ESTC Финансовый анализ акций - Эластичный НВ (NYSE) Stock

Обзор

Компания Elastic NV, базирующаяся в Нидерландах, работает в индустрии программного обеспечения, уделяя особое внимание инструментам поиска и анализа данных, которые помогают предприятиям исследовать данные в режиме реального времени. Elastic известен своим Elastic Stack, набором программных приложений, включающих Elasticsearch, Logstash и Kibana, которые часто используются благодаря своим мощным возможностям поиска, оперативной аналитики и аналитики. Компания обслуживает широкий спектр отраслей, включая финансовые услуги, государственный сектор, здравоохранение и розничную торговлю, поддерживая критически важные процессы поиска данных, регистрации, безопасности и аналитики. Ключевые проекты часто включают усовершенствования их собственного программного обеспечения, расширение возможностей машинного обучения и расширение предложений корпоративного уровня для поддержки крупномасштабных развертываний и решений для аналитики в реальном времени.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет 1 551,16 ММ.
операционный доход для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет -29,68 ММ.
чистая прибыль для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет -83,49 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-07-31	1 551,16	-29,68	-83,49
2025-04-30	1 483,30	-54,02	-108,11
2025-01-31	1 429,86	-83,83	-132,83
2024-10-31	1 375,74	-104,95	60,35
2024-07-31	1 320,99	-121,44	61,00
2024-04-30	1 267,32	-122,53	61,72
2024-01-31	1 212,26	-118,98	56,09
2023-10-31	1 158,87	-131,90	-192,61
2023-07-31	1 112,66	-158,51	-215,12
2023-04-30	1 068,99	-181,90	-236,16
2023-01-31	1 028,40	-201,10	-255,04
2022-10-31	977,78	-205,57	-239,19
2022-07-31	919,36	-193,36	-238,91
2022-04-30	862,37	-166,05	-203,85
2022-01-31	800,63	-146,14	-181,54
2021-10-31	733,80	-137,48	-162,79
2021-07-31	672,71	-130,77	-144,92
2021-04-30	608,49	-129,48	-129,43
2021-01-31	554,50	-126,76	-117,28
2020-10-31	510,57	-133,24	-123,59

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-07-31
2025-04-30	-1,04	-1,04
2025-01-31	-1,29	-1,30
2024-10-31	0,59	0,57
2024-07-31	0,61	0,58
2024-04-30	0,62	0,59
2024-01-31	0,57	0,56
2023-10-31	-1,98	-1,98
2023-07-31	-2,23	-2,23
2023-04-30	-2,47	-2,47
2023-01-31	-2,69	-2,69
2022-10-31	-2,54	-2,54
2022-07-31	-2,56	-2,56
2022-04-30	-2,20
2022-01-31	-1,98	-1,98
2021-10-31	-1,80	-1,80
2021-07-31	-1,63	-1,63
2021-04-30	-1,48
2021-01-31	-1,38	-1,38
2020-10-31	-1,48	-1,48

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет 318,25 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет -285,52 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет 36,53 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-07-31	318,25	-285,52	36,53
2025-04-30	266,17	-118,67	40,95
2025-01-31	240,14	-206,37	29,93
2024-10-31	204,47	-172,66	37,29
2024-07-31	163,70	-236,38	40,96
2024-04-30	148,76	-287,96	40,05
2024-01-31	115,37	-501,54	33,84
2023-10-31	70,15	-376,67	29,50
2023-07-31	83,18	-327,57	17,92
2023-04-30	35,66	-272,95	17,47
2023-01-31	5,06	-3,22	21,10
2022-10-31	2,94	-16,52	23,25
2022-07-31	-18,08	-126,12	26,73
2022-04-30	5,67	-127,27	602,13
2022-01-31	7,16	-125,17	602,96
2021-10-31	21,50	-112,75	618,62
2021-07-31	14,60	-2,77	626,80
2021-04-30	22,55	-1,52	77,26
2021-01-31	18,18	-1,99	78,39
2020-10-31	-24,45	-1,92	67,09

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/тбв для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. – 14,81.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-07-31			14,81
2025-04-30		10,45	17,04
2025-01-31	189,93	14,12	24,00
2024-10-31	136,40	10,96	19,69
2024-07-31		14,68	27,21
2024-04-30		14,80	28,74
2024-01-31	-62,87	26,61	92,70
2023-10-31		17,99	89,24
2023-07-31
2023-04-30	-22,27	14,75	118,40
2023-01-31	-23,51	14,36	111,51
2022-10-31	-25,47	15,46	125,99
2022-07-31	-37,18	18,24	115,31
2022-04-30	-39,20	16,46	91,00
2022-01-31	-52,98	19,17	78,84
2021-10-31	-110,26	35,07	71,24
2021-07-31
2021-04-30	-38,51	11,06	23,11
2021-01-31	-58,59	16,36	36,01
2020-10-31	-49,79	16,63	38,44

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. – -0,00.
ебит (3 года)/ев для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. – -0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-07-31	-0,00	-0,01
2025-04-30	-0,01	-0,02
2025-01-31	-0,01	-0,01
2024-10-31	-0,01	-0,02
2024-07-31	-0,01	-0,02
2024-04-30	-0,01	-0,02
2024-01-31	-0,01	-0,02
2023-10-31	-0,03	-0,03
2023-07-31	-0,04	-0,03
2023-04-30	-0,05	-0,03
2023-01-31	-0,04	-0,03
2022-10-31	-0,04	-0,03
2022-07-31	-0,03	-0,02
2022-04-30	-0,02	-0,02
2022-01-31	-0,02	-0,02
2021-10-31	-0,01	-0,01
2021-07-31
2021-04-30	-0,03	-0,03
2021-01-31	-0,02	-0,02
2020-10-31	-0,02	-0,02

Эффективность управления

длинный для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. – -0,05.
икра для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. – -0,14.
роик для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. – -0,07.
кувшин для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,12.
голодный для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-07-31	-0,05	-0,14	-0,07	0,12	0,17
2025-04-30	-0,06	-0,18	-0,09	0,04	0,17
2025-01-31	0,03	0,09	0,04	0,05	0,15
2024-10-31	0,03	0,13	0,05	-0,03	0,12
2024-07-31	0,04	0,15	0,05	-0,08	0,11
2024-04-30	0,03	0,14	0,04	-0,27	0,09
2024-01-31	-0,12	-0,50	0,05	-0,33	0,11
2023-10-31	-0,13	-0,55	-0,18	-0,25	0,07
2023-07-31	-0,16	-0,65	-0,21	-0,22	0,08
2023-04-30	-0,16	-0,59	-0,26	0,01	0,01
2023-01-31	-0,15	-0,55	-0,26	0,01	0,01
2022-10-31	-0,15	-0,53	-0,24	-0,02	0,00
2022-07-31	-0,21	-0,45	-0,20	0,46	0,01
2022-04-30	-0,20	-0,40	-0,18	0,46	0,01
2022-01-31	-0,18	-0,36	-0,18	0,46	0,02
2021-10-31	-0,18	-0,34	-0,14	0,61	0,01
2021-07-31	-0,16	-0,31	-0,27	0,22	0,05
2021-04-30	-0,16	-0,31	-0,27	0,22	0,05
2021-01-31	-0,16	-0,29	-0,26	0,09	-0,05
2020-10-31	-0,29	-0,57	-0,31	0,08	-0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,74.
чистая прибыль для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. – -0,07.
Маржа операционной прибыли для Эластичный НВ по состоянию на 31 июля 2025 г. – -0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-07-31	0,74	-0,07	-0,04
2025-04-30	0,74	-0,09	-0,06
2025-01-31	0,74	0,04	-0,08
2024-10-31	0,74	0,05	-0,09
2024-07-31	0,74	0,05	-0,10
2024-04-30	0,74	0,05	-0,10
2024-01-31	0,74	-0,17	-0,11
2023-10-31	0,73	-0,17	-0,11
2023-07-31	0,72	-0,19	-0,14
2023-04-30	0,72	-0,25	-0,20
2023-01-31	0,72	-0,25	-0,20
2022-10-31	0,72	-0,24	-0,21
2022-07-31	0,74	-0,24	-0,19
2022-04-30	0,74	-0,23	-0,18
2022-01-31	0,74	-0,23	-0,18
2021-10-31	0,74	-0,22	-0,19
2021-07-31	0,74	-0,21	-0,21
2021-04-30		-0,21	-0,21
2021-01-31	0,72	-0,24	-0,26
2020-10-31	0,72	-0,31	-0,31