Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация здоровья Encompass Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 641 | 705 | 834 | 868 | 872 | 716 | 776 | 765 | 657 | 706 | 715 | 677 | 822 | 851 | 862 | 872 | 925 | 1 003 | 1 053 | 1 105 |
| Изменять (%) | 10,01 | 18,33 | 4,03 | 0,48 | -17,88 | 8,44 | -1,46 | -14,05 | 7,36 | 1,28 | -5,30 | 21,44 | 3,50 | 1,28 | 1,24 | 6,03 | 8,41 | 4,97 | 5,02 | |
| % от денежного потока | 4 479,72 | 465,76 | 698,99 | -247,72 | -246,80 | -375,55 | -550,11 | 650,98 | -928,53 | -1 055,01 | -1 991,09 | -655,28 | 2 215,63 | 1 674,80 | 1 613,67 | 3 104,63 | 1 603,12 | 5 305,82 | -2 109,42 | -2 472,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -410 | -408 | -420 | -554 | -588 | -666 | -694 | -591 | -641 | -627 | -608 | -613 | -601 | -603 | -628 | -658 | -658 | -653 | -682 | -689 |
| Изменять (%) | -0,73 | 3,09 | 31,87 | 6,19 | 13,26 | 4,13 | -14,82 | 8,51 | -2,23 | -3,05 | 0,87 | -1,97 | 0,28 | 4,26 | 4,76 | -0,11 | -0,67 | 4,41 | 1,03 | |
| % от денежного потока | -2 870,63 | -269,33 | -352,14 | 158,20 | 166,56 | 349,58 | 491,71 | -502,98 | 905,79 | 937,22 | 1 693,31 | 593,61 | -1 620,22 | -1 186,61 | -1 176,97 | -2 343,06 | -1 139,86 | -3 456,61 | 1 366,93 | 1 541,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -216 | -146 | -294 | -664 | -637 | -240 | -224 | -56 | -87 | -146 | -143 | -167 | -184 | -197 | -180 | -186 | -210 | -331 | -420 | -461 |
| Изменять (%) | -32,39 | 101,85 | 125,37 | -4,08 | -62,28 | -6,91 | -74,77 | 54,08 | 67,66 | -1,99 | 16,95 | 10,06 | 7,29 | -8,82 | 3,39 | 12,75 | 57,73 | 27,16 | 9,66 | |
| % от денежного потока | -1 509,09 | -96,43 | -246,86 | 189,52 | 180,24 | 125,97 | 158,40 | -48,00 | 122,74 | 217,79 | 397,77 | 161,67 | -495,42 | -388,19 | -336,70 | -661,57 | -363,26 | -1 749,21 | 842,48 | 1 031,32 |
| Денежный поток | 14 | 151 | 119 | -350 | -353 | -191 | -141 | 118 | -71 | -67 | -36 | -103 | 37 | 51 | 53 | 28 | 58 | 19 | -50 | -45 |
| Изменять (%) | 958,04 | -21,15 | -393,55 | 0,86 | -46,04 | -25,97 | -183,27 | -160,26 | -5,51 | -46,34 | 187,74 | -135,91 | 36,93 | 5,12 | -47,38 | 105,34 | -67,24 | -364,02 | -10,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
