DRS Финансовый анализ акций - Леонардо ДРС, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Leonardo DRS, Inc., штаб-квартира которой находится в Арлингтоне, штат Вирджиния, США, работает в качестве оборонного подрядчика, занимающегося в основном поставкой передовых электронных продуктов и систем вооруженным силам и оборонным подрядчикам по всему миру. Являясь дочерней компанией итальянского аэрокосмического и оборонного конгломерата Leonardo SpA, Leonardo DRS играет решающую роль в разработке и интеграции критически важных технологий, включая системы наблюдения, боя и связи. Ключевые проекты включали разработку систем защиты с инфракрасным управлением, передовых сенсорных технологий и сетевых вычислительных систем, которые повышают боевые возможности и безопасность. Компания постоянно уделяет особое внимание инновациям в области тепловидения и технологий нацеливания, укрепляя свое присутствие и актуальность в высококонкурентном оборонном секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 421,00 ММ.
операционный доход для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 327,00 ММ.
чистая прибыль для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 250,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 421,00	327,00	250,00
2025-03-31	3 345,00	313,00	234,00
2024-12-31	3 234,00	301,00	213,00
2024-09-30	3 179,00	289,00	198,00
2024-06-30	3 070,00	270,00	188,00
2024-03-31	2 945,00	264,00	185,00
2023-12-31	2 826,00	242,00	168,00
2023-09-30	2 720,00	-138,00	159,00
2023-06-30	2 651,00	187,00	391,00
2023-03-31	2 650,00	179,00	381,00
2022-12-31	2 693,00	237,00	405,00
2022-09-30	2 693,00	567,00	398,00
2022-06-30	2 779,00	244,00	154,00
2022-03-31	2 810,00	253,00	161,00
2021-12-31	2 879,00	241,00	154,00
2021-09-30	2 885,00	239,00	143,00
2021-06-30	2 884,00	225,00	123,00
2021-03-31	2 876,00	204,00	104,00
2020-12-31	2 778,00	205,00	85,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,94.
прибыль на акцию разводненная для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,94.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,94	0,94
2025-03-31	0,89	0,88
2024-12-31	0,81	0,80
2024-09-30	0,75	0,74
2024-06-30	0,72	0,71
2024-03-31	0,71	0,70
2023-12-31	0,64	0,64
2023-09-30	0,63	0,62
2023-06-30	1,63	1,62
2023-03-31	1,67	1,67
2022-12-31	1,88	1,88
2022-09-30	1,90	1,90
2022-06-30	0,73	0,73
2022-03-31	0,77	0,76
2021-12-31	0,73	0,73
2021-09-30	0,68	0,68
2021-06-30	0,58	0,59
2021-03-31	0,49	0,50
2020-12-31	0,40	0,40

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 336,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -100,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -107,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	336,00	-100,00	-107,00
2025-03-31	398,00	-106,00	-72,00
2024-12-31	271,00	-84,00	-56,00
2024-09-30	343,00	-72,00	-120,00
2024-06-30	320,00	-77,00	-129,00
2024-03-31	274,00	-55,00	-233,00
2023-12-31	205,00	-59,00	15,00
2023-09-30	-31,00	-54,00	69,00
2023-06-30	-71,00	432,00	-395,00
2023-03-31	-46,00	435,00	-328,00
2022-12-31	33,00	436,00	-403,00
2022-09-30	43,00	429,00	-487,00
2022-06-30	121,00	-67,00	-77,00
2022-03-31	172,00	-76,00	-13,00
2021-12-31	178,00	39,00	-38,00
2021-09-30	244,00	-74,00	-191,00
2021-06-30	167,00	-54,00	-154,00
2021-03-31	172,00	-51,00	-136,00
2020-12-31	125,00	-70,00	-80,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 52,81.
п/книга для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,81.
п/тбв для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,24.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	52,81	4,81	10,24
2025-03-31		3,40	7,33
2024-12-31		3,47	7,82
2024-09-30	39,09	3,05	7,18
2024-06-30	36,29	2,85	6,91
2024-03-31	34,49	2,49	6,19
2023-12-31	33,07	2,35	6,19
2023-09-30	11,19	2,00	5,53
2023-06-30	11,80	2,10	6,08
2023-03-31	8,36	1,59
2022-12-31		2,16	6,15
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,03
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30	0,10	0,03
2023-06-30	0,10	0,04
2023-03-31	0,15	0,06
2022-12-31	0,15	0,05
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
голодный для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,10	0,07	0,07	0,12
2025-03-31	0,06	0,09	0,07	0,04	0,09
2024-12-31	0,05	0,09	0,06	0,05	0,11
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	0,04	0,10
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,09
2024-03-31	0,05	0,08	0,06	0,05	0,07
2023-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,01	-0,01
2023-09-30			0,13	-0,01	-0,02
2023-06-30		0,24	0,13	-0,01	-0,02
2023-03-31		0,23	0,14	0,02	-0,02
2022-12-31			0,20	-0,01	0,02
2022-09-30		0,26	0,22
2022-06-30		0,00	0,08
2022-03-31		0,00	0,09
2021-12-31		0,00	0,09
2021-09-30		0,14	0,08
2021-06-30	0,04		0,06	-0,02	0,25
2021-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,08
2020-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
чистая прибыль для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Леонардо ДРС, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,23	0,07	0,09
2025-03-31	0,23	0,07	0,09
2024-12-31	0,22	0,06	0,09
2024-09-30	0,23	0,06	0,09
2024-06-30	0,23	0,06	0,09
2024-03-31	0,23	0,06	0,08
2023-12-31	0,23	0,06	-0,05
2023-09-30	0,22	0,15	0,07
2023-06-30	0,22	0,15	0,07
2023-03-31	0,21	0,14	0,07
2022-12-31	0,20	0,15	0,21
2022-09-30		0,15	0,21
2022-06-30		0,06	0,00
2022-03-31		0,06	0,00
2021-12-31		0,05	0,00
2021-09-30		0,05	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,18	0,04	0,07
2020-12-31	0,18	0,03	0,07