Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Dynavax Technologies Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -100 | -92 | -27 | 105 | 199 | 336 | 247 | 153 | 148 | 63 | 141 | 152 | 122 | 101 | 56 | 39 | 27 | 67 | 64 | 76 |
| Изменять (%) | -7,30 | -70,35 | -484,81 | 89,34 | 68,36 | -26,37 | -38,10 | -3,04 | -57,70 | 124,47 | 8,09 | -20,00 | -17,40 | -44,05 | -30,81 | -29,96 | 143,93 | -4,45 | 20,01 | |
| % от денежного потока | 1 989,60 | 1 184,22 | -66,44 | 152,25 | 93,27 | 83,03 | 246,18 | 128,01 | -310,11 | -26,78 | -2 774,01 | -683,63 | -276,77 | -194,68 | -133,15 | -34,07 | -77,54 | -122,26 | -79,14 | -570,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -27 | -60 | -74 | -26 | 14 | -180 | -63 | -228 | -316 | -152 | -180 | -167 | -154 | -99 | -152 | -62 | -18 | -14 | 110 |
| Изменять (%) | 65,59 | 125,12 | 24,06 | -64,41 | -153,94 | -1 362,74 | -64,72 | 259,93 | 38,54 | -51,95 | 18,29 | -7,22 | -7,64 | -35,84 | 54,16 | -59,51 | -70,74 | -22,62 | -885,35 | |
| % от денежного потока | 320,33 | 340,59 | -145,08 | -107,18 | -12,34 | 3,52 | -178,99 | -53,05 | 477,08 | 134,93 | 2 992,04 | 806,95 | 378,86 | 297,99 | 233,73 | 133,25 | 175,30 | 33,15 | 17,38 | -820,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 109 | 109 | 127 | 37 | 41 | 56 | 34 | 31 | 34 | 20 | 6 | 5 | -0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -102 | -130 | -200 |
| Изменять (%) | 0,06 | 16,22 | -70,84 | 10,53 | 35,95 | -39,47 | -6,83 | 8,70 | -42,89 | -68,51 | -21,50 | -104,91 | -684,81 | -80,30 | -410,62 | 61,08 | 7 368,30 | 27,13 | 54,36 | |
| % от денежного потока | -2 187,78 | -1 405,64 | 309,12 | 53,69 | 19,20 | 13,80 | 33,64 | 26,33 | -71,51 | -8,34 | -121,14 | -21,68 | 0,54 | -2,68 | -0,65 | 0,74 | 3,88 | 187,52 | 161,51 | 1 497,93 |
| Денежный поток | -5 | -8 | 41 | 69 | 214 | 404 | 100 | 119 | -48 | -234 | -5 | -22 | -44 | -52 | -42 | -114 | -35 | -54 | -80 | -13 |
| Изменять (%) | 55,74 | -628,50 | 67,93 | 209,05 | 89,13 | -75,17 | 19,03 | -140,02 | 389,85 | -97,83 | 338,62 | 97,61 | 17,43 | -18,20 | 170,40 | -69,22 | 54,70 | 47,61 | -83,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
