Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дойче Вонен SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 434 | 504 | 531 | 585 | 654 | 607 | 580 | 532 | 446 | 365 | 372 | 380 | 385 | 477 | 568 | 557 | 726 | 853 | 980 |
| Изменять (%) | 16,30 | 5,25 | 10,19 | 11,79 | -7,15 | -4,53 | -8,33 | -16,00 | -18,27 | 2,03 | 1,99 | 1,34 | 23,84 | 19,25 | -1,95 | 30,20 | 17,53 | 14,91 | |
| % от денежного потока | -3 237,31 | -493,16 | -560,13 | -54,82 | 155,81 | 650,21 | 205,38 | 1 318,86 | -87,63 | -74,11 | -131,30 | -508,30 | 2 237,21 | 254,02 | 158,74 | 169,16 | 314,61 | -6 459,47 | -381,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 046 | -900 | -948 | -1 379 | -671 | -688 | -387 | 157 | 416 | 5 | 240 | 475 | 291 | 230 | 168 | 209 | -78 | -455 | -832 |
| Изменять (%) | -14,00 | 5,39 | 45,43 | -51,32 | 2,58 | -43,82 | -140,56 | 165,26 | -98,75 | 4 514,42 | 97,83 | -38,63 | -21,20 | -26,90 | 24,43 | -137,26 | 484,70 | 82,90 | |
| % от денежного потока | 7 806,72 | 879,37 | 1 000,11 | 129,18 | -159,89 | -737,15 | -137,02 | 389,33 | -81,69 | -1,06 | -84,62 | -635,48 | 1 693,60 | 122,36 | 46,87 | 63,39 | -33,74 | 3 446,21 | 323,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 599 | 293 | 322 | -274 | 437 | 175 | 89 | -648 | -1 372 | -862 | -896 | -929 | -659 | -518 | -378 | -436 | -417 | -411 | -405 |
| Изменять (%) | -51,11 | 10,08 | -184,89 | -259,69 | -60,04 | -48,85 | -825,76 | 111,72 | -37,14 | 3,86 | 3,72 | -29,08 | -21,31 | -27,08 | 15,45 | -4,44 | -1,47 | -1,50 | |
| % от денежного потока | -4 469,40 | -286,22 | -339,98 | 25,63 | 104,07 | 186,94 | 31,63 | -1 608,19 | 269,31 | 175,16 | 315,92 | 1 243,78 | -3 830,81 | -276,39 | -105,61 | -132,51 | -180,88 | 3 113,26 | 157,51 |
| Денежный поток | -13 | -102 | -95 | -1 067 | 420 | 93 | 282 | 40 | -510 | -492 | -284 | -75 | 17 | 188 | 358 | 329 | 231 | -13 | -257 |
| Изменять (%) | 663,43 | -7,33 | 1 025,84 | -139,33 | -77,75 | 202,25 | -85,72 | -1 364,27 | -3,36 | -42,41 | -73,66 | -123,03 | 990,70 | 90,83 | -7,99 | -29,99 | -105,72 | 1 846,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
