ENVB Финансовый анализ акций - Энверик Биосайнс, Инк. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Компания Enveric Biosciences, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в секторе биотехнологий, уделяя особое внимание развитию науки о каннабиноидах для удовлетворения неудовлетворенных медицинских потребностей в лечении рака. Компания посвящает себя разработке новых терапевтических методов с использованием синтетических каннабиноидов, стремясь улучшить результаты лечения онкологических больных, страдающих от побочных эффектов, связанных с современными методами лечения, такими как лучевая и химиотерапия. Ключевые проекты включают использование собственной платформы для разработки новых кандидатов на лекарства, которые потенциально могут облегчить такие симптомы, как нейропатия, вызванная химиотерапией, и психологическое бремя, связанное с диагностикой и лечением рака. Благодаря тщательным клиническим разработкам и сотрудничеству Enveric Biosciences стремится интегрировать эти инновационные решения в основную медицинскую практику, тем самым улучшая уход за пациентами и качество лечения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Энверик Биосайнс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -9,96 ММ.
чистая прибыль для Энверик Биосайнс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -9,94 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30		-9,96	-9,94
2025-03-31		-9,34	-9,30
2024-12-31		-9,63	-9,57
2024-09-30		-8,84	-9,86
2024-06-30		-10,21	-10,59
2024-03-31		-14,07	-15,07
2023-12-31		-16,45	-17,29
2023-09-30		-18,87	-22,53
2023-06-30		-21,07	-22,19
2023-03-31		-20,03	-18,62
2022-12-31		-19,96	-18,47
2022-09-30		-26,81	-51,90
2022-06-30		-24,67	-52,13
2022-03-31		-23,33	-50,25
2021-12-31		-25,29	-48,98
2021-09-30		-17,17	-11,25
2021-06-30		-14,14	-9,11
2021-03-31		-11,55	-9,02
2020-12-31		-5,62	-6,86
2020-09-30		-2,50	-2,92

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-10,50	-10,50
2024-12-31	-19,04
2024-09-30	-26,17	-26,17
2024-06-30	-39,63	-39,63
2024-03-31	-85,88	-85,88
2023-12-31	-121,29
2023-09-30	-162,32	-162,32
2023-06-30	-168,11	-168,11
2023-03-31	-163,16	-163,16
2022-12-31	-195,02
2022-09-30	-718,84	-718,84
2022-06-30	-1 041,24	-1 041,24
2022-03-31	-1 249,94	-1 249,94
2021-12-31	-1 555,32
2021-09-30	-498,14	-498,14
2021-06-30	-537,50	-537,50
2021-03-31	-805,51	-805,51
2020-12-31
2020-09-30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Энверик Биосайнс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6,52 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Энверик Биосайнс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5,88 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-6,52		5,88
2025-03-31	-7,52		5,46
2024-12-31	-7,73		7,67
2024-09-30	-8,17	-0,00	7,02
2024-06-30	-9,98	-0,00	6,40
2024-03-31	-11,56	0,02	5,32
2023-12-31	-14,09	0,01	-1,34
2023-09-30	-15,81	0,01	-1,16
2023-06-30	-17,62	-0,01	6,77
2023-03-31	-17,73	-0,08	8,78
2022-12-31	-17,15	-0,58	18,18
2022-09-30	-17,75	-0,77	18,18
2022-06-30	-15,41	2,31	10,36
2022-03-31	-12,84	2,36	9,42
2021-12-31	-11,46	2,19	24,90
2021-09-30	-9,64	2,34	28,50
2021-06-30	-7,83	-0,72	28,73
2021-03-31	-6,16	-0,72	29,20
2020-12-31	-3,89	-0,04	5,53
2020-09-30	-1,65		1,97

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Энверик Биосайнс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,32.
п/книга для Энверик Биосайнс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,76.
п/тбв для Энверик Биосайнс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,76.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-0,32	0,76	0,76
2025-03-31	-0,29	1,76	1,81
2024-12-31		0,83	0,85
2024-09-30	-0,41	0,80	0,82
2024-06-30	-0,32	0,75	0,77
2024-03-31	-0,32	2,81	3,15
2023-12-31	-0,13	1,24	1,38
2023-09-30	-0,23	1,07	1,13
2023-06-30	-0,35	0,58	0,59
2023-03-31	-0,07	0,15
2022-12-31		0,18	0,27
2022-09-30		0,39	0,62
2022-06-30	-0,22	0,46	0,71
2022-03-31	-1,54	0,31	2,16
2021-12-31	-2,62	0,53	3,68
2021-09-30	-7,10	3,44	3,89
2021-06-30
2021-03-31	-0,54	0,25	0,29
2020-12-31	-0,48	0,97	2,08
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Энверик Биосайнс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,00.
ебит (3 года)/ев для Энверик Биосайнс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,92.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	7,00	10,92
2025-03-31	-17,00	-26,49
2024-12-31	-57,12	-91,12
2024-09-30	-12,94	-38,35
2024-06-30	10,02	20,61
2024-03-31	-5,37	-9,70
2023-12-31	19,23	25,26
2023-09-30	12,54	16,30
2023-06-30	4,05	5,96
2023-03-31	3,50	2,47
2022-12-31	3,68	1,52
2022-09-30	6,98	2,88
2022-06-30	5,55	2,23
2022-03-31	2,75	1,89
2021-12-31	-1,37	-0,83
2021-09-30	-0,21	-0,11
2021-06-30
2021-03-31	0,51	0,26
2020-12-31	-1,57	-0,85
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Энверик Биосайнс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,54.
икра для Энверик Биосайнс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,72.
роик для Энверик Биосайнс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,37.
кувшин для Энверик Биосайнс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,53.
голодный для Энверик Биосайнс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,92.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-1,54	-1,72	-2,37	-0,53	-1,92
2025-03-31	-1,08	-1,48	-6,01	-0,03	-4,85
2024-12-31	-2,29	-5,04	-2,49	-0,29	-2,07
2024-09-30	-1,60	-4,35	-1,96	-0,66	-1,85
2024-06-30	-0,95	-1,32	-2,33	-0,96	-1,78
2024-03-31	-0,88	-1,11	-8,84	-7,89	-7,20
2023-12-31	-0,73	-0,95	-9,22	-6,93	-6,46
2023-09-30	-0,78	-0,98	-4,54	-2,24	-3,61
2023-06-30	-0,65	-0,82	-4,54	-2,24	-3,61
2023-03-31	-1,61	-2,12	-1,63	-0,80	-1,55
2022-12-31	-0,74	-0,94	-2,19	-0,01	-0,75
2022-09-30	-0,75	-0,94	-2,19	-0,01	-0,75
2022-06-30	-2,12	-2,67	-2,29	-0,11	-0,68
2022-03-31	-0,44	-0,59	-2,04	-0,04	-0,52
2021-12-31	-2,75	-3,29	-2,16	0,70	-0,17
2021-09-30	-16,42		-0,20	0,38	-0,41
2021-06-30	-16,42		-0,48	1,06	-0,41
2021-03-31	-23,63		-0,47	1,18	-0,32
2020-12-31	-0,27	-0,65	-1,14	0,25	-0,65
2020-09-30	-26,70

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30