EPRT Финансовый анализ акций - Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE) Stock

Обзор

Компания Essential Properties Realty Trust, Inc. со штаб-квартирой в США работает в основном в секторе недвижимости. Компания специализируется на приобретении, владении и управлении недвижимостью с одним арендатором, которая сдается в чистую аренду предприятиям, ориентированным на услуги и основанным на опыте. Будучи инвестиционным фондом недвижимости (REIT), Essential Properties Realty Trust инвестирует преимущественно в недвижимость, сдаваемую в аренду компаниям среднего бизнеса, работающим в широком спектре отраслей, включая автомойки, магазины повседневного спроса, автомобильные услуги, медицинские услуги и рестораны. Стратегические приобретения компании и разумная практика управления направлены на обеспечение стабильного дохода от аренды, долгосрочного прироста капитала и диверсификации портфеля, которые имеют решающее значение для ее финансового здоровья и операционной стабильности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 503,26 ММ.
операционный доход для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 319,83 ММ.
чистая прибыль для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 223,83 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	503,26	319,83	223,83
2025-03-31	475,46	302,95	212,14
2024-12-31	449,61	287,06	203,00
2024-09-30	428,54	272,50	196,72
2024-06-30	402,16	252,73	193,50
2024-03-31	379,41	236,29	194,79
2023-12-31	359,60	222,13	190,71
2023-09-30	335,24	202,49	176,96
2023-06-30	315,14	186,36	167,48
2023-03-31	300,07	174,73	150,33
2022-12-31	286,51	164,94	134,13
2022-09-30	276,05	160,53	128,42
2022-06-30	264,99	155,86	119,50
2022-03-31	250,61	146,85	107,13
2021-12-31	230,23	131,20	95,72
2021-09-30	206,39	107,64	71,76
2021-06-30	189,64	93,47	56,51
2021-03-31	171,07	80,33	43,61
2020-12-31	164,01	75,41	42,27
2020-09-30	162,04	81,27	51,12

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,21.
прибыль на акцию разводненная для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,19.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,21	1,19
2025-03-31	1,18	1,16
2024-12-31	1,16	1,15
2024-09-30	1,16	1,15
2024-06-30	1,18	1,17
2024-03-31	1,23	1,22
2023-12-31	1,25	1,24
2023-09-30	1,19	1,19
2023-06-30	1,16	1,16
2023-03-31	1,08	1,07
2022-12-31	0,99	0,99
2022-09-30	0,99	0,98
2022-06-30	0,95	0,95
2022-03-31	0,88	0,88
2021-12-31	0,82	0,82
2021-09-30	0,64	0,64
2021-06-30	0,53	0,53
2021-03-31	0,43	0,43
2020-12-31	0,44	0,44
2020-09-30	0,57	0,57

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 337,54 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 133,24 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 792,28 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	337,54	-1 133,24	792,28
2025-03-31	318,89	-1 176,55	825,50
2024-12-31	308,48	-1 123,17	810,70
2024-09-30	294,01	-1 135,40	838,08
2024-06-30	283,38	-1 029,20	756,21
2024-03-31	267,64	-928,65	669,22
2023-12-31	254,57	-857,12	580,01
2023-09-30	238,43	-810,27	469,63
2023-06-30	228,12	-769,06	528,83
2023-03-31	220,60	-653,71	489,81
2022-12-31	211,02	-706,08	506,80
2022-09-30	206,46	-691,41	601,67
2022-06-30	200,09	-770,29	466,74
2022-03-31	181,37	-865,90	653,98
2021-12-31	167,39	-829,68	689,06
2021-09-30	146,13	-817,08	509,09
2021-06-30	132,22	-738,38	626,33
2021-03-31	103,17	-572,67	300,24
2020-12-31	99,39	-545,51	457,79
2020-09-30	96,42	-515,15	581,88

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,65.
п/тбв для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,65.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,65	1,65
2025-03-31		1,71	1,74
2024-12-31		1,71	1,74
2024-09-30	30,94	1,84	1,87
2024-06-30	24,82	1,49	1,51
2024-03-31	25,01	1,60	1,65
2023-12-31	22,54	1,41	1,43
2023-09-30	21,50	1,28	1,31
2023-06-30	23,65	1,35	1,38
2023-03-31	26,74	1,44
2022-12-31		1,33	1,37
2022-09-30		1,21	1,24
2022-06-30	26,28	1,27	1,30
2022-03-31	33,19	1,55	1,60
2021-12-31	48,82	1,80	1,86
2021-09-30	58,37	1,79	1,85
2021-06-30
2021-03-31	64,20	1,69	1,75
2020-12-31	64,52	1,72	1,79
2020-09-30	52,50	1,72	1,78

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Эффективность управления

длинный для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,05
2025-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,05
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,05
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,05
2024-06-30	0,05	0,07	0,04	0,00	0,05
2024-03-31	0,05	0,08	0,04	-0,00	0,05
2023-12-31	0,05	0,07	0,04	-0,02	0,05
2023-09-30	0,05	0,07	0,04	-0,00	0,05
2023-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,05
2023-03-31	0,04	0,06	0,04	0,01	0,05
2022-12-31	0,04	0,07	0,03	0,03	0,05
2022-09-30	0,04	0,06	0,03	0,03	0,05
2022-06-30	0,04	0,06	0,03	-0,03	0,06
2022-03-31	0,04	0,06	0,03	-0,01	0,05
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,05
2021-09-30	0,03	0,04	0,02	-0,05	0,05
2021-06-30	0,03	0,04	0,02	0,01	0,05
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,06	0,04
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,04
2020-09-30	0,03	0,05	0,02	0,07	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,99.
чистая прибыль для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.
Маржа операционной прибыли для Essential Properties Realty Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,64.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,99	0,45	0,64
2025-03-31	0,99	0,45	0,64
2024-12-31	0,99	0,46	0,64
2024-09-30	0,99	0,48	0,63
2024-06-30	0,99	0,51	0,62
2024-03-31	0,99	0,53	0,62
2023-12-31	0,99	0,52	0,60
2023-09-30	0,99	0,53	0,59
2023-06-30	0,99	0,53	0,59
2023-03-31	0,99	0,50	0,58
2022-12-31	0,98	0,47	0,58
2022-09-30	0,98	0,47	0,58
2022-06-30	0,98	0,45	0,59
2022-03-31	0,98	0,43	0,59
2021-12-31	0,97	0,42	0,57
2021-09-30	0,97	0,35	0,52
2021-06-30	0,97	0,30	0,49
2021-03-31	0,97	0,25	0,47
2020-12-31		0,26	0,46
2020-09-30	0,98	0,32	0,51