Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экстрим Нетворкс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 61 | 77 | 96 | 145 | 160 | 144 | 121 | 128 | 138 | 186 | 233 | 249 | 275 | 239 | 121 | 55 | -2 | -14 | 86 | 152 |
| Изменять (%) | 26,16 | 25,51 | 50,06 | 10,73 | -9,87 | -16,05 | 5,85 | 7,40 | 35,14 | 25,05 | 7,12 | 10,39 | -13,22 | -49,45 | -54,03 | -102,82 | 811,83 | -700,11 | 77,65 | |
| % от денежного потока | 98,52 | 176,20 | 1 418,75 | 272,59 | -9 057,39 | -1 384,19 | -331,10 | -244,74 | 1 967,93 | 642,09 | 638,60 | 618,33 | 1 054,48 | 1 264,38 | -232,15 | -71,02 | 2,41 | 27,92 | 248,26 | 202,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 17 | -14 | -15 | -17 | -87 | -85 | -86 | -85 | -15 | -15 | -13 | -14 | -15 | -17 | -19 | -18 | -21 | -20 | -23 | -25 |
| Изменять (%) | -183,08 | 7,84 | 14,84 | 406,99 | -2,04 | 0,23 | -0,65 | -82,15 | -0,73 | -14,05 | 6,67 | 8,51 | 16,75 | 7,52 | -3,60 | 14,36 | -1,12 | 10,08 | 9,56 | |
| % от денежного потока | 27,04 | -31,84 | -220,30 | -32,39 | 4 928,13 | 818,61 | 233,79 | 162,20 | -216,75 | -51,95 | -35,51 | -34,24 | -57,40 | -92,60 | 36,16 | 23,19 | 31,94 | 40,11 | -65,43 | -32,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -19 | -75 | -75 | -75 | -69 | -72 | -95 | -114 | -141 | -183 | -195 | -234 | -202 | -154 | -115 | -43 | -16 | -28 | -53 |
| Изменять (%) | 24,34 | 285,77 | -0,49 | -0,12 | -7,70 | 3,88 | 32,19 | 20,54 | 23,46 | 29,59 | 6,69 | 20,20 | -13,54 | -24,12 | -25,14 | -62,92 | -63,11 | 79,02 | 86,73 | |
| % от денежного потока | -25,37 | -44,73 | -1 106,95 | -141,04 | 4 226,99 | 661,54 | 195,81 | 180,75 | -1 631,25 | -486,25 | -501,15 | -483,28 | -897,36 | -1 071,99 | 295,42 | 147,17 | 65,71 | 30,80 | -81,69 | -70,07 |
| Денежный поток | 62 | 44 | 7 | 53 | -2 | -10 | -37 | -52 | 7 | 29 | 36 | 40 | 26 | 19 | -52 | -78 | -65 | -51 | 34 | 75 |
| Изменять (%) | -29,46 | -84,41 | 681,00 | -103,33 | 489,76 | 250,95 | 43,20 | -113,36 | 314,20 | 25,74 | 10,63 | -35,27 | -27,63 | -375,34 | 50,28 | -16,95 | -21,28 | -167,49 | 117,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
