Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дайн Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -30 | -47 | -58 | -96 | -112 | -120 | -152 | -137 | -153 | -154 | -150 | -175 | -182 | -188 | -220 | -219 | -243 | -292 | -320 | -360 |
| Изменять (%) | 52,56 | 23,88 | 67,44 | 15,62 | 7,20 | 27,05 | -10,03 | 11,60 | 0,74 | -2,49 | 16,51 | 4,47 | 3,19 | 16,81 | -0,35 | 10,97 | 20,30 | 9,36 | 12,46 | |
| % от денежного потока | -8,46 | -16,12 | -19,56 | -38,68 | 75,42 | 120,00 | 93,21 | 111,31 | 180,47 | 528,84 | -457,13 | -551,74 | 1 247,74 | 372,41 | -242,80 | -49,75 | -60,53 | -93,27 | -159,67 | 292,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -46 | -174 | -180 | -183 | -138 | -12 | 13 | 68 | 87 | 116 | 115 | 76 | 83 | -124 | -130 | -162 | -204 | -23 | -27 |
| Изменять (%) | 3 786,04 | 280,69 | 3,66 | 1,49 | -24,60 | -91,55 | -213,48 | 412,17 | 28,75 | 33,48 | -1,04 | -33,72 | 9,11 | -248,35 | 4,90 | 24,86 | 26,07 | -88,84 | 19,31 | |
| % от денежного потока | -0,33 | -15,83 | -59,00 | -72,25 | 123,67 | 138,40 | 7,15 | -10,77 | -80,14 | -300,15 | 355,17 | 364,11 | -522,46 | -164,89 | -136,53 | -29,45 | -40,32 | -65,11 | -11,38 | 22,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 392 | 381 | 526 | 526 | 147 | 158 | 1 | 1 | 0 | 37 | 66 | 91 | 91 | 54 | 434 | 789 | 806 | 810 | 543 | 264 |
| Изменять (%) | -2,86 | 38,18 | 0,00 | -72,14 | 7,70 | -99,63 | 12,56 | -58,37 | 13 447,10 | 77,02 | 37,48 | 0,42 | -40,55 | 698,75 | 81,81 | 2,23 | 0,43 | -32,99 | -51,42 | |
| % от денежного потока | 108,79 | 131,95 | 178,56 | 210,93 | -99,10 | -158,40 | -0,36 | -0,54 | -0,33 | -128,70 | 201,96 | 287,63 | -625,28 | -107,52 | 479,34 | 179,21 | 200,85 | 258,38 | 271,05 | -214,22 |
| Денежный поток | 360 | 289 | 295 | 249 | -148 | -100 | -163 | -123 | -85 | -29 | 33 | 32 | -15 | -51 | 91 | 440 | 401 | 313 | 200 | -123 |
| Изменять (%) | -19,90 | 2,10 | -15,34 | -159,29 | -32,62 | 63,57 | -24,66 | -31,17 | -65,62 | -212,80 | -3,47 | -146,19 | 245,73 | -279,16 | 386,29 | -8,79 | -21,93 | -36,12 | -161,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
