EHC Финансовый анализ акций - Корпорация здоровья Encompass (NYSE) Stock

Обзор

Encompass Health Corporation, базирующаяся в США, работает в основном в сфере здравоохранения, специализируясь на оказании услуг в период после неотложной помощи. Являясь ведущим поставщиком комплексных медицинских услуг, компания уделяет особое внимание уходу за пациентами как в медицинских учреждениях, так и на дому. Компания управляет обширной сетью стационарных реабилитационных больниц, а также агентств по оказанию медицинской помощи на дому и хосписов по всей территории США. Ключевые проекты и стратегии связаны с расширением реабилитационных услуг за счет строительства дополнительных больниц и расширенных предложений услуг, направленных на улучшение результатов лечения пациентов и повышение операционной эффективности. Encompass Health стремится обеспечить высококачественную медицинскую помощь, используя передовые технологии и специализированные программы, адаптированные к конкретным состояниям здоровья, тем самым укрепляя свою позицию ключевого игрока в секторе пост-острого здравоохранения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 669,10 ММ.
операционный доход для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 967,50 ММ.
чистая прибыль для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 522,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	5 669,10	967,50	522,70
2025-03-31	5 512,60	924,00	494,70
2024-12-31	5 373,20	874,90	455,70
2024-09-30	5 215,00	832,50	422,40
2024-06-30	5 070,90	802,80	399,50
2024-03-31	4 956,80	771,10	376,80
2023-12-31	4 801,20	731,80	352,00
2023-09-30	4 691,70	721,60	353,80
2023-06-30	4 574,30	690,60	313,90
2023-03-31	4 449,70	656,20	271,20
2022-12-31	4 348,60	630,20	271,00
2022-09-30	4 253,80	601,60	273,20
2022-06-30	4 175,10	620,00	327,80
2022-03-31	3 843,80	604,30	392,40
2021-12-31	4 014,90	659,40	412,20
2021-09-30	4 186,80	701,30	406,60
2021-06-30	4 349,90	707,00	384,30
2021-03-31	4 692,80	672,50	304,50
2020-12-31	3 566,30	530,40	284,20
2020-09-30	4 614,40	617,40	265,80

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,19.
прибыль на акцию разводненная для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,11.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	5,19	5,11
2025-03-31	4,92	4,84
2024-12-31	4,53	4,46
2024-09-30	4,20	4,14
2024-06-30	3,98	3,92
2024-03-31	3,76	3,71
2023-12-31	3,51	3,47
2023-09-30	3,54	3,50
2023-06-30	3,14	3,12
2023-03-31	2,71	2,70
2022-12-31	2,72	2,70
2022-09-30	2,74	2,72
2022-06-30	3,29	3,27
2022-03-31	3,94	3,91
2021-12-31	4,15	4,11
2021-09-30	4,09	4,06
2021-06-30	3,87	3,84
2021-03-31	3,07	3,05
2020-12-31	2,87	2,85
2020-09-30	2,69	2,67

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 105,40 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -689,10 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -461,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 105,40	-689,10	-461,00
2025-03-31	1 052,60	-682,10	-420,40
2024-12-31	1 002,80	-653,30	-330,60
2024-09-30	925,00	-657,70	-209,60
2024-06-30	872,40	-658,40	-185,90
2024-03-31	861,70	-628,50	-179,80
2023-12-31	850,80	-602,80	-197,20
2023-09-30	822,00	-601,10	-183,80
2023-06-30	676,90	-613,20	-167,00
2023-03-31	714,80	-607,90	-142,80
2022-12-31	705,80	-627,00	-145,70
2022-09-30	657,40	-641,30	-86,90
2022-06-30	764,90	-591,00	-56,40
2022-03-31	776,20	-693,80	-223,50
2021-12-31	715,80	-666,30	-240,10
2021-09-30	871,70	-588,30	-636,60
2021-06-30	867,50	-554,00	-663,70
2021-03-31	833,90	-420,10	-294,50
2020-12-31	704,70	-407,50	-145,90
2020-09-30	640,60	-410,50	-215,80

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,20.
п/тбв для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. – 21,23.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		4,20	21,23
2025-03-31		3,56	8,01
2024-12-31		3,42	8,13
2024-09-30	24,18	3,82	10,25
2024-06-30	22,94	3,60	10,17
2024-03-31	22,11	3,39	10,55
2023-12-31	18,90	3,06	10,59
2023-09-30	21,45	3,27	13,25
2023-06-30	24,77	3,42	16,58
2023-03-31	19,92	2,90
2022-12-31		3,41	27,70
2022-09-30		1,77	-14,54
2022-06-30		2,25	-14,90
2022-03-31	17,16	2,95	-15,85
2021-12-31	15,97	2,83	-11,84
2021-09-30	19,43	3,38	-11,69
2021-06-30
2021-03-31	22,32	3,28	-10,25
2020-12-31	23,87	3,39	-9,06
2020-09-30	25,53	3,52	-8,17

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,04	0,05

Эффективность управления

длинный для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
роик для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,20	0,09	-0,01	0,19
2025-03-31	0,07	0,19	0,08	0,00	0,18
2024-12-31	0,07	0,18	0,08	0,01	0,17
2024-09-30	0,07	0,18	0,07	0,01	0,16
2024-06-30	0,07	0,19	0,07	0,01	0,16
2024-03-31	0,06	0,19	0,07	0,01	0,16
2023-12-31	0,06	0,20	0,07	0,01	0,16
2023-09-30	0,04	0,12	0,06	-0,02	0,14
2023-06-30	0,04	0,12	0,06	-0,02	0,13
2023-03-31	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,14
2022-12-31	0,04	0,12	0,06	-0,02	0,14
2022-09-30	0,05	0,14	0,05	-0,01	0,13
2022-06-30	0,06	0,18	0,05	0,02	0,13
2022-03-31	0,06	0,20	0,07	-0,02	0,13
2021-12-31	0,06	0,20	0,07	-0,03	0,15
2021-09-30	0,06	0,20	0,07	-0,06	0,15
2021-06-30	0,06	0,21	0,07	-0,06	0,16
2021-03-31	0,05	0,17	0,05	0,02	0,15
2020-12-31	0,06	0,27	0,05	0,03	0,13
2020-09-30	0,04	0,14	0,05	0,00	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,42.
чистая прибыль для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для Корпорация здоровья Encompass по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,42	0,09	0,17
2025-03-31	0,42	0,08	0,16
2024-12-31	0,41	0,08	0,16
2024-09-30	0,41	0,08	0,16
2024-06-30	0,41	0,08	0,15
2024-03-31	0,41	0,07	0,15
2023-12-31	0,41	0,08	0,15
2023-09-30	0,41	0,07	0,15
2023-06-30	0,41	0,07	0,15
2023-03-31	0,40	0,06	0,15
2022-12-31	0,38	0,05	0,14
2022-09-30	0,38	0,05	0,14
2022-06-30	0,39	0,06	0,14
2022-03-31	0,40	0,08	0,15
2021-12-31	0,40	0,08	0,16
2021-09-30	0,40	0,08	0,16
2021-06-30	0,40	0,08	0,16
2021-03-31	0,38	0,06	0,14
2020-12-31		0,06	0,14
2020-09-30	0,38	0,06	0,13