Отчет о движении денежных средств (TTM)
Символическая Логика, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -37,75 | 137,54 | -40,21 | -51,53 | 87,79 | -157,37 | 150,24 | -47,25 | |
| % от денежного потока | -299,87 | -456,23 | 201,19 | 324,48 | 1 034,74 | 5,03 | -4,45 | -20,50 | -10,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 35 | 25 | 18 | 17 |
| Изменять (%) | -8,90 | 7,14 | -34,74 | 95,70 | -9 661,54 | -28,93 | -28,14 | -3,05 | |
| % от денежного потока | 38,17 | 84,98 | -16,90 | -29,76 | -383,16 | 94,88 | 103,85 | 137,52 | 130,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -56,61 | -23,98 | 23,53 | -66,46 | -57,10 | -100,00 | -∞ | 16,52 | |
| % от денежного потока | 316,60 | 335,78 | -47,39 | -157,92 | -348,42 | -0,39 | 0,00 | -19,10 | -21,80 |
| Денежный поток | -1 | -0 | 2 | 1 | 0 | 37 | 24 | 13 | 13 |
| Изменять (%) | -59,08 | -638,66 | -62,93 | -84,80 | 38 512,63 | -35,07 | -45,74 | 2,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
