Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эластичный НВ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -24 | 18 | 23 | 15 | 22 | 7 | 6 | -18 | 3 | 5 | 36 | 83 | 70 | 115 | 149 | 164 | 204 | 240 | 266 | 318 |
| Изменять (%) | -174,34 | 24,03 | -35,25 | 47,31 | -66,72 | -20,75 | -418,83 | -116,26 | 71,95 | 605,20 | 133,24 | -15,66 | 64,46 | 28,94 | 10,04 | 24,90 | 17,44 | 10,84 | 19,57 | |
| % от денежного потока | -55,87 | 18,34 | 21,61 | 2,28 | 4,08 | 1,51 | 1,23 | 12,69 | -14,43 | 43,02 | -16,43 | -38,17 | -26,36 | -32,93 | -143,66 | -468,60 | 294,89 | 414,46 | 141,48 | 470,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -113 | -125 | -127 | -126 | -17 | -3 | -273 | -328 | -377 | -502 | -288 | -236 | -173 | -206 | -119 | -286 |
| Изменять (%) | 3,59 | -23,68 | 82,67 | 3 965,99 | 11,02 | 1,68 | -0,91 | -86,90 | -80,50 | 8 371,51 | 20,01 | 14,99 | 33,15 | -42,58 | -17,91 | -26,96 | 19,52 | -42,50 | 140,61 | |
| % от денежного потока | -4,39 | -2,01 | -1,46 | -0,43 | -21,37 | -26,47 | -27,67 | 88,48 | 81,10 | -27,41 | 125,79 | 150,33 | 141,53 | 143,14 | 278,09 | 676,64 | -249,01 | -356,17 | -63,08 | -421,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 67 | 78 | 77 | 627 | 619 | 603 | 602 | 27 | 23 | 21 | 17 | 18 | 30 | 34 | 40 | 41 | 37 | 30 | 41 | 37 |
| Изменять (%) | 16,84 | -1,45 | 711,30 | -1,30 | -2,53 | -0,14 | -95,56 | -13,01 | -9,25 | -17,21 | 2,55 | 64,65 | 14,70 | 18,37 | 2,25 | -8,95 | -19,74 | 36,81 | -10,79 | |
| % от денежного потока | 153,31 | 79,09 | 74,06 | 97,79 | 117,23 | 127,53 | 130,92 | -18,76 | -114,12 | 179,55 | -8,05 | -8,22 | -11,09 | -9,66 | -38,68 | -117,23 | 53,78 | 51,66 | 21,77 | 53,97 |
| Денежный поток | 44 | 99 | 104 | 641 | 528 | 473 | 460 | -143 | -20 | 12 | -217 | -218 | -266 | -350 | -104 | -35 | 69 | 58 | 188 | 68 |
| Изменять (%) | 126,50 | 5,24 | 514,41 | -17,67 | -10,40 | -2,72 | -130,99 | -85,70 | -157,69 | -1 946,15 | 0,42 | 22,13 | 31,66 | -70,45 | -66,26 | -298,47 | -16,44 | 224,69 | -64,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
