ENS Финансовый анализ акций

Обзор

Компания EnerSys, базирующаяся в США, является крупным игроком в секторе промышленных технологий, специализирующимся на производстве и распространении различных форм решений по хранению энергии. В первую очередь компания специализируется на производстве аккумуляторов для промышленного применения, включая аккумуляторы движущей силы, используемые преимущественно в электрических вилочных погрузчиках и других коммерческих электромобилях, а также аккумуляторы резервной мощности, которые обеспечивают бесперебойные энергетические решения для телекоммуникационных систем, коммунальных установок, и системы бесперебойного питания (ИБП). Кроме того, EnerSys расширяет свое присутствие на рынке за счет разработки систем хранения энергии, предназначенных для использования в возобновляемых источниках энергии. Ключевые проекты часто включают в себя индивидуальные энергетические решения, которые сочетают энергоэффективность с высокой надежностью и направлены на оптимизацию производительности и устойчивости критически важных промышленных операций.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 3 657,69 ММ.
операционный доход для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 483,66 ММ.
чистая прибыль для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 351,08 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-29	3 657,69	483,66	351,08
2025-03-31	3 617,58	488,62	363,74
2024-12-29	3 553,46	442,02	328,10
2024-09-29	3 508,85	418,00	289,45
2024-06-30	3 526,22	410,25	272,41
2024-03-31	3 581,87	411,94	269,10
2023-12-31	3 661,09	415,23	274,13
2023-10-01	3 719,77	373,05	242,39
2023-07-02	3 718,18	336,13	211,63
2023-03-31	3 708,58	295,65	175,81
2023-01-01	3 625,66	252,95	137,95
2022-10-02	3 549,44	227,96	129,81
2022-07-03	3 441,40	222,20	130,96
2022-03-31	3 357,32	231,33	143,91
2022-01-02	3 263,83	242,59	149,66
2021-10-03	3 170,89	252,72	152,01
2021-07-04	3 087,90	257,71	152,12
2021-03-31	2 977,93	244,39	143,37
2021-01-03	2 946,20	235,91	108,02
2020-10-04	2 958,83	228,61	96,70

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. – 8,91.
прибыль на акцию разводненная для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. – 8,77.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-29	8,91	8,77
2025-03-31	9,15	8,99
2024-12-29	8,20	8,05
2024-09-29	7,18	7,05
2024-06-30	6,73	6,61
2024-03-31	6,62	6,50
2023-12-31	6,72	6,61
2023-10-01	5,93	5,83
2023-07-02	5,18	5,10
2023-03-31	4,31	4,25
2023-01-01	3,37	3,32
2022-10-02	3,15	3,11
2022-07-03	3,15	3,10
2022-03-31	3,42	3,36
2022-01-02	3,52	3,47
2021-10-03	3,57	3,50
2021-07-04	3,57	3,51
2021-03-31	3,37	3,32
2021-01-03	2,54	2,51
2020-10-04	2,28	2,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 250,87 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -330,82 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 65,29 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-29	250,87	-330,82	65,29
2025-03-31	260,30	-336,39	90,27
2024-12-29	261,89	-334,79	229,52
2024-09-29	315,35	-332,89	88,16
2024-06-30	392,48	-115,14	-183,66
2024-03-31	457,03	-92,48	-370,56
2023-12-31	464,34	-96,36	-338,88
2023-10-01	535,96	-91,03	-423,03
2023-07-02	426,77	-46,25	-503,94
2023-03-31	279,94	-44,80	-270,45
2023-01-01	148,29	-35,26	-180,71
2022-10-02	-70,31	-33,91	43,64
2022-07-03	-89,33	-78,99	185,06
2022-03-31	-65,58	-69,23	98,43
2022-01-02	8,25	-63,90	-19,81
2021-10-03	75,53	-56,44	-29,02
2021-07-04	193,67	-51,88	-138,35
2021-03-31	358,38	-65,04	-188,72
2021-01-03	349,67	-89,25	-63,33
2020-10-04	365,61	-273,91	-111,93

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. – 9,35.
п/книга для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. – 1,77.
п/тбв для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. – 4,15.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-29	9,35	1,77	4,15
2025-03-31		1,99	4,91
2024-12-29		2,03	5,27
2024-09-29	15,00	2,26	4,98
2024-06-30	15,46	2,37	5,51
2024-03-31		2,20	5,41
2023-12-31	16,83	2,45	6,38
2023-10-01	18,37	2,31	6,07
2023-07-02	31,76	2,86	8,94
2023-03-31	25,73	2,32
2023-01-01		2,13	7,89
2022-10-02		1,65	6,38
2022-07-03		1,61	6,07
2022-03-31	20,48	2,03	7,62
2022-01-02	21,80	2,11	7,25
2021-10-03	20,80	2,02	7,34
2021-07-04	29,32
2021-03-31	19,49	1,81	6,86
2021-01-03	37,62	2,67	15,53
2020-10-04	29,38	2,66	15,51

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,10.
ебит (3 года)/ев для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-29	0,10	0,07
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-29	0,07	0,05
2024-09-29	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,07	0,05
2023-12-31	0,06	0,04
2023-10-01	0,05	0,04
2023-07-02	0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,04
2023-01-01	0,04	0,04
2022-10-02	0,05	0,05
2022-07-03	0,05	0,05
2022-03-31	0,05	0,04
2022-01-02	0,04	0,04
2021-10-03	0,05	0,04
2021-07-04
2021-03-31	0,05	0,05
2021-01-03	0,03	0,04
2020-10-04	0,03	0,04

Эффективность управления

длинный для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,10.
икра для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,21.
роик для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-29	0,10	0,21	0,12	0,00	0,09
2025-03-31	0,09	0,19	0,10	0,04	0,08
2024-12-29	0,08	0,17	0,09	0,03	0,10
2024-09-29	0,08	0,16	0,10	0,03	0,14
2024-06-30	0,07	0,17	0,10	-0,00	0,17
2024-03-31	0,08	0,18	0,10	0,01	0,18
2023-12-31	0,07	0,17	0,09	0,01	0,20
2023-10-01	0,06	0,15	0,08	-0,05	0,16
2023-07-02	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,10
2023-03-31	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,10
2023-01-01	0,04	0,08	0,05	-0,04	-0,02
2022-10-02	0,04	0,08	0,04	-0,01	-0,03
2022-07-03	0,04	0,09	0,05	-0,02	-0,02
2022-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,02	-0,02
2022-01-02	0,05	0,11	0,06	-0,00	0,03
2021-10-03	0,05	0,11	0,06	0,01	0,07
2021-07-04	0,04	0,11	0,06	0,05	0,14
2021-03-31	0,04	0,11	0,06	0,05	0,14
2021-01-03	0,03	0,07	0,04	-0,00	0,14
2020-10-04	0,04	0,09	0,05	0,05	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,30.
чистая прибыль для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для ЭнерСис по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-29	0,30	0,10	0,13
2025-03-31	0,29	0,09	0,12
2024-12-29	0,29	0,08	0,12
2024-09-29	0,28	0,08	0,12
2024-06-30	0,28	0,08	0,12
2024-03-31	0,27	0,07	0,11
2023-12-31	0,25	0,07	0,10
2023-10-01	0,24	0,06	0,09
2023-07-02	0,22	0,05	0,08
2023-03-31	0,22	0,05	0,08
2023-01-01	0,22	0,04	0,06
2022-10-02	0,22	0,04	0,06
2022-07-03	0,22	0,04	0,07
2022-03-31	0,23	0,04	0,07
2022-01-02	0,24	0,05	0,08
2021-10-03	0,24	0,05	0,08
2021-07-04	0,25	0,05	0,09
2021-03-31		0,05	0,09
2021-01-03	0,25	0,03	0,08
2020-10-04	0,25	0,04	0,08

ENS Финансовый анализ акций - ЭнерСис (NYSE) Stock