Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭнерСис Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-04 |
2021 01-03 |
2021 03-31 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 03-31 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-31 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 366 | 350 | 358 | 194 | 76 | 8 | -66 | -89 | -70 | 148 | 280 | 427 | 536 | 464 | 457 | 392 | 315 | 262 | 260 | 251 |
| Изменять (%) | -4,36 | 2,49 | -45,96 | -61,00 | -89,08 | -895,36 | 36,21 | -21,29 | -310,89 | 88,78 | 52,45 | 25,58 | -13,36 | -1,57 | -14,12 | -19,65 | -16,95 | -0,61 | -3,62 | |
| % от денежного потока | -3 444,59 | 161,78 | 287,09 | 886,19 | -1 122,97 | -9,00 | 132,98 | 388,57 | 62,18 | -149,82 | -501,47 | -341,69 | 1 608,14 | 1 340,75 | -3 425,75 | 457,83 | 393,36 | 200,76 | 2 654,21 | 9 674,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -274 | -89 | -65 | -52 | -56 | -64 | -69 | -79 | -34 | -35 | -45 | -46 | -91 | -96 | -92 | -115 | -333 | -335 | -336 | -331 |
| Изменять (%) | -67,42 | -27,12 | -20,24 | 8,79 | 13,21 | 8,35 | 14,09 | -57,08 | 3,99 | 27,07 | 3,22 | 96,83 | 5,86 | -4,03 | 24,51 | 189,10 | 0,57 | 0,48 | -1,66 | |
| % от денежного потока | 2 580,65 | -41,29 | -52,11 | -237,40 | 839,15 | 69,76 | 140,38 | 343,58 | 29,98 | 35,62 | 80,26 | 37,03 | -273,12 | -278,24 | 693,19 | -134,31 | -415,24 | -256,64 | -3 430,14 | -12 758,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -112 | -63 | -189 | -138 | -29 | -20 | 98 | 185 | 44 | -181 | -270 | -504 | -423 | -339 | -371 | -184 | 88 | 230 | 90 | 65 |
| Изменять (%) | -43,42 | 198,02 | -26,69 | -79,02 | -31,75 | -596,97 | 88,00 | -76,42 | -514,09 | 49,66 | 86,33 | -16,06 | -19,89 | 9,35 | -50,44 | -148,00 | 160,34 | -60,67 | -27,67 | |
| % от денежного потока | 1 054,54 | -29,30 | -151,19 | -633,05 | 431,47 | 21,63 | -199,58 | -804,94 | -38,59 | 182,57 | 484,48 | 403,47 | -1 269,28 | -978,48 | 2 777,60 | -214,24 | 109,97 | 175,94 | 920,46 | 2 517,86 |
| Денежный поток | -11 | 216 | 125 | 22 | -7 | -92 | -49 | -23 | -113 | -99 | -56 | -125 | 33 | 35 | -13 | 86 | 80 | 130 | 10 | 3 |
| Изменять (%) | -2 136,38 | -42,25 | -82,49 | -130,78 | 1 261,75 | -46,15 | -53,39 | 391,88 | -12,47 | -43,60 | 123,74 | -126,68 | 3,92 | -138,52 | -742,58 | -6,48 | 62,72 | -92,48 | -73,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
