Отчет о движении денежных средств (TTM)
Essential Properties Realty Trust, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 96 | 99 | 103 | 132 | 146 | 167 | 181 | 200 | 206 | 211 | 221 | 228 | 238 | 255 | 268 | 283 | 294 | 308 | 319 | 338 |
| Изменять (%) | 3,07 | 3,81 | 28,15 | 10,52 | 14,55 | 8,35 | 10,33 | 3,18 | 2,21 | 4,54 | 3,41 | 4,52 | 6,77 | 5,13 | 5,88 | 3,75 | 4,92 | 3,37 | 5,85 | |
| % от денежного потока | 59,10 | 851,58 | -60,96 | 655,43 | -90,28 | 625,35 | -593,46 | -193,40 | 176,89 | 1 797,16 | 389,04 | -1 884,36 | -233,27 | -1 129,58 | 3 261,52 | 2 728,97 | -8 890,44 | -7 741,13 | -991,56 | -9 860,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -515 | -546 | -573 | -738 | -817 | -830 | -866 | -770 | -691 | -706 | -654 | -769 | -810 | -857 | -929 | -1 029 | -1 135 | -1 123 | -1 177 | -1 133 |
| Изменять (%) | 5,89 | 4,98 | 28,94 | 10,66 | 1,54 | 4,37 | -11,04 | -10,24 | 2,12 | -7,42 | 17,64 | 5,36 | 5,78 | 8,34 | 10,83 | 10,32 | -1,08 | 4,75 | -3,68 | |
| % от денежного потока | -315,76 | -4 674,06 | 338,35 | -3 660,24 | 504,80 | -3 099,54 | 2 833,37 | 744,51 | -592,37 | -6 013,27 | -1 152,87 | 6 352,68 | 792,75 | 3 803,19 | -11 316,73 | -9 911,45 | 34 333,14 | 28 184,89 | 3 658,33 | 33 106,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 582 | 458 | 300 | 626 | 509 | 689 | 654 | 467 | 602 | 507 | 490 | 529 | 470 | 580 | 669 | 756 | 838 | 811 | 825 | 792 |
| Изменять (%) | -21,32 | -34,42 | 108,61 | -18,72 | 35,35 | -5,09 | -28,63 | 28,91 | -15,77 | -3,35 | 7,97 | -11,19 | 23,50 | 15,38 | 13,00 | 10,83 | -3,27 | 1,83 | -4,02 | |
| % от денежного потока | 356,66 | 3 922,47 | -177,39 | 3 104,81 | -314,52 | 2 574,19 | -2 139,91 | -451,11 | 515,49 | 4 316,11 | 863,82 | -4 368,32 | -459,48 | -2 573,61 | 8 155,22 | 7 282,48 | -25 342,70 | -20 343,76 | -2 566,77 | -23 145,78 |
| Денежный поток | 163 | 12 | -169 | 20 | -162 | 27 | -31 | -103 | 117 | 12 | 57 | -12 | -102 | -23 | 8 | 10 | -3 | -4 | -32 | -3 |
| Изменять (%) | -92,85 | -1 550,23 | -111,92 | -902,36 | -116,54 | -214,17 | 238,55 | -212,81 | -89,94 | 382,91 | -121,35 | 744,29 | -77,95 | -136,41 | 26,54 | -131,85 | 20,50 | 707,05 | -89,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
