Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энерджайзер Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 376 | 329 | 302 | 175 | 180 | 49 | 59 | 56 | 1 | 217 | 320 | 404 | 395 | 412 | 400 | 360 | 430 | 328 | 279 | 254 |
| Изменять (%) | -12,54 | -8,11 | -42,18 | 2,74 | -72,84 | 20,08 | -4,44 | -98,21 | 21 560,00 | 47,69 | 26,13 | -2,06 | 4,33 | -3,01 | -10,08 | 19,47 | -23,53 | -15,10 | -8,75 | |
| % от денежного потока | 37,97 | 2 720,66 | -1 789,94 | -45,09 | -17,78 | -57,82 | -122,59 | -682,93 | -2,98 | 366,50 | -1 640,51 | 13 913,79 | 2 195,56 | -1 068,13 | -1 123,31 | -645,60 | -6 712,50 | -717,25 | -1 483,51 | 1 043,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 217 | 158 | -144 | -126 | -126 | -76 | -86 | -95 | -91 | -76 | -64 | -47 | -56 | -84 | -103 | -110 | -114 | -112 | -105 | -107 |
| Изменять (%) | -27,02 | -191,28 | -12,46 | -0,08 | -40,19 | 13,23 | 11,45 | -4,72 | -16,72 | -16,12 | -26,46 | 20,13 | 50,45 | 21,68 | 7,50 | 3,26 | -2,11 | -5,82 | 1,71 | |
| % от денежного потока | 21,88 | 1 308,26 | 855,03 | 32,61 | 12,50 | 89,57 | 179,08 | 1 163,41 | 270,54 | -128,09 | 325,64 | -1 610,34 | -311,67 | 218,65 | 288,48 | 198,20 | 1 781,25 | 243,67 | 559,04 | -438,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 393 | -485 | -186 | -448 | -1 069 | -52 | -20 | 47 | 79 | -62 | -254 | -340 | -309 | -341 | -300 | -272 | -300 | -246 | -188 | -126 |
| Изменять (%) | -223,30 | -61,67 | 141,07 | 138,69 | -95,09 | -62,67 | -338,78 | 69,02 | -178,00 | 312,48 | 33,79 | -9,13 | 10,15 | -12,00 | -9,27 | 10,36 | -18,22 | -23,41 | -32,91 | |
| % от денежного потока | 39,65 | -4 005,79 | 1 099,41 | 115,47 | 105,76 | 62,20 | 41,00 | -570,73 | -235,42 | -104,40 | 1 305,13 | -11 741,38 | -1 718,89 | 882,90 | 842,42 | 488,51 | 4 692,19 | 536,24 | 1 000,53 | -517,21 |
| Денежный поток | 991 | 12 | -17 | -388 | -1 011 | -84 | -48 | -8 | -34 | 59 | -20 | 3 | 18 | -39 | -36 | -56 | -6 | -46 | -19 | 24 |
| Изменять (%) | -98,78 | -239,67 | 2 195,27 | 160,61 | -91,65 | -43,36 | -82,85 | 309,76 | -275,89 | -132,99 | -114,87 | 520,69 | -314,44 | -7,77 | 56,46 | -88,51 | 615,62 | -58,95 | -229,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
