Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энверик Биосайнс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -11 | -13 | -15 | -18 | -17 | -18 | -18 | -16 | -14 | -12 | -10 | -8 | -8 | -8 | -7 |
| Изменять (%) | 135,10 | 58,33 | 27,14 | 23,15 | 18,85 | 12,10 | 19,96 | 15,21 | -3,41 | 3,43 | -0,67 | -10,28 | -10,83 | -18,01 | -13,64 | -18,17 | -5,38 | -2,68 | -13,29 | |
| % от денежного потока | -498,19 | -253,38 | -27,51 | -38,80 | -45,67 | -72,62 | 1 334,32 | 590,57 | 7 174,78 | -4 660,89 | 194,19 | 161,20 | 93,33 | 91,31 | 186,21 | 278,83 | 707,05 | 16 455,75 | 364,73 | 998,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | ||||
| Изменять (%) | 1 529,12 | -0,00 | -424,86 | -6,23 | 7,74 | -2,28 | -133,29 | -23,91 | -85,65 | -84,39 | -142,13 | 111,67 | 44,30 | -100,11 | 111,11 | |||||
| % от денежного потока | -2,88 | -3,21 | -3,56 | 11,07 | 13,88 | -245,18 | -88,40 | 310,28 | -158,79 | 0,92 | 0,12 | -0,03 | -0,08 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 6 | 29 | 29 | 28 | 25 | 9 | 10 | 18 | 18 | 9 | 7 | -1 | -1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | 180,46 | 427,92 | -1,63 | -0,79 | -12,63 | -62,18 | 9,98 | 75,55 | 0,00 | -51,69 | -22,89 | -117,09 | 16,08 | -495,72 | 20,44 | 9,73 | 9,25 | -28,79 | 7,59 | |
| % от денежного потока | 594,01 | 360,40 | 130,47 | 142,37 | 135,02 | 157,82 | -978,15 | -396,94 | -7 347,86 | 4 941,80 | -96,16 | -61,97 | 6,83 | 8,70 | -85,65 | -178,87 | -608,23 | -16 344,35 | -265,06 | -900,69 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 22 | 20 | 21 | 16 | -1 | -3 | -0 | 0 | -9 | -11 | -17 | -15 | -6 | -4 | -1 | -0 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 362,25 | 1 358,34 | -9,85 | 4,61 | -25,25 | -106,10 | 171,03 | -90,52 | -248,69 | -2 582,49 | 19,65 | 54,97 | -8,85 | -59,80 | -42,33 | -67,73 | -95,93 | 4 290,96 | -68,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
