Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация EQT Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 349 | 1 538 | 1 437 | 1 034 | 898 | 1 662 | 2 284 | 2 471 | 3 573 | 3 466 | 4 107 | 4 314 | 3 618 | 3 179 | 2 672 | 2 557 | 2 695 | 2 827 | 3 412 | 4 332 |
| Изменять (%) | 13,95 | -6,53 | -28,06 | -13,19 | 85,20 | 37,37 | 8,19 | 44,60 | -3,00 | 18,51 | 5,03 | -16,12 | -12,14 | -15,95 | -4,31 | 5,41 | 4,89 | 20,71 | 26,95 | |
| % от денежного потока | 22 027,86 | 11 295,00 | 6 527,79 | 315,43 | 9 838,08 | 1 736,18 | -9 612,96 | -860,79 | 5 517,77 | 257,72 | 194,62 | 368,15 | -15 875,85 | -230,74 | -180,62 | -215,66 | 11 122,92 | 2 334,10 | -931,65 | 824,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -968 | -1 556 | -1 600 | -1 882 | -2 648 | -2 073 | -2 116 | -1 906 | -1 375 | -1 422 | -1 629 | -1 898 | -4 179 | -4 314 | -4 382 | -4 209 | -2 702 | -1 580 | -1 547 | -1 899 |
| Изменять (%) | 60,78 | 2,84 | 17,61 | 40,72 | -21,72 | 2,09 | -9,95 | -27,84 | 3,40 | 14,57 | 16,51 | 120,18 | 3,23 | 1,60 | -3,96 | -35,81 | -41,52 | -2,10 | 22,75 | |
| % от денежного потока | -15 795,63 | -11 427,94 | -7 266,53 | -574,04 | -29 021,81 | -2 164,68 | 8 906,87 | 663,89 | -2 123,62 | -105,73 | -77,19 | -161,97 | 18 334,97 | 313,11 | 296,27 | 355,04 | -11 150,96 | -1 304,52 | 422,32 | -361,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -376 | 32 | 185 | 1 176 | 1 759 | 506 | -192 | -852 | -2 133 | -699 | -368 | -1 244 | 538 | -243 | 232 | 467 | 31 | -1 126 | -2 232 | -1 908 |
| Изменять (%) | -108,44 | 482,35 | 536,53 | 49,67 | -71,24 | -137,84 | 345,00 | 150,29 | -67,22 | -47,38 | 238,22 | -143,22 | -145,17 | -195,33 | 101,64 | -93,35 | -3 728,93 | 98,24 | -14,52 | |
| % от денежного потока | -6 132,24 | 232,94 | 838,74 | 358,62 | 19 283,74 | 528,49 | 806,10 | 296,90 | -3 294,16 | -51,99 | -17,43 | -106,18 | -2 359,12 | 17,63 | -15,65 | -39,38 | 128,04 | -929,58 | 609,33 | -363,03 |
| Денежный поток | 6 | 14 | 22 | 328 | 9 | 96 | -24 | -287 | 65 | 1 345 | 2 110 | 1 172 | -23 | -1 378 | -1 479 | -1 186 | 24 | 121 | -366 | 526 |
| Изменять (%) | 122,23 | 61,74 | 1 388,72 | -97,22 | 949,46 | -124,81 | 1 108,17 | -122,56 | 1 976,76 | 56,94 | -44,48 | -101,95 | 5 944,79 | 7,37 | -19,85 | -102,04 | 399,86 | -402,42 | -243,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
