Отчет о движении денежных средств (TTM)
Леонардо ДРС, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 125 | 172 | 167 | 244 | 178 | 172 | 121 | 43 | 33 | -46 | -71 | -31 | 205 | 274 | 320 | 343 | 271 | 398 | 336 |
| Изменять (%) | 37,60 | -2,91 | 46,11 | -27,05 | -3,37 | -29,65 | -64,46 | -23,26 | -239,39 | 54,35 | -56,34 | -761,29 | 33,66 | 16,79 | 7,19 | -20,99 | 46,86 | -15,58 | |
| % от денежного потока | -520,83 | -1 228,57 | -451,35 | -1 284,21 | 99,44 | 207,23 | -550,00 | -286,67 | 50,00 | -75,41 | 208,82 | 193,75 | 127,33 | -1 957,14 | 280,70 | 227,15 | 206,87 | 180,91 | 260,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 | -51 | -54 | -74 | 39 | -76 | -67 | 429 | 436 | 435 | 432 | -54 | -59 | -55 | -77 | -72 | -84 | -106 | -100 |
| Изменять (%) | -27,14 | 5,88 | 37,04 | -152,70 | -294,87 | -11,84 | -740,30 | 1,63 | -0,23 | -0,69 | -112,50 | 9,26 | -6,78 | 40,00 | -6,49 | 16,67 | 26,19 | -5,66 | |
| % от денежного потока | 291,67 | 364,29 | 145,95 | 389,47 | 21,79 | -91,57 | 304,55 | -2 860,00 | 660,61 | 713,11 | -1 270,59 | 337,50 | -36,65 | 392,86 | -67,54 | -47,68 | -64,12 | -48,18 | -77,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -80 | -136 | -154 | -191 | -38 | -13 | -77 | -487 | -403 | -328 | -395 | 69 | 15 | -233 | -129 | -120 | -56 | -72 | -107 |
| Изменять (%) | 70,00 | 13,24 | 24,03 | -80,10 | -65,79 | 492,31 | 532,47 | -17,25 | -18,61 | 20,43 | -117,47 | -78,26 | -1 653,33 | -44,64 | -6,98 | -53,33 | 28,57 | 48,61 | |
| % от денежного потока | 333,33 | 971,43 | 416,22 | 1 005,26 | -21,23 | -15,66 | 350,00 | 3 246,67 | -610,61 | -537,70 | 1 161,76 | -431,25 | 9,32 | 1 664,29 | -113,16 | -79,47 | -42,75 | -32,73 | -82,95 |
| Денежный поток | -24 | -14 | -37 | -19 | 179 | 83 | -22 | -15 | 66 | 61 | -34 | -16 | 161 | -14 | 114 | 151 | 131 | 220 | 129 |
| Изменять (%) | -41,67 | 164,29 | -48,65 | -1 042,11 | -53,63 | -126,51 | -31,82 | -540,00 | -7,58 | -155,74 | -52,94 | -1 106,25 | -108,70 | -914,29 | 32,46 | -13,25 | 67,94 | -41,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
