-30	-0,27	-0,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 238,63 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -28,59 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -276,91 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	238,63	-28,59	-276,91
2025-03-31	220,78	-29,80	-205,97
2024-12-31	224,41	-112,12	-150,67
2024-09-30	201,49	-78,08	-148,88
2024-06-30	210,09	-105,37	-70,39
2024-03-31	210,73	-118,07	-49,95
2023-12-31	237,56	-120,85	-56,73
2023-09-30	232,90	-200,00	-247,52
2023-06-30	245,18	-166,64	-56,51
2023-03-31	251,15	-159,37	-49,70
2022-12-31	206,24	-248,60	74,03
2022-09-30	178,06	-273,77	357,74
2022-06-30	109,61	-386,84	171,68
2022-03-31	45,79	-161,11	71,84
2021-12-31	-2,31	-62,20	5,17
2021-09-30	-51,32	51,97	-44,85
2021-06-30	-99,97	172,90	22,51
2021-03-31	-128,89	-51,23	-130,82
2020-12-31	-83,69	-78,97	117,71
2020-09-30	2,88	5,92	56,93

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,00
2025-03-31	33,09	0,99	0,99
2024-12-31		1,15	1,15
2024-09-30	26,10	1,12	1,12
2024-06-30	20,41	1,06	1,06
2024-03-31	23,36	1,22	1,25
2023-12-31	21,00	1,19	1,22
2023-09-30	17,74	1,03	1,06
2023-06-30	15,46	1,05	1,05
2023-03-31	15,68	1,07
2022-12-31		1,07	1,10
2022-09-30		1,00	1,03
2022-06-30		1,13	1,16
2022-03-31	-11,04	1,41	1,41
2021-12-31	-5,07	1,33	1,33
2021-09-30	-4,17	1,30	1,30
2021-06-30
2021-03-31	-4,08	1,40	1,40
2020-12-31	-5,49	1,26	1,26
2020-09-30	-38,86	1,12	1,12

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,03
2025-03-31	0,02	0,03
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,00
2023-12-31	0,03	-0,03
2023-09-30	0,04	-0,04
2023-06-30	0,04	-0,04
2023-03-31	0,04	-0,05
2022-12-31	0,03	-0,04
2022-09-30	0,02	-0,05
2022-06-30	-0,00	-0,05
2022-03-31	-0,06	-0,06
2021-12-31	-0,14	-0,07
2021-09-30	-0,18	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,17	-0,03
2020-12-31	-0,14	-0,01
2020-09-30	-0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,08
2025-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,08
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,07
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,07
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,07
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,08
2023-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,07	0,08
2023-09-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,08
2023-06-30	0,03	0,07	0,03	0,01	0,08
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,09
2022-12-31	0,03	0,06	0,03	0,08	0,05
2022-09-30	0,02	0,04	0,03	0,09	0,06
2022-06-30	-0,00	-0,01	0,02	-0,04	0,04
2022-03-31	-0,06	-0,13	-0,01	-0,02	0,02
2021-12-31	-0,13	-0,23	-0,07	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,14	-0,26	-0,15	-0,02	-0,04
2021-06-30	-0,14	-0,26	-0,18	0,04	-0,04
2021-03-31	-0,14	-0,28	-0,19	-0,11	-0,05
2020-12-31	-0,12	-0,21	-0,14	-0,02	-0,03
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	0,00

Gross Margins

валовая прибыль для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
чистая прибыль для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Гостиничная компания DiamondRock по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,28	0,05	0,15
2025-03-31	0,28	0,04	0,13
2024-12-31	0,27	0,06	0,12
2024-09-30	0,27	0,06	0,12
2024-06-30	0,27	0,08	0,13
2024-03-31	0,27	0,08	0,14
2023-12-31	0,28	0,09	0,15
2023-09-30	0,29	0,09	0,16
2023-06-30	0,30	0,09	0,16
2023-03-31	0,30	0,10	0,17
2022-12-31	0,29	0,09	0,14
2022-09-30	0,28	0,09	0,14
2022-06-30	0,23	0,07	0,11
2022-03-31	0,19	-0,02	0,04
2021-12-31	0,12	-0,34	-0,05
2021-09-30	-0,03	-0,91	-0,19
2021-06-30	-0,03	-1,55	-0,48
2021-03-31	-0,34	-2,62	-1,03
2020-12-31		-1,32	-0,63
2020-09-30	0,04	-0,11	-0,26