Отчет о движении денежных средств (TTM)
FalconStor Software, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -191,62 | 75,91 | -16,60 | -70,90 | -393,07 | -8,69 | 129,05 | -13,76 | -24,75 | 25,25 | |
| % от денежного потока | 864,75 | 158,49 | 118,87 | 46,51 | 11,58 | -70,09 | -59,29 | 95,58 | 88,11 | 102,48 | 97,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 62,70 | -188,25 | 2 531,37 | -111,11 | 143,14 | -21,68 | 522,50 | -87,46 | -65,85 | 7,61 | |
| % от денежного потока | 20,05 | -6,53 | 2,46 | 30,31 | -2,88 | -14,47 | -10,50 | 45,98 | 6,16 | 3,25 | 2,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -135,21 | -0,00 | -301,58 | 378,27 | -1,67 | 0,00 | -64,15 | -104,75 | -546,21 | -43,24 | |
| % от денежного потока | -783,89 | -55,22 | -23,54 | 22,26 | 91,10 | 185,00 | 171,39 | -43,24 | 2,19 | -15,14 | -6,52 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | -2 | -2 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -599,88 | 134,54 | 113,16 | 16,89 | -51,58 | 7,94 | -242,10 | -6,45 | -35,31 | 31,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
