Отчет о движении денежных средств (TTM)
Изумрудный Холдинг, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | -37 | -44 | 12 | 42 | 90 | 121 | 108 | 252 | 175 | 151 | 146 | 1 | 40 | 39 | 41 | 42 | 47 | 52 | 58 |
| Изменять (%) | 40,00 | 19,41 | -127,54 | 243,44 | 114,80 | 34,89 | -10,63 | 132,63 | -30,63 | -13,76 | -3,25 | -99,25 | 3 563,64 | -3,97 | 6,46 | 1,46 | 11,96 | 11,32 | 11,71 | |
| % от денежного потока | -8,46 | -12,99 | -18,19 | 14,49 | -181,39 | -140,41 | -309,69 | -89,60 | 403,84 | 2 216,46 | -407,01 | 635,22 | -0,66 | -115,47 | -126,89 | -358,26 | -366,67 | -497,87 | 57,89 | -158,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -37 | -37 | -44 | -45 | -132 | -134 | -206 | -166 | -48 | -58 | 20 | -22 | -21 | -22 | -22 | -25 | -25 | -32 | -156 |
| Изменять (%) | 107,22 | -0,27 | 19,09 | 2,26 | 191,17 | 1,67 | 53,54 | -19,43 | -71,13 | 20,88 | -133,68 | -211,28 | -3,23 | 4,29 | 0,46 | 13,18 | 0,40 | 29,20 | 383,59 | |
| % от денежного потока | -5,75 | -13,06 | -15,27 | -52,61 | 196,10 | 205,77 | 342,09 | 170,02 | -265,44 | -606,33 | 156,06 | 84,78 | 13,09 | 60,17 | 71,80 | 191,30 | 218,42 | 265,96 | -35,89 | 424,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 358 | 360 | 325 | 116 | -20 | -22 | -26 | -24 | -24 | -119 | -130 | -143 | -145 | -54 | -47 | -31 | -28 | -31 | 70 | 61 |
| Изменять (%) | 0,70 | -9,72 | -64,23 | -116,94 | 12,69 | 19,37 | -10,57 | 1,27 | 397,08 | 9,14 | 9,52 | 1,82 | -62,67 | -12,73 | -35,10 | -7,82 | 10,25 | -325,00 | -13,68 | |
| % от денежного потока | 114,21 | 126,04 | 133,46 | 138,12 | 85,28 | 34,63 | 67,60 | 19,57 | -38,40 | -1 510,13 | 350,94 | -620,00 | 87,58 | 155,30 | 155,08 | 266,96 | 248,25 | 331,91 | 78,00 | -164,67 |
| Денежный поток | 313 | 286 | 244 | 84 | -23 | -64 | -39 | -121 | 62 | 8 | -37 | 23 | -166 | -35 | -30 | -12 | -11 | -9 | 90 | -37 |
| Изменять (%) | -8,75 | -14,74 | -65,44 | -127,43 | 177,49 | -38,85 | 208,93 | -151,61 | -87,36 | -569,62 | -161,99 | -820,87 | -78,95 | -12,61 | -62,30 | -0,87 | -17,54 | -1 057,45 | -140,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
